הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		42.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		51.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
2	תעודות סל, שהם 1.88% מהקרן
	קסםסמ פח בנדשקל	תעודת סל	0.94	12,500	0.4
	תכלגל מה בנדשקל	תעודת סל	0.94	12,500	0.4
2	אג"חים להמרה, שהם 1.15% מהקרן
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	1.14	477,557	0.5
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.01	3,320	0.0
97	אג"חים קונצרני, שהם 95.73% מהקרן
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	5.1	1,938,191	2.2
	דיסקונט מנ הת ה	אג"ח קונצרני	4.49	1,669,055	1.9
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	3.55	1,430,000	1.5
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	3.5	1,325,000	1.5
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	3.28	1,270,000	1.4
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	3.11	1,300,000	1.3
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	2.92	1,200,000	1.3
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	2.82	1,127,921	1.2
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	2.77	1,103,793	1.2
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	2.28	881,308	1.0
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	2.17	850,000	0.9
	פועלים הנ הת יא	אג"ח קונצרני	2.17	750,842	0.9
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	2.13	844,370	0.9
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	1.98	800,000	0.9
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	1.83	675,000	0.8
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	1.74	686,881	0.8
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	1.69	900,000	0.7
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	1.61	690,733	0.7
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	1.59	709,388	0.7
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	1.52	600,000	0.7
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	1.5	700,000	0.6
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	1.41	583,143	0.6
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	1.4	590,000	0.6
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	1.37	552,521	0.6
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.19	500,000	0.5
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	1.18	497,729	0.5
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	1.17	500,000	0.5
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.13	445,537	0.5
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	1.09	465,000	0.5
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	1.02	441,306	0.4
	מז טפ הנפק 37	אג"ח קונצרני	1	400,000	0.4
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.92	390,000	0.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.89	400,000	0.4
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.89	347,100	0.4
	אגוד הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.84	331,314	0.4
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.84	360,000	0.4
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.81	327,000	0.3
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.8	355,000	0.3
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.76	333,021	0.3
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.76	297,589	0.3
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.75	300,000	0.3
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.74	337,099	0.3
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.73	299,590	0.3
	אגוד הנפק התח ג	אג"ח קונצרני	0.69	274,456	0.3
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.68	300,036	0.3
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.68	274,576	0.3
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.67	270,000	0.3
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.64	228,016	0.3
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.64	263,454	0.3
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.59	250,000	0.3
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.59	250,000	0.3
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.58	240,000	0.3
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	228,082	0.2
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0.56	240,000	0.2
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.54	221,190	0.2
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	240,000	0.2
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.47	200,000	0.2
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	191,467	0.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.46	181,236	0.2
	טמפו משק אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	171,750	0.2
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.44	170,000	0.2
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.44	180,306	0.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	160,000	0.2
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.41	200,000	0.2
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.41	150,000	0.2
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	170,000	0.2
	בינל הנפק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.38	160,000	0.2
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0.38	163,565	0.2
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.38	160,000	0.2
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.37	151,118	0.2
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	145,619	0.2
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	150,000	0.2
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	144,000	0.2
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.35	140,000	0.2
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.35	150,000	0.2
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.34	143,022	0.1
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.34	143,458	0.1
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	125,000	0.1
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.31	133,333	0.1
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	131,417	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.29	100,000	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	100,001	0.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.26	125,000	0.1
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.25	100,000	0.1
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	95,522	0.1
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	98,713	0.1
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	100,000	0.1
	פועלים הנ אגח26	אג"ח קונצרני	0.23	100,000	0.1
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	75,000	0.1
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	80,000	0.1
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	77,526	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	68,979	0.1
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.12	50,000	0.1
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	41,467	0.0
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	19,076	0.0
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	4,435	0.0
	שכון ובי אגח 3	אג"ח קונצרני	0	1,081	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.02% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	-0.02		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור