TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   42.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   51.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


תעודות סל, שהם 1.88% מהקרן
קסםסמ פח בנדשקל תעודת סל0.9412,5000.4
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל0.9412,5000.4


2


אג"חים להמרה, שהם 1.15% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה1.14477,5570.5
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.013,3200.0


97


אג"חים קונצרני, שהם 95.73% מהקרן
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני5.11,938,1912.2
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני4.491,669,0551.9
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני3.551,430,0001.5
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני3.51,325,0001.5
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני3.281,270,0001.4
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני3.111,300,0001.3
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני2.921,200,0001.3
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני2.821,127,9211.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני2.771,103,7931.2
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני2.28881,3081.0
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני2.17850,0000.9
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני2.17750,8420.9
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני2.13844,3700.9
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני1.98800,0000.9
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני1.83675,0000.8
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני1.74686,8810.8
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני1.69900,0000.7
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני1.61690,7330.7
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני1.59709,3880.7
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני1.52600,0000.7
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני1.5700,0000.6
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני1.41583,1430.6
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני1.4590,0000.6
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני1.37552,5210.6
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.19500,0000.5
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני1.18497,7290.5
ירושליםהנפ אגחח אג"ח קונצרני1.17500,0000.5
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני1.13445,5370.5
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני1.09465,0000.5
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני1.02441,3060.4
מז טפ הנפק 37 אג"ח קונצרני1400,0000.4
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.92390,0000.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.89400,0000.4
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.89347,1000.4
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.84331,3140.4
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.84360,0000.4
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.81327,0000.3
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.8355,0000.3
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.76333,0210.3
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.76297,5890.3
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.75300,0000.3
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.74337,0990.3
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.73299,5900.3
אגוד הנפק התח ג אג"ח קונצרני0.69274,4560.3
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.68300,0360.3
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.68274,5760.3
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.67270,0000.3
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.64228,0160.3
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.64263,4540.3
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.59250,0000.3
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.59250,0000.3
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.58240,0000.3
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.57228,0820.2
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.56240,0000.2
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.54221,1900.2
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.51240,0000.2
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.47200,0000.2
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.46191,4670.2
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.46181,2360.2
טמפו משק אגח א אג"ח קונצרני0.45171,7500.2
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.44170,0000.2
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.44180,3060.2
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.44160,0000.2
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.41200,0000.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.41150,0000.2
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.4170,0000.2
בינל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.38160,0000.2
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.38163,5650.2
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.38160,0000.2
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.37151,1180.2
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.37145,6190.2
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.36150,0000.2
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.36144,0000.2
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.35140,0000.2
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.35150,0000.2
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.34143,0220.1
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.34143,4580.1
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.32125,0000.1
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.31133,3330.1
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.3131,4170.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.29100,0000.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.27100,0010.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.26125,0000.1
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.25100,0000.1
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.2595,5220.1
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.2598,7130.1
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.24100,0000.1
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.23100,0000.1
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.275,0000.1
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.1980,0000.1
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.1877,5260.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.1768,9790.1
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.1250,0000.1
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.141,4670.0
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.0519,0760.0
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.014,4350.0
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני01,0810.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.02% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים-0.02 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן