TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   111.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   502.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


55


מניות, שהם 25.57% מהקרן
פרוטרום מניה1.8718,0002.2
NOVARTIS -AG S מניה1.454,5001.7
ביגמניה1.269,5001.5
פז נפטמניה1.062,5001.3
מליסרוןמניה0.979,9961.1
מגה אורמניה0.9472,9491.1
פועליםמניה0.8960,0001.1
נטו מלינדהמניה0.8840,1581.0
סאפיינסמניה0.8840,0001.0
PFIZER INC PFE מניה0.858,0001.0
הראל השקעותמניה0.7852,5000.9
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.7514,6920.9
וואן תוכנהמניה0.7211,0000.9
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.715,0000.8
פולירםמניה0.6828,7350.8
פניקס 1מניה0.6164,6920.7
כילמניה0.5724,0000.7
אלון גז מניה0.568,6670.7
דלק קבוצהמניה0.546700.6
WIX.COM LTD מניה0.538,0000.6
לאומימניה0.545,0000.6
מבטח שמירמניה0.476,3070.6
פורמולה מערכותמניה0.466,5570.5
אלקו החזקותמניה0.4422,0000.5
HOLDINGS מניה0.4260,0000.5
PRTHUSCEVA CEVA מניה0.427,0000.5
אבוג'ןמניה0.414,5000.5
אלרוןמניה0.428,0000.5
מג'יקמניה0.3720,0000.4
עמיר שיווקמניה0.3722,0000.4
שלאגגמניה0.3730,0000.4
אקויטלמניה0.357,9360.4
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.315,0000.4
איתמרמניה0.26166,6670.3
תדאהמניה0.2522,0190.3
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.2320,0000.3
MEDIWOUND LTD מניה0.218,0000.3
בריינסוויימניה0.217,8930.2
נובהמניה0.185,0000.2
קו מנחהמניה0.1818,6500.2
וויטסמוקמניה0.151,259,7730.2
מרמניה0.158,4650.2
אמתמניה0.1428,9630.2
כלל עסקי ביטוחמניה0.132,7000.2
איידיאיי ביטוח מניה0.121,0000.1
טיב מר 1 שח מניה0.128,9260.1
ENZYMOTEC LTD מניה0.115,0000.1
שנפמניה0.118,9050.1
טלדורמניה0.0711,1000.1
מדיקלמניה0.05110,0000.1
אפריקה נכסיםמניה0.036590.0
פולאר תקשורת 0.1 שח מניה0.0385,4110.0
AFI DEV -B SHS מניה0.0218,1430.0
AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID מניה0.0218,1430.0
חדמניה0.022,0000.0


7


תעודות סל, שהם 12.33% מהקרן
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל4.04218,2894.8
פסג מדד מז ספשח תעודת סל2.3112,3572.7
פסג מדד מו ספ תעודת סל1.2918,1581.5
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.2918,5351.5
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל1.2519,0831.5
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל1.1461,6151.4
הראלס כה ספ תעודת סל1.01145,4261.2


2


יחידות השתתפות, שהם 3.66% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות1.9161,5572.2
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות1.76813,9492.1


1


זכויות, שהם 0.01% מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות0.012,9720.0


3


כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
מעיינות טמדא אופציה 2 כתב אופציה0.0119,3190.0
מדיקל אופ 2 כתב אופציה02,9620.0
מישורים אופ 2 כתב אופציה040,8940.0


10


אג"חים להמרה, שהם 1.67% מהקרן
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.31357,6980.4
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.3341,0000.4
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% אג"ח להמרה0.2849,0000.3
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.17204,0000.2
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.14100,0000.2
נטו מלינדה אגח א אג"ח להמרה0.14135,1020.2
מעין ונצרס אגח א אג"ח להמרה0.11336,8320.1
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.199,2320.1
אינטרקולוני אג ג אג"ח להמרה0.0769,4140.1
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה0.0544,4000.1


98


אג"חים קונצרני, שהם 49.75% מהקרן
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני3.242,889,0963.8
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני3.163,190,1273.7
ביג אגח ד אג"ח קונצרני2.242,171,8142.7
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני2.092,013,5142.5
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני2.061,734,9092.4
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני1.451,355,7661.7
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני1.381,533,4371.6
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני1.341,248,0461.6
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני1.321,496,8721.6
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני1.261,323,2341.5
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.241,389,8161.5
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני1.141,080,1711.3
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני1.051,043,1471.2
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני1898,0021.2
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.991,114,1651.2
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.961,149,0001.1
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.95897,7341.1
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.941,012,2601.1
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.92978,8891.1
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.86866,5321.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.77650,9550.9
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.75696,0900.9
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.71586,9410.8
לאומי התח נד יד אג"ח קונצרני0.64638,5760.8
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.63562,7000.7
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.59646,7740.7
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.59661,0000.7
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.53569,0000.6
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.51597,5250.6
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.5600,0000.6
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.49577,4350.6
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.46572,3450.5
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.45480,0000.5
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.45521,6940.5
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.44445,8370.5
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.42478,7230.5
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.41453,4420.5
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.41402,0000.5
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.41500,0000.5
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני0.4400,0000.5
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.4380,8100.5
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.39364,0880.5
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.35386,0500.4
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.35372,3420.4
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.33289,8940.4
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.32320,5060.4
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.31300,0000.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.3364,0000.4
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.28257,1420.3
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.28311,0010.3
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.27299,3110.3
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני0.26275,7290.3
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.26214,9460.3
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.24300,0000.3
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.24213,0540.3
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.23279,8760.3
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.22254,4990.3
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.22299,1370.3
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.22328,6650.3
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.22230,0000.3
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.21229,8620.3
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.21200,0000.3
רשי אגח א אג"ח קונצרני0.21360,0000.2
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.2220,8900.2
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.2230,0000.2
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.19208,8410.2
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.18200,0000.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.18195,0460.2
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.18200,0000.2
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.17144,9560.2
דקסיה ישר הנפקות אגח ד אג"ח קונצרני0.15148,3330.2
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.15143,5360.2
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.14119,6740.2
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני0.12142,1640.1
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.11119,3400.1
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.1198,0000.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.1354,4700.1
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.1117,2250.1
אלקטרה אגח גאג"ח קונצרני0.0977,8500.1
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.0986,3610.1
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.0998,3330.1
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.0988,0020.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.0996,6980.1
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א אג"ח קונצרני0.0883,5280.1
גליל מור אגח א אג"ח קונצרני0.0781,6800.1
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.0779,5780.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.06235,0000.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.0561,4920.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.0448,1660.1
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.0444,0000.0
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.0448,7900.0
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.0330,0000.0
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.0263,0000.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.015,7800.0
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.0115,0000.0
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.0115,2190.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.0113,1410.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.019,2800.0


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
לוי אגח ז' (נ.ש.ר) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0338,9800.0
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0132,5480.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.28% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.281,520,1081.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים080.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים090.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0100.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן