TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל אג"ח חברות מטרה מנוף
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   129.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   633.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


מניות, שהם 0.01% מהקרן
אידיבי פתוח חדש מניה0.018,9060.0


3


אג"חים להמרה, שהם 1.87% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה1.131,500,0001.4
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.4513,5710.5
קמור אג ח-ס אג"ח להמרה0.341,047,9420.4


162


אג"חים קונצרני, שהם 93.67% מהקרן
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני2.513,500,0003.2
הראל הנפקות אגח האג"ח קונצרני2.292,309,7302.9
הראל הנפקות אגח דאג"ח קונצרני2.242,293,5332.9
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני2.131,894,5342.7
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני2.011,750,7432.6
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני1.971,758,2892.5
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני1.951,716,6092.5
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני1.92,327,0442.4
דיסקונט מנ הת א אג"ח קונצרני1.791,611,0542.3
בזק אגח 6אג"ח קונצרני1.781,919,5922.3
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני1.71,690,3732.2
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני1.552,000,0002.0
מבני תעש אגח ח אג"ח קונצרני1.551,603,9022.0
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני1.511,800,0001.9
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני1.491,392,2941.9
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.451,461,1841.9
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני1.391,391,9961.8
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני1.361,900,0001.7
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.341,300,0001.7
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני1.341,793,2021.7
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני1.321,176,1601.7
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני1.261,150,1531.6
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני1.241,231,8251.6
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני1.241,375,6781.6
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני1.111,368,2791.4
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני1.081,250,0001.4
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני1.081,000,0001.4
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.991,492,8971.3
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.981,026,8301.3
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני0.981,250,0001.3
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.96971,9711.2
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.94826,8801.2
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.921,000,0001.2
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.9900,0001.1
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.85882,9051.1
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.85900,0001.1
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.84881,3921.1
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.82940,0001.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.81810,7031.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.8909,6761.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.79891,1811.0
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.78750,0001.0
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.77972,2481.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.75719,1661.0
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.74735,5100.9
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.74880,7160.9
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.72750,0000.9
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.71850,0000.9
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.711,129,5690.9
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.68928,4620.9
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.67750,0000.9
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.65800,0000.8
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.63825,0000.8
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.61600,0000.8
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.61642,2970.8
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.57690,0000.7
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.55637,1770.7
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.55765,6820.7
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.55689,3580.7
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.54606,6660.7
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.54543,2480.7
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.54514,2850.7
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.54546,2250.7
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.53632,0000.7
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.533,300,0000.7
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.52666,0730.7
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.52600,0000.7
הכשהחז בטוח אגד אג"ח קונצרני0.51562,5000.7
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.51594,9840.6
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.5577,1990.6
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.49469,2290.6
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.49503,3500.6
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.48600,0000.6
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.48475,0000.6
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.47692,3070.6
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.47600,0000.6
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.46438,9140.6
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0.46475,7990.6
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.44441,4280.6
אגוד הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.42393,0270.5
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.42462,5000.5
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.41418,0550.5
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.4441,4900.5
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.4457,5000.5
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.4500,0000.5
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.39470,6570.5
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.39411,4340.5
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.391,539,5920.5
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0.38400,0000.5
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.37436,3630.5
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.37375,0000.5
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.36450,0000.5
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.35375,0000.5
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.35419,9860.4
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.34400,0000.4
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.34796,7580.4
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.33335,0450.4
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.33333,3330.4
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.31352,4350.4
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.31355,0160.4
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.3367,9500.4
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.3318,5680.4
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.3500,0000.4
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.3350,0000.4
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.29680,0000.4
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.29348,5530.4
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.27307,6920.3
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.25275,0000.3
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.23235,0390.3
עמוס הדר אגח א אג"ח קונצרני0.22230,8110.3
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.21250,0000.3
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.2224,1240.3
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.2250,0000.3
דלק תמר ‭-20$אג"ח קונצרני0.263,3860.3
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.2300,0000.3
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני0.2248,1320.2
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.19232,0000.2
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.19187,5000.2
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.18202,2970.2
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.18466,7210.2
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.18235,5150.2
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.18200,0000.2
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.17200,0000.2
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.14150,0000.2
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.13150,0000.2
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.13124,4440.2
דלק תמר‭-23$ אג"ח קונצרני0.1342,8760.2
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.12123,5340.2
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.12200,0000.2
אשטרום נכ אגח 5 אג"ח קונצרני0.12122,9440.2
הכש חב בטוחאגח1 אג"ח קונצרני0.12143,9990.2
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.11138,5290.1
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.11140,0000.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.11137,8320.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.11450,0000.1
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.1114,1620.1
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.0897,1430.1
גמול השק אגח ב אג"ח קונצרני0.08199,9980.1
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.0894,4220.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.0775,0000.1
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.0769,8310.1
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.0783,3330.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.0787,6440.1
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.0677,3330.1
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.0663,7500.1
אברות אגח ג אג"ח קונצרני0.0554,0880.1
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.0556,4080.1
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.0566,6660.1
אי.אם.אס אגח א אג"ח קונצרני0.0443,6830.1
אקסטרא אגח א אג"ח קונצרני0.04115,1050.0
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.0450,0000.1
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.0442,2720.1
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.0332,1760.0
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0333,7040.0
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני0.0218,3620.0
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.0224,1140.0
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.0275,0000.0
סינרג'יכב אגח ב אג"ח קונצרני0.0289,4400.0
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני0.0116,0740.0
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.0112,1960.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0890.0
סטאר נייט אגח א אג"ח קונצרני010,2050.0


14


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.85% מהקרן
אסים נדל"ן א (נץ) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.783,171,4291.0
סיביל יורופאגחא נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.292,333,9990.4
לנדמארק אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.281,605,3490.4
נידר אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.261,136,2180.3
קמור ח חש11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.2636,7980.3
סקלס אגו חש7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0241,9340.0
גמול אגא חש12/9 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0138,3610.0
נידר אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0159,1340.0
בנין אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה06850.0
מזרחי ובנו אגחא נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04,7090.0
סינרגי ב חש6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07,4530.0
סינרגי ב חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07,4530.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07,4530.0
פולישק אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה017,1330.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.48% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.47 4.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן