רשימת אחזקות מלאה

אקסיומה מניות מולטיבינארית

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		14.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		54.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
23	מניות, שהם 52.94% מהקרן
	טבע	מניה	6.83	4,356	1.0
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	5.47	1,304	0.8
	לאומי	מניה	5.24	56,901	0.7
	פועלים	מניה	5.16	42,062	0.7
	איי.סי.אל	מניה	4.52	22,790	0.6
	בזק	מניה	3.76	85,461	0.5
	נייס	מניה	3.37	2,488	0.5
	אופקו הלת'	מניה	3.09	9,631	0.4
	דיסקונט א	מניה	1.76	40,791	0.3
	אלביט מערכות	מניה	1.71	1,011	0.2
	מזרחי טפחות	מניה	1.61	5,344	0.2
	פרוטרום	מניה	1.6	1,850	0.2
	גזית גלוב	מניה	1.47	4,218	0.2
	דלק קבוצה	מניה	1.38	205	0.2
	עזריאלי קבוצה	מניה	1.15	1,213	0.2
	פז נפט	מניה	1.13	321	0.2
	שטראוס	מניה	0.77	1,909	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.69	77	0.1
	אסם מר 1שח	מניה	0.54	1,106	0.1
	בינלאומי	מניה	0.49	1,404	0.1
	מגדל ביטוח	מניה	0.48	14,687	0.1
	מליסרון	מניה	0.47	590	0.1
	קנון	מניה	0.25	539	0.0
3	יחידות השתתפות, שהם 3.75% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	1.92	404,490	0.3
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	1.08	60,022	0.2
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.75	7,657	0.1
22	אג"חים קונצרני, שהם 22.24% מהקרן
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	2.58	268,431	0.4
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	2.46	320,820	0.4
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.75	196,996	0.2
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	1.65	202,011	0.2
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	1.61	203,515	0.2
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	1.28	165,773	0.2
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	1.15	147,283	0.2
	שיכון ובינוי אגח 4	אג"ח קונצרני	1.04	126,278	0.1
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.93	130,704	0.1
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.89	111,316	0.1
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.88	112,636	0.1
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.79	111,577	0.1
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.79	102,620	0.1
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.77	107,672	0.1
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.72	107,498	0.1
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.72	94,095	0.1
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.62	81,819	0.1
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.62	78,000	0.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.38	51,068	0.1
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.26	35,091	0.0
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	25,170	0.0
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	14,207	0.0
1	אג"חים מדינה, שהם 9.56% מהקרן
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	9.56	1,365,309	1.4
6	CALL אופציות, שהם 0.47% מהקרן
	ת001430M502-25רכישה	CALL אופציית	0.2	10	0.0
	ת001460M502-25רכישה	CALL אופציית	0.09	12	0.0
	ת001450M502-25רכישה	CALL אופציית	0.07	6	0.0
	ת001440M502-25רכישה	CALL אופציית	0.06	4	0.0
	ת001470M502-25רכישה	CALL אופציית	0.05	10	0.0
	ת001480M502-25רכישה	CALL אופציית	0	1	0.0
6	PUT אופציות, שהם -0.55% מהקרן
	ת001480M502-25מכירה	PUT אופציית	-0.02	-1	0.0
	ת001440M502-25מכירה	PUT אופציית	-0.03	-4	0.0
	ת001430M502-25מכירה	PUT אופציית	-0.06	-10	0.0
	ת001450M502-25מכירה	PUT אופציית	-0.07	-6	0.0
	ת001460M502-25מכירה	PUT אופציית	-0.18	-12	0.0
	ת001470M502-25מכירה	PUT אופציית	-0.19	-10	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.24% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	11.99		1.7
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.25		0.0