|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
66.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
268.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.26% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.26 | 173,000 | 0.2 | |
73 |
אג"חים קונצרני, שהם 96.08% מהקרן |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 4.62 | 3,166,969 | 3.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 4.07 | 2,668,500 | 2.7 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 4.03 | 2,659,796 | 2.7 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 3.46 | 2,211,830 | 2.3 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 3.41 | 2,000,000 | 2.3 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 3.3 | 2,063,485 | 2.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 3.18 | 1,901,606 | 2.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 3.14 | 1,933,780 | 2.1 | |
| וואן טכנ תוכנה אגח ג | אג"ח קונצרני | 3 | 1,940,000 | 2.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.93 | 1,760,027 | 2.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 2.69 | 1,585,483 | 1.8 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.51 | 1,600,000 | 1.7 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 2.47 | 1,504,719 | 1.7 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 2.37 | 1,495,312 | 1.6 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 2.34 | 1,550,000 | 1.6 | |
| טמפו משק אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.16 | 1,350,000 | 1.4 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.14 | 1,332,000 | 1.4 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.12 | 1,400,000 | 1.4 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.08 | 1,293,600 | 1.4 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 2.02 | 1,215,099 | 1.4 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 2.01 | 1,279,478 | 1.3 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 1.87 | 1,200,000 | 1.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.81 | 1,061,469 | 1.2 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.77 | 1,032,565 | 1.2 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 1.7 | 913,177 | 1.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.68 | 1,000,000 | 1.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 1,101,000 | 1.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.41 | 934,556 | 0.9 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.31 | 800,000 | 0.9 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.24 | 800,000 | 0.8 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.2 | 769,920 | 0.8 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 800,000 | 0.8 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.17 | 800,000 | 0.8 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.13 | 680,687 | 0.8 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.13 | 800,000 | 0.8 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.1 | 700,000 | 0.7 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.1 | 700,000 | 0.7 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.97 | 700,000 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.96 | 546,800 | 0.6 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.89 | 600,000 | 0.6 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 542,146 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.78 | 451,790 | 0.5 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 602,448 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 500,000 | 0.5 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 374,490 | 0.4 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 377,812 | 0.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 376,000 | 0.4 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 316,220 | 0.3 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 343,000 | 0.3 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 265,800 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 250,010 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 275,000 | 0.3 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 246,500 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 235,000 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 169,304 | 0.2 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 166,541 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.2 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 143,502 | 0.2 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 141,460 | 0.2 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 137,201 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 134,515 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 132,018 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 101,000 | 0.1 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 92,336 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 85,714 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 70,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 84,000 | 0.1 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 71,280 | 0.1 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 62,857 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 45,556 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 33,400 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 26,388 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 17,213 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.39% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 2,270,505 | 2.3 | |
|