רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
20	מניות, שהם 3.39% מהקרן
	אלביט מערכות	מניה	0.48	1,160	0.3
	בזן	מניה	0.47	241,102	0.3
	פז נפט	מניה	0.32	367	0.2
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.27	1,160	0.2
	מליסרון	מניה	0.23	1,147	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.19	4,014	0.1
	גניגר	מניה	0.19	11,604	0.1
	צמח המרמן	מניה	0.18	12,000	0.1
	חלל תקשורת	מניה	0.16	1,835	0.1
	סאמיט	מניה	0.16	6,949	0.1
	אפריקה מגורים	מניה	0.14	1,471	0.1
	כהן פיתוח	מניה	0.14	1,074	0.1
	קמהדע	מניה	0.13	4,753	0.1
	איאסאראר	מניה	0.1	13,821	0.1
	חגג	מניה	0.08	7,000	0.0
	י.ו.א.ל. 1ש''ח	מניה	0.08	400	0.0
	מג'יק	מניה	0.04	958	0.0
	פורמולה מערכות	מניה	0.03	216	0.0
	אינטק פארמה	מניה	0	642	0.0
	פלאסה סנט	מניה	0	9,935	0.0
1	תעודות סל, שהם 1.04% מהקרן
	קסםסם קי דקסשח	תעודת סל	1.04	5,671	0.6
1	יחידות השתתפות, שהם 0.21% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.21	47,833	0.1
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינטק פארמ אפ 7	כתב אופציה	0	75	0.0
	סקיילקס אופ 1	כתב אופציה	0	731	0.0
2	אג"חים להמרה, שהם 0.07% מהקרן
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.05	26,666	0.0
	רבוע נדל''ן אגח א	אג"ח להמרה	0.02	10,000	0.0
145	אג"חים קונצרני, שהם 68.36% מהקרן
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	2.1	1,250,000	1.2
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	2.01	1,067,810	1.2
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.9	873,975	1.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.68	755,877	1.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.63	796,724	1.0
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	1.54	664,597	0.9
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	1.5	663,307	0.9
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.49	900,000	0.9
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	1.47	667,536	0.9
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	1.43	696,586	0.8
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	1.41	798,728	0.8
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	1.39	757,861	0.8
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	1.39	772,633	0.8
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	1.35	690,000	0.8
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	1.3	606,189	0.8
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	1.29	598,807	0.8
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	1.28	747,000	0.7
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	1.26	706,827	0.7
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	1.18	650,000	0.7
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	1.11	540,788	0.6
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	1.09	457,225	0.6
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.93	504,007	0.5
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.93	463,821	0.5
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.89	489,699	0.5
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.86	393,570	0.5
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.84	438,080	0.5
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.83	468,210	0.5
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.8	428,340	0.5
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.79	343,812	0.5
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.78	400,000	0.5
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.77	338,807	0.4
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.71	380,000	0.4
	המשביר 365אגח ב	אג"ח קונצרני	0.69	389,227	0.4
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	385,492	0.4
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.68	363,666	0.4
	כללביט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.68	380,000	0.4
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.64	351,580	0.4
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	0.62	336,650	0.4
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0.59	356,000	0.3
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.59	273,516	0.3
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.59	298,774	0.3
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.59	326,074	0.3
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.58	323,668	0.3
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.57	289,298	0.3
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.56	225,947	0.3
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.55	286,626	0.3
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.55	295,000	0.3
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.55	245,232	0.3
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	297,631	0.3
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.53	300,000	0.3
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.53	223,947	0.3
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.52	330,000	0.3
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.51	283,686	0.3
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	200,000	0.3
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.5	221,542	0.3
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.48	266,000	0.3
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.46	270,954	0.3
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.45	234,723	0.3
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.45	223,000	0.3
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.44	240,000	0.3
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.43	246,724	0.3
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	302,618	0.2
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	236,657	0.2
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.39	210,511	0.2
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	216,414	0.2
	צינורות המזה''ת אגח 2	אג"ח קונצרני	0.38	209,190	0.2
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.38	219,488	0.2
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	174,473	0.2
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.35	198,101	0.2
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.35	184,000	0.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.33	176,596	0.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.3	142,054	0.2
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	150,000	0.2
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.28	148,407	0.2
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	145,574	0.2
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.27	150,000	0.2
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.27	150,030	0.2
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	123,750	0.2
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	150,000	0.2
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.26	149,690	0.2
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	134,678	0.1
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.25	100,000	0.1
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	100,000	0.1
	אגוד הנ שה נדח 2	אג"ח קונצרני	0.2	107,998	0.1
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.19	105,117	0.1
	אנלייט אנ אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	99,103	0.1
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	78,917	0.1
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	100,000	0.1
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	85,904	0.1
	פטרוכמיים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	200,000	0.1
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	121,816	0.1
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.18	135,440	0.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	92,145	0.1
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	84,394	0.1
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	86,305	0.1
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.16	85,461	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	92,388	0.1
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	80,453	0.1
	וואן טכנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	79,000	0.1
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.13	72,086	0.1
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	68,105	0.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.13	61,455	0.1
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	54,112	0.1
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.11	64,000	0.1
	בוני תיכון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	62,575	0.1
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	53,750	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.1	40,000	0.1
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.1	50,000	0.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.1	40,000	0.1
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.08	42,829	0.0
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	32,872	0.0
	אנלייט אנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	38,600	0.0
	ארזים אגח 4	אג"ח קונצרני	0.07	61,474	0.0
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	30,000	0.0
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	33,839	0.0
	בוני תיכון אגח יז	אג"ח קונצרני	0.06	31,647	0.0
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	30,422	0.0
	חלל תקשורת אגח י	אג"ח קונצרני	0.06	30,232	0.0
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	27,435	0.0
	ריט 1אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	28,487	0.0
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	28,869	0.0
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.05	30,023	0.0
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.05	24,290	0.0
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	0.05	25,995	0.0
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	29,732	0.0
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	30,000	0.0
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	17,049	0.0
	דלק(תמר) $-20רמ	אג"ח קונצרני	0.04	6,339	0.0
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.04	22,038	0.0
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	18,632	0.0
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	109,568	0.0
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	13,000	0.0
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	12,645	0.0
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	13,000	0.0
	ישראל קנדה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	9,802	0.0
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	7,935	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	8,714	0.0
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.02	9,988	0.0
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.01	3,095	0.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	2,660	0.0
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	5,500	0.0
	סינרג'י כבלים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	30,000	0.0
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0	677	0.0
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0	810	0.0
	סקיילקס אגח ט	אג"ח קונצרני	0	10,964	0.0
4	אג"חים מדינה, שהם 4.90% מהקרן
	STATE OF ISRAEL 5.5% 2016	אג"ח מדינה	3.7	500,000	2.2
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	0.69	402,751	0.4
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	0.28	165,521	0.2
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	0.23	106,516	0.1
6	CALL אופציות, שהם % מהקרן
	ת001440M502-25רכישה	CALL אופציית	0.01	2	0.0
	ת001450M502-25רכישה	CALL אופציית	0	-1	0.0
	ת001460M502-25רכישה	CALL אופציית	0	-1	0.0
	ת001500M502-25רכישה	CALL אופציית	0	-2	0.0
	ת001510M502-25רכישה	CALL אופציית	0	-1	0.0
	ת001410M502-25רכישה	CALL אופציית	-0.01	-1	0.0
6	PUT אופציות, שהם % מהקרן
	ת001500M502-25מכירה	PUT אופציית	0.01	1	0.0
	ת001410M502-25מכירה	PUT אופציית	0	1	0.0
	ת001430M502-25מכירה	PUT אופציית	0	1	0.0
	ת001450M502-25מכירה	PUT אופציית	0	1	0.0
	ת001460M502-25מכירה	PUT אופציית	0	1	0.0
	ת001440M502-25מכירה	PUT אופציית	-0.01	-5	0.0
3	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	סינרגי אגח ב חש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,500	0.0
	סינרגי ב חש8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,500	0.0
	סנרג'י ב חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,500	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.15% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.77		1.0
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.38		0.2

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה