TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   311.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1341.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


תעודות סל, שהם 8.65% מהקרן
תכלגל נה בנדיתר תעודת סל3.11310,0009.7
קסםסמ סג בונד40 תעודת סל3.05320,0009.5
קסםסמ קלג בנדית תעודת סל1.5150,0004.7
קסםסמ קלט תשוא תעודת סל0.99100,0003.1


5


אג"חים להמרה, שהם 1.73% מהקרן
פאלאס תעשיות אגח ו אג"ח להמרה0.742,200,0002.3
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.722,139,9232.3
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.14355,2130.4
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.1315,0000.3
חלל תקשורת אגח ג אג"ח להמרה0.0366,6660.1


208


אג"חים קונצרני, שהם 60.96% מהקרן
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.665,000,0005.2
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני1.634,100,0005.1
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.12,684,2103.4
INKIA ENERGY 8.375% 04/04/21 אג"ח קונצרני1.01750,0003.2
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.832,500,0002.6
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני0.792,400,0002.5
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.792,350,0012.5
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.782,350,0002.4
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.772,250,0002.4
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.742,250,0002.3
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.732,400,0002.3
אנלייט אנר אגח ב אג"ח קונצרני0.722,100,0002.2
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.723,500,0002.2
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני0.72,200,0002.2
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.681,500,0002.1
ריט 1אגח ג אג"ח קונצרני0.681,750,0002.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.672,030,0002.1
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.652,046,3532.0
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.621,965,0001.9
חממה סחר אגח ג אג"ח קונצרני0.591,760,0001.8
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.571,520,0001.8
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.561,566,6671.8
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.551,600,0001.7
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.531,600,0001.6
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.531,500,0001.6
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.531,600,0001.6
צינורות המזה''ת אגח 2 אג"ח קונצרני0.531,571,4281.7
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.521,303,1501.6
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.511,300,0001.6
אברות אגח ג אג"ח קונצרני0.51,236,0001.6
איידיאיי הנ הת דאג"ח קונצרני0.51,500,0001.6
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.51,150,0001.5
יוניטרוניקס אגח 4 אג"ח קונצרני0.491,450,0001.5
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.481,400,0001.5
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני0.481,500,0001.5
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.481,371,4001.5
הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני0.471,400,0001.5
טמפו משקאות אגח א אג"ח קונצרני0.471,306,6001.5
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.471,500,0001.5
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.461,330,4191.4
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.461,400,0001.4
רפק אגח ה אג"ח קונצרני0.461,548,5161.4
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.451,227,7781.4
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.441,200,0001.4
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.441,100,0001.4
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.441,071,4281.4
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.431,226,5551.3
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.421,250,0001.3
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.421,210,8241.3
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.421,000,0001.3
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.421,180,0001.3
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.421,250,0001.3
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.421,468,2391.3
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.411,250,0001.3
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.411,600,0001.3
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.41,200,0001.3
לוי אגח ו אג"ח קונצרני0.41,717,4721.2
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.391,200,0001.2
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.391,020,0001.2
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.391,200,0001.2
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני0.381,160,0001.2
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.381,050,0001.2
אידיבי פתוח אגח ט אג"ח קונצרני0.371,500,0001.1
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.371,100,0001.1
הלמןאלדובי אגחא אג"ח קונצרני0.371,100,0001.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.361,000,0001.1
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.361,000,0001.1
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.361,020,6891.1
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.351,100,0001.1
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני0.351,000,0001.1
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.351,200,0001.1
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.351,000,0001.1
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.351,000,0001.1
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.351,050,0001.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.341,000,0001.1
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.331,300,0001.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.321,000,0001.0
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.32850,0001.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.32871,7651.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.321,100,0001.0
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.31875,0001.0
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.31900,0001.0
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.311,000,0001.0
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.3855,0000.9
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.3800,0000.9
BIOSTIME INTL HDGS 0% 20.02.20 אג"ח קונצרני0.292,000,0000.9
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.291,000,0000.9
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.29750,0000.9
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.29800,0000.9
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.29850,9740.9
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.28800,0000.9
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.28833,3340.9
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.281,000,0000.9
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.281,000,0000.9
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני0.28900,0000.9
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.27750,0000.8
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.27850,0000.8
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.27750,0000.9
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.26750,0000.8
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.26600,0000.8
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.26792,0920.8
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.26700,0000.8
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0.25700,0000.8
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.24661,4450.7
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.23670,0000.7
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.23500,0000.7
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.23700,0000.7
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.23500,0000.7
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.21600,0000.7
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.21971,5750.7
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.213,275,0000.7
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.2458,3330.6
המשביר 365אגח ג אג"ח קונצרני0.2600,0000.6
סקורפיו אגח א אג"ח קונצרני0.21,100,0000.6
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.2600,0000.6
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.19600,0000.6
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.19500,0000.6
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.19500,0000.6
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.19500,0000.6
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.18500,0000.6
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.18600,0000.6
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.18494,1180.6
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.17479,9670.5
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.17466,7290.5
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.17419,3170.5
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.17972,4070.5
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.16428,6000.5
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.16369,1360.5
הכש חב בטח אגח 1 אג"ח קונצרני0.16500,0000.5
המשביר 365אגח ב אג"ח קונצרני0.16500,0000.5
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.16498,8480.5
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.16500,0000.5
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.15450,0000.5
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.151,059,9990.5
אלביט הדמיה אגח ט אג"ח קונצרני0.14800,0000.4
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0.14400,0000.4
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.14340,0000.4
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.14428,5710.4
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.14400,0000.4
וואן תוכנה אגח ב אג"ח קונצרני0.14382,1460.4
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.14400,0000.4
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.14405,0000.4
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.13386,3500.4
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.13394,3760.4
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.13300,0000.4
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.13462,4690.4
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.13296,6670.4
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.12333,3330.4
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.12300,0000.4
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.12300,0000.4
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.12300,0000.4
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.12300,0000.4
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני0.12300,0000.4
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.12400,0000.4
רקח אגח ב אג"ח קונצרני0.12350,0000.4
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.12340,0000.4
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני0.11414,6730.4
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.11350,0000.3
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.11326,6660.3
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.11313,4840.3
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.11257,1440.4
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.11300,0000.3
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.1280,4340.3
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.1243,3270.3
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.1289,4540.3
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני0.1300,0000.3
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.1250,0000.3
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.1273,9080.3
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני0.09300,0000.3
מנדלסון תשתיות אגח ב אג"ח קונצרני0.09254,8320.3
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.091,201,9830.3
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.09215,0000.3
אמות אגח באג"ח קונצרני0.08200,0000.2
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.08214,1510.3
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.08240,0000.3
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.08200,0000.2
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני0.08200,0000.2
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.08300,0000.2
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני0.07186,6660.2
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.07200,0000.2
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.07180,8270.2
סאנפלאואר אגח א אג"ח קונצרני0.07213,8380.2
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.06200,1130.2
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.06147,3150.2
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.06173,3370.2
דקסיה הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.06128,5710.2
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.05150,0000.2
אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני0.05154,0900.2
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.05150,0000.1
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.05125,0000.2
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.05100,0000.1
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.05133,3330.2
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני0.05135,0000.2
אפריקה נכס אגח ו אג"ח קונצרני0.04117,3730.1
בית הזהב אגח ב אג"ח קונצרני0.04113,4240.1
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.04120,0000.1
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.04103,3340.1
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.04120,0000.1
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.04104,0000.1
אשדר אגח ג אג"ח קונצרני0.0393,7380.1
חילן אגח ב אג"ח קונצרני0.0380,6210.1
ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני0.0365,4090.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.0366,0000.1
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.0250,0000.1
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.0245,0000.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.0139,5710.0
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני05,0000.0
טמפו משק אגח באג"ח קונצרני014,4000.0


2


מלוות קצר מועד, שהם 27.27% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד14.4445,000,00045.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד12.8340,000,00040.0


9


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.19% מהקרן
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.1804,7230.3
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.04358,3320.1
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02146,8850.1
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01100,1650.0
סינרגי ב חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01100,1650.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01100,1650.0
חפציבה גר אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0759,8350.0
חפציבה ג'רו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0127,0460.0
חפציבה ג'רו אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,436,8630.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.30% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1 3.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.3 0.9
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן