רשימת אחזקות מלאה

מרכנתיל תשואות דיבידנד 100

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		11.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		61.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
67	מניות, שהם 93.04% מהקרן
	טבע	מניה	8.68	4,605	1.0
	איי.סי.אל	מניה	7.22	30,350	0.9
	אלביט מערכות	מניה	4.58	2,250	0.5
	בזק	מניה	4.04	76,500	0.5
	גזית גלוב	מניה	3.17	7,550	0.4
	הראל השקעות	מניה	3.06	20,750	0.4
	דלק רכב	מניה	3.05	9,600	0.4
	דלתא	מניה	2.88	3,025	0.3
	עזריאלי קבוצה	מניה	2.79	2,444	0.3
	רמי לוי	מניה	2.78	2,120	0.3
	מגדל ביטוח	מניה	2.57	65,000	0.3
	גב ים	מניה	2.54	285	0.3
	דלק קבוצה	מניה	2.43	300	0.3
	נורסטאר	מניה	2.42	3,000	0.3
	מליסרון	מניה	2.41	2,500	0.3
	כלל עסקי ביטוח	מניה	2.35	4,936	0.3
	שיכון ובינוי	מניה	2.27	36,050	0.3
	אלוני חץ	מניה	2.24	9,580	0.3
	פוקס	מניה	2.2	2,939	0.3
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	2.17	430	0.3
	מבטח שמיר	מניה	2.1	2,800	0.2
	איתוראן מר 0.3333שח	מניה	2.08	3,000	0.2
	אל על	מניה	1.92	310,162	0.2
	אמות	מניה	1.58	16,119	0.2
	מטריקס	מניה	1.55	10,354	0.2
	פלסאון תעשיות	מניה	1.48	1,329	0.2
	לאומי	מניה	1.44	13,000	0.2
	פועלים	מניה	1.37	9,295	0.2
	נייס	מניה	1.14	700	0.1
	מג'יק	מניה	1.11	6,000	0.1
	נובה	מניה	0.86	2,350	0.1
	אינרום	מניה	0.79	12,123	0.1
	בזן	מניה	0.78	81,806	0.1
	ריט 1	מניה	0.75	9,187	0.1
	דיסקונט א	מניה	0.72	14,000	0.1
	פרוטרום	מניה	0.67	650	0.1
	אסם מר 1שח	מניה	0.54	916	0.1
	מזרחי טפחות	מניה	0.54	1,500	0.1
	פז נפט	מניה	0.47	110	0.1
	אופקו הלת'	מניה	0.46	1,200	0.1
	סלע נדלן	מניה	0.41	8,333	0.0
	קמהדע	מניה	0.38	2,850	0.0
	אורמת תעשיות 1ש''ח	מניה	0.37	1,600	0.0
	חברה כלכלית לירושלים 1שח	מניה	0.35	3,000	0.0
	איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח	מניה	0.31	500	0.0
	שטראוס	מניה	0.3	618	0.0
	אלקטרה	מניה	0.27	75	0.0
	חברה לישראל	מניה	0.27	25	0.0
	פרוטליקס	מניה	0.27	4,000	0.0
	בינלאומי	מניה	0.21	500	0.0
	שופרסל	מניה	0.2	3,000	0.0
	הפניקס	מניה	0.19	2,000	0.0
	טאואר	מניה	0.17	333	0.0
	גילת	מניה	0.15	1,000	0.0
	אבוג'ן	מניה	0.14	500	0.0
	ארפורט סיטי	מניה	0.14	500	0.0
	סיליקום 0.01ש''ח	מניה	0.14	100	0.0
	פלוריסטם	מניה	0.12	1,000	0.0
	חלל תקשורת	מניה	0.1	234	0.0
	קומפיוגן	מניה	0.1	400	0.0
	אפריקה-ישראל	מניה	0.09	3,000	0.0
	אלקטרה צריכה	מניה	0.07	500	0.0
	כלל ביוטכנו	מניה	0.03	1,000	0.0
	מזור רובוטיקה	מניה	0.03	193	0.0
	נכסים ובנין	מניה	0.03	20	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0		0.0
	פיבי	מניה	0		0.0
4	תעודות סל, שהם 4.56% מהקרן
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	1.52	815	0.2
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	1.49	2,150	0.2
	קסם סמ 31תא75	תעודת סל	0.84	1,350	0.1
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.71	1,000	0.1
4	יחידות השתתפות, שהם 1.56% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.5	87,793	0.1
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.43	20,000	0.1
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.35	3,000	0.0
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.28	100,000	0.0
1	כתבי אופציה, שהם 0.04% מהקרן
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0.04	5,600	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.25% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.19		0.0
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.06		0.0