|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
13.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
9 |
תעודות סל, שהם 8.77% מהקרן |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 1.25 | 665 | 0.1 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 1.17 | 3,000 | 0.1 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 1.12 | 600 | 0.1 | |
| תכלית סל ז אירו 50 | תעודת סל | 1.09 | 400 | 0.1 | |
| קסםסמ 37דאוגונס | תעודת סל | 1 | 850 | 0.1 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.87 | 6,000 | 0.0 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 0.87 | 600 | 0.0 | |
| פסגמ א ספ500 | תעודת סל | 0.8 | 600 | 0.0 | |
| תכלית אינדקס סל יא ארו שח | תעודת סל | 0.6 | 1,000 | 0.0 | |
46 |
אג"חים קונצרני, שהם 36.25% מהקרן |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 2.05 | 99,600 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.43 | 80,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.42 | 82,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.38 | 85,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 1.27 | 50,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.1 | 56,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.06 | 62,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 48,950 | 0.1 | |
| IFC 5 12/15 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 40,000 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.97 | 50,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 45,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.94 | 50,000 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 40,000 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 40,000 | 0.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 50,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 40,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.85 | 40,000 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.8 | 35,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 35,000 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.76 | 53,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.76 | 40,000 | 0.0 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.75 | 29,028 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.72 | 35,000 | 0.0 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 30,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 30,000 | 0.0 | |
| KMB7.5 2018 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 7,000 | 0.0 | |
| ECOPET4.25 09.18 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 8,000 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 30,000 | 0.0 | |
| GOLDMAN SACHS 2.9% 7/19/18 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 8,000 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 40,000 | 0.0 | |
| AXP 1.55 2018 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 8,000 | 0.0 | |
| BANK OF AMERICA 2 2018 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 8,000 | 0.0 | |
| GEN ELEC 5.625 01/05/2018 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 7,000 | 0.0 | |
| HARTFORD FINL 6.3% 3/15/18 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 7,000 | 0.0 | |
| VOD 1.5 02/18 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 8,000 | 0.0 | |
| WELLS FARGO WFC1.5 16/01/18 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 8,000 | 0.0 | |
| 6% DEUTSCHE BK LOND 01/09/17 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 7,000 | 0.0 | |
| AAPL1 05.2018 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 8,000 | 0.0 | |
| JP MORGAN CHASE AND CO | אג"ח קונצרני | 0.55 | 7,000 | 0.0 | |
| PEPSICO 5% 01/06/2018 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 7,000 | 0.0 | |
| VALE 6.25% 23/01/2017 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 7,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 31,000 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.49 | 24,024 | 0.0 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 20,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 25,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 13,823 | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 51.84% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 9.23 | 450,000 | 0.5 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 7.57 | 400,000 | 0.4 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 6.18 | 300,000 | 0.3 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 5.87 | 330,000 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 5.77 | 270,000 | 0.3 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 5.19 | 200,000 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 4.54 | 250,000 | 0.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 4.52 | 150,000 | 0.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.97 | 100,000 | 0.2 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 0.88% מהקרן |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 0.88 | 50,000 | 0.0 | |
9 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.64% מהקרן |
| גלובל 8ד חש 11/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.86 | 55,111 | 0.0 | |
| סוהו נדלן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.51 | 321,693 | 0.0 | |
| סוהו נדלן אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.24 | 151,384 | 0.0 | |
| גראדלינק אגח ב' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 140,000 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 1,766 | 0.0 | |
| גלובל 8אגח ד חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 685 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,049,669 | 0.0 | |
| ליטו נדלן אגח א חש 2/10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 23,515 | 0.0 | |
| ליטו נדלן אגח א חש 8/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 23,744 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.91% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | | 0.0 | |
|