TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 תלם
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   6.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   8.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


3


תעודות סל, שהם 8.23% מהקרן
תכלית א ת''א 100 תעודת סל4.22,0000.3
פסג מדד מז ספשח תעודת סל2.025500.1
קסם סל מוצ כט יורוטיקס שח תעודת סל2.013,0000.1


40


אג"חים קונצרני, שהם 33.31% מהקרן
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני1.4970,0000.1
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני1.2560,0000.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני1.2555,0000.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני1.1465,0000.1
אפריקה מג אגח באג"ח קונצרני1.160,0000.1
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני1.152,5000.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני1.0860,0000.1
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני1.0650,0000.1
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.9650,0000.1
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.9650,0000.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.9350,0000.1
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.9350,0000.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.9160,0000.1
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.9150,0000.1
אלקטרה אגח גאג"ח קונצרני0.940,0000.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.8840,0000.1
סלקום אגח ואג"ח קונצרני0.8850,0000.1
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.8750,0000.1
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.8750,0000.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.8640,0000.1
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.8640,0000.1
אינטרנט זהב אג"ח גאג"ח קונצרני0.8552,0000.1
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.8540,0000.1
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.8440,0000.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.8450,0000.1
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.8450,0000.1
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.8435,0000.1
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.8340,0000.1
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.8245,0000.0
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.8240,0000.0
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני0.840,0000.0
דורי קבוצה אגח ואג"ח קונצרני0.7340,0000.0
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.7134,4130.0
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.5326,6120.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.4620,0000.0
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.4320,0000.0
הראל הנפקות אגח דאג"ח קונצרני0.4120,0000.0
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.420,0000.0
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.126,9000.0
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0


5


אג"חים מדינה, שהם 57.62% מהקרן
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה12.5650,0000.8
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה12.35700,0000.7
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה12.22550,0000.7
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה11.62700,0000.7
גליל 5472 אג"ח מדינה8.93390,0000.5


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.56% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.56 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן