|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
6.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
8.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
תעודות סל, שהם 8.23% מהקרן |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 4.2 | 2,000 | 0.3 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 2.02 | 550 | 0.1 | |
| קסם סל מוצ כט יורוטיקס שח | תעודת סל | 2.01 | 3,000 | 0.1 | |
40 |
אג"חים קונצרני, שהם 33.31% מהקרן |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 1.49 | 70,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.25 | 60,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.25 | 55,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.14 | 65,000 | 0.1 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.1 | 60,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.1 | 52,500 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.08 | 60,000 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.06 | 50,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.96 | 50,000 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.96 | 50,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.93 | 50,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 50,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.91 | 60,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 50,000 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.9 | 40,000 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.88 | 40,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.88 | 50,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.87 | 50,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.87 | 50,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 40,000 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 40,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 52,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.85 | 40,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.84 | 40,000 | 0.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 50,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 50,000 | 0.1 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.84 | 35,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.83 | 40,000 | 0.1 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 45,000 | 0.0 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 40,000 | 0.0 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.8 | 40,000 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.73 | 40,000 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 34,413 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 26,612 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 20,000 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 20,000 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 20,000 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 20,000 | 0.0 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 6,900 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 57.62% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 12.5 | 650,000 | 0.8 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 12.35 | 700,000 | 0.7 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 12.22 | 550,000 | 0.7 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 11.62 | 700,000 | 0.7 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 8.93 | 390,000 | 0.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.56% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | | 0.0 | |
|