TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 רוטשילד 80/20 יורו
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   119.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   856.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


75


מניות, שהם 7.22% מהקרן
בינלאומימניה0.225,5000.3
פועליםמניה0.2115,0000.3
אלקטרהמניה0.195500.2
אמותמניה0.1920,0000.2
אשטרום נכסיםמניה0.1927,3640.2
לאומימניה0.1918,0000.2
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.172,5000.2
דיסקונט אמניה0.1734,0000.2
טבעמניה0.168750.2
מזרחי טפחותמניה0.154,2500.2
סאמיטמניה0.1513,5000.2
קלילמניה0.157000.2
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.142,9000.2
אדגרמניה0.1435,5000.2
סלע נדלןמניה0.1428,7840.2
איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח מניה0.134,0080.2
אספן גרופמניה0.1332,3850.2
ביגמניה0.139990.2
שיכון ובינוימניה0.1321,6370.2
דלתאמניה0.121,3000.1
מבטח שמירמניה0.121,6000.1
נצבא 1 שח מניה0.122,7500.1
פריגו מניה0.122500.1
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.115,0000.1
איידיאיי ביטוח מניה0.111,0000.1
ביטוח ישיר מניה0.116,2000.1
גב יםמניה0.111250.1
ספאנטקמניה0.1115,7500.1
אינרום מניה0.116,2000.1
אשטרום קבוצה מניה0.113,7500.1
לוינשטין נכסים מניה0.14,0000.1
נובהמניה0.12,7500.1
עזריאלי קבוצה מניה0.19500.1
פז נפטמניה0.12500.1
ארפורט סיטימניה0.093,5000.1
גזית גלובמניה0.092,3000.1
כלל עסקי ביטוחמניה0.091,9000.1
מעברות מר 1 שח מניה0.093,0000.1
נייסמניה0.096000.1
נפטאמניה0.095,7500.1
פוקסמניה0.091,2500.1
שטראוסמניה0.092,0000.1
אלקו החזקותמניה0.084,2000.1
הראל השקעותמניה0.085,6000.1
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.088000.1
כילמניה0.083,5000.1
על בדמניה0.081,8000.1
פיבימניה0.081,6770.1
ריט 1מניה0.0810,0000.1
אלביט מערכותמניה0.073750.1
אלוני חץמניה0.073,2500.1
אלרוב נדלןמניה0.071,2000.1
גולףמניה0.077,7500.1
מגדל ביטוחמניה0.0717,5000.1
מגה אורמניה0.075,9070.1
מטריקסמניה0.074,5000.1
ישרסמניה0.064000.1
נכסים ובניןמניה0.063550.1
סאפיינסמניה0.062,7000.1
קרורמניה0.061,4000.1
אל-רוב 1 ש"ח מניה0.056250.1
בזקמניה0.059,0000.1
חברה לישראלמניה0.05500.1
קסטרומניה0.056250.1
נורסטארמניה0.044830.0
סלקוםמניה0.042,4000.0
בי קומיונקיישנסמניה0.036000.0
דורי קבוצהמניה0.03107,0000.0
דלק קבוצהמניה0.03350.0
כלל ביוטכנומניה0.0311,9870.0
פרוטרום מניה0.033000.0
שופרסלמניה0.034,5000.0
קנון מניה0.023500.0
אנרג'יקס מניה0.014,8360.0
וילארמניה0.012000.0


3


תעודות סל, שהם 0.44% מהקרן
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל0.23,2500.2
קסם סמ 6 יתר50 תעודת סל0.195,0000.2
קסם סל מוצ כט יורוטיקס שח תעודת סל0.051,5000.1


4


יחידות השתתפות, שהם 0.48% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.24436,0000.3
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.1155,0000.1
רציו יהשיחידת השתתפות0.07270,0000.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.065,0000.1


2


כתבי אופציה, שהם 0.06% מהקרן
רציו אופ 14 כתב אופציה0.062,200,0000.1
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה04,0000.0


7


אג"חים להמרה, שהם 4.35% מהקרן
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.881,075,0001.1
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.74910,0000.9
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה0.63765,0000.8
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.61717,1530.8
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.6613,6330.7
ארקו אג חאג"ח להמרה0.53675,0000.7
מנדלסון תשת' אגח להמרה ח אג"ח להמרה0.36450,0000.4


102


אג"חים קונצרני, שהם 63.75% מהקרן
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני3.013,687,0003.7
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני1.672,000,0002.1
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני1.631,700,0002.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני1.521,885,3621.9
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני1.41,445,0001.7
ברוקלנד אגח אאג"ח קונצרני1.381,865,0001.7
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.341,500,0001.7
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני1.311,600,0001.6
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני1.281,550,0001.6
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני1.261,600,0001.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.171,500,0001.4
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני1.161,175,0001.4
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני1.161,150,0001.4
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני1.151,435,0001.4
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני1.141,440,0001.4
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני1.131,400,0001.4
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני1.11,333,4141.4
דורסל אגח באג"ח קונצרני1.021,275,0001.3
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני1.011,237,5001.2
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.961,299,5031.2
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.961,350,0001.2
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.881,250,0001.1
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.861,215,0001.1
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.85990,0001.0
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.83800,0001.0
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.821,000,0001.0
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.81960,0001.0
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.811,000,0001.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.81835,4151.0
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.8950,0001.0
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.8913,0451.0
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.791,020,0001.0
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.78900,0001.0
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.77841,2670.9
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.77900,0000.9
בזן אגח דאג"ח קונצרני0.76950,0000.9
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.761,230,0000.9
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.74822,5000.9
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.74931,0320.9
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.73800,0000.9
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.73753,4040.9
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.68850,0000.8
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.67800,0000.8
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.67774,8200.8
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.67820,0000.8
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.66708,0500.8
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.62625,0070.8
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.6620,0000.7
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.6700,0000.7
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.56650,0000.7
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.54594,9970.7
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.54610,0000.7
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.53670,0000.7
איידיאו אגח זאג"ח קונצרני0.5600,0000.6
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.48600,0000.6
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.46144,1110.6
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.45438,9910.6
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני0.45450,0000.6
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.45425,0000.6
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.44550,0000.5
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני0.43525,0000.5
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.43134,0400.5
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.42420,0000.5
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.42425,8000.5
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.41425,0000.5
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני0.4500,0000.5
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.39475,0000.5
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.38455,0000.5
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.38413,9830.5
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.36400,0000.4
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.36425,0000.4
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.34393,4410.4
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.34415,0000.4
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.341,410,0000.4
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.34400,0000.4
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.33375,0000.4
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.27326,6680.3
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.261,000,0000.3
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.25300,0000.3
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.25298,0000.3
דלק תמר ‭-20$אג"ח קונצרני0.2473,9490.3
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.2370,9190.3
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.23225,0000.3
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.22200,0000.3
דלק תמר‭-23$ אג"ח קונצרני0.2165,7440.3
רוטשטיין אגח דאג"ח קונצרני0.21250,0000.3
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.19220,0000.2
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.15179,4610.2
מירלנד אגח א אג"ח קונצרני0.15400,0000.2
שיר שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.15150,0010.2
אי אס אר אר אגח ג אג"ח קונצרני0.13156,3860.2
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.13166,6600.2
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.1385,0000.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.09100,0000.1
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.0328,7000.0
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.0275,0000.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני01,0950.0
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0920.0
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני04,7690.0
שופרסל אגח האג"ח קונצרני04,4950.0
שלמה החז אגח טואג"ח קונצרני0270.0


7


אג"חים מדינה, שהם 8.49% מהקרן
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה2.692,275,0003.3
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה1.822,250,0002.2
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.611,550,0002.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.83700,0001.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.71700,0000.9
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה0.44400,0000.5
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה0.39400,0000.5


5


מלוות קצר מועד, שהם 10.88% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד3.244,000,0004.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד2.843,500,0003.5
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד2.032,500,0002.5
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד1.421,750,0001.7
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.351,660,0001.7


3


CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן
דלר-C0397.5M502 CALL אופציית0.031500.0
תC001460M502-25 CALL אופציית0.01120.0
תC001500M501-25 CALL אופציית0100.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02205,0000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.41% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.361,671,2411.7
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0516,4230.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן