|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
119.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
856.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
75 |
מניות, שהם 7.22% מהקרן |
| בינלאומי | מניה | 0.22 | 5,500 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 0.21 | 15,000 | 0.3 | |
| אלקטרה | מניה | 0.19 | 550 | 0.2 | |
| אמות | מניה | 0.19 | 20,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 0.19 | 27,364 | 0.2 | |
| לאומי | מניה | 0.19 | 18,000 | 0.2 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.17 | 2,500 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.17 | 34,000 | 0.2 | |
| טבע | מניה | 0.16 | 875 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.15 | 4,250 | 0.2 | |
| סאמיט | מניה | 0.15 | 13,500 | 0.2 | |
| קליל | מניה | 0.15 | 700 | 0.2 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.14 | 2,900 | 0.2 | |
| אדגר | מניה | 0.14 | 35,500 | 0.2 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.14 | 28,784 | 0.2 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.13 | 4,008 | 0.2 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.13 | 32,385 | 0.2 | |
| ביג | מניה | 0.13 | 999 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.13 | 21,637 | 0.2 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.12 | 1,300 | 0.1 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.12 | 1,600 | 0.1 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.12 | 2,750 | 0.1 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.12 | 250 | 0.1 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.11 | 5,000 | 0.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.11 | 1,000 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.11 | 6,200 | 0.1 | |
| גב ים | מניה | 0.11 | 125 | 0.1 | |
| ספאנטק | מניה | 0.11 | 15,750 | 0.1 | |
| אינרום | מניה | 0.1 | 16,200 | 0.1 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.1 | 13,750 | 0.1 | |
| לוינשטין נכסים | מניה | 0.1 | 4,000 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.1 | 2,750 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.1 | 950 | 0.1 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.1 | 250 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.09 | 3,500 | 0.1 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.09 | 2,300 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.09 | 1,900 | 0.1 | |
| מעברות מר 1 שח | מניה | 0.09 | 3,000 | 0.1 | |
| נייס | מניה | 0.09 | 600 | 0.1 | |
| נפטא | מניה | 0.09 | 5,750 | 0.1 | |
| פוקס | מניה | 0.09 | 1,250 | 0.1 | |
| שטראוס | מניה | 0.09 | 2,000 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.08 | 3,500 | 0.1 | |
| אלקו | מניה | 0.08 | 4,200 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.08 | 5,600 | 0.1 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.08 | 800 | 0.1 | |
| עלבד | מניה | 0.08 | 1,800 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.08 | 1,677 | 0.1 | |
| ריט 1 | מניה | 0.08 | 10,000 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.07 | 375 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.07 | 3,250 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.07 | 1,200 | 0.1 | |
| גולף | מניה | 0.07 | 7,750 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.07 | 17,500 | 0.1 | |
| מגה אור | מניה | 0.07 | 5,907 | 0.1 | |
| מטריקס | מניה | 0.07 | 4,500 | 0.1 | |
| ישרס | מניה | 0.06 | 400 | 0.1 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.06 | 355 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.06 | 2,700 | 0.1 | |
| קרור | מניה | 0.06 | 1,400 | 0.1 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0.05 | 625 | 0.1 | |
| בזק | מניה | 0.05 | 9,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.05 | 50 | 0.1 | |
| קסטרו | מניה | 0.05 | 625 | 0.1 | |
| נורסטאר | מניה | 0.04 | 483 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.04 | 2,400 | 0.0 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.03 | 600 | 0.0 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.03 | 35 | 0.0 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.03 | 11,987 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.03 | 107,000 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.03 | 300 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.03 | 4,500 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.02 | 350 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.01 | 4,836 | 0.0 | |
| וילאר | מניה | 0.01 | 200 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 0.44% מהקרן |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.2 | 3,250 | 0.2 | |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 0.19 | 5,000 | 0.2 | |
| קסם סל מוצ כט יורוטיקס שח | תעודת סל | 0.05 | 1,500 | 0.1 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 0.48% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.24 | 436,000 | 0.3 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.11 | 55,000 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.07 | 270,000 | 0.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.06 | 5,000 | 0.1 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.06% מהקרן |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.06 | 2,200,000 | 0.1 | |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 4,000 | 0.0 | |
7 |
אג"חים להמרה, שהם 4.35% מהקרן |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.88 | 1,075,000 | 1.1 | |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.74 | 910,000 | 0.9 | |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 0.63 | 765,000 | 0.8 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.61 | 717,153 | 0.8 | |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.6 | 613,633 | 0.7 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.53 | 675,000 | 0.7 | |
| מנדלסון תשת' אגח להמרה ח | אג"ח להמרה | 0.36 | 450,000 | 0.4 | |
102 |
אג"חים קונצרני, שהם 63.75% מהקרן |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.01 | 3,687,000 | 3.7 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 1.67 | 2,000,000 | 2.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.63 | 1,700,000 | 2.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.52 | 1,885,362 | 1.9 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.4 | 1,445,000 | 1.7 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 1.38 | 1,865,000 | 1.7 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.34 | 1,500,000 | 1.7 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.31 | 1,600,000 | 1.6 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.28 | 1,550,000 | 1.6 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 1,600,000 | 1.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.17 | 1,500,000 | 1.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,175,000 | 1.4 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,150,000 | 1.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 1,435,000 | 1.4 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.14 | 1,440,000 | 1.4 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.13 | 1,400,000 | 1.4 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 1.1 | 1,333,414 | 1.4 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.02 | 1,275,000 | 1.3 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,237,500 | 1.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,299,503 | 1.2 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,350,000 | 1.2 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,250,000 | 1.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,215,000 | 1.1 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.85 | 990,000 | 1.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 800,000 | 1.0 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.81 | 960,000 | 1.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,000,000 | 1.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 835,415 | 1.0 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 950,000 | 1.0 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 913,045 | 1.0 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,020,000 | 1.0 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 900,000 | 1.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.77 | 841,267 | 0.9 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.77 | 900,000 | 0.9 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 950,000 | 0.9 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,230,000 | 0.9 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 822,500 | 0.9 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.74 | 931,032 | 0.9 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.73 | 800,000 | 0.9 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.73 | 753,404 | 0.9 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.68 | 850,000 | 0.8 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.67 | 800,000 | 0.8 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 774,820 | 0.8 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 820,000 | 0.8 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.66 | 708,050 | 0.8 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 625,007 | 0.8 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 620,000 | 0.7 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 700,000 | 0.7 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 650,000 | 0.7 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 594,997 | 0.7 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 610,000 | 0.7 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 670,000 | 0.7 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.5 | 600,000 | 0.6 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 600,000 | 0.6 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.46 | 144,111 | 0.6 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 438,991 | 0.6 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 425,000 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 450,000 | 0.6 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 550,000 | 0.5 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 525,000 | 0.5 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.43 | 134,040 | 0.5 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 420,000 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 425,800 | 0.5 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 425,000 | 0.5 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 500,000 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 475,000 | 0.5 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.38 | 455,000 | 0.5 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 413,983 | 0.5 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 400,000 | 0.4 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 425,000 | 0.4 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.34 | 393,441 | 0.4 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 415,000 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,410,000 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 400,000 | 0.4 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 375,000 | 0.4 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 326,668 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,000,000 | 0.3 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 300,000 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 298,000 | 0.3 | |
| תמר בונד -20$רמ | אג"ח קונצרני | 0.24 | 73,949 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.23 | 225,000 | 0.3 | |
| תמר בונד -25$רמ | אג"ח קונצרני | 0.23 | 70,919 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,000 | 0.3 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 250,000 | 0.3 | |
| תמר בונד -23$רמ | אג"ח קונצרני | 0.21 | 65,744 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 220,000 | 0.2 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 179,461 | 0.2 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 400,000 | 0.2 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 150,001 | 0.2 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 156,386 | 0.2 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 166,660 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 385,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 28,700 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 75,000 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,095 | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 92 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 4,769 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 4,495 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0 | 27 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 8.49% מהקרן |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 2.69 | 2,275,000 | 3.3 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 1.82 | 2,250,000 | 2.2 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 1.61 | 1,550,000 | 2.0 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 0.83 | 700,000 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 0.71 | 700,000 | 0.9 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 0.44 | 400,000 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 0.39 | 400,000 | 0.5 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 10.88% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 3.24 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 2.84 | 3,500,000 | 3.5 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 2.03 | 2,500,000 | 2.5 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 1.42 | 1,750,000 | 1.7 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.35 | 1,660,000 | 1.7 | |
3 |
CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן |
| דלר-C0397.5M502 | CALL אופציית | 0.03 | 150 | 0.0 | |
| תC001460M502-25 | CALL אופציית | 0.01 | 12 | 0.0 | |
| תC001500M501-25 | CALL אופציית | 0 | 10 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 205,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.41% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 1,671,241 | 1.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 16,423 | 0.1 | |
|