TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   88.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   418.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


110


אג"חים קונצרני, שהם 89.08% מהקרן
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני4.073,000,0003.7
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני3.773,294,7223.4
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני3.673,000,0003.4
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני3.272,500,0003.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני2.771,980,0002.5
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני2.732,000,0002.5
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני2.031,720,0001.9
בראק אן וי אגחאאג"ח קונצרני1.871,500,0001.7
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני1.631,200,0001.5
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני1.621,320,0001.5
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.541,239,7491.4
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.511,080,0001.4
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני1.51,260,0001.4
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני1.471,200,0001.3
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני1.41,000,0001.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני1.331,120,0001.2
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני1.331,200,0001.2
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני1.331,200,0001.2
אגוד הנפ אגח חאג"ח קונצרני1.321,200,0001.2
דקסיה הנ אגח יאאג"ח קונצרני1.321,200,0001.2
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני1.291,120,0001.2
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני1.21,073,0001.1
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני1.18900,0001.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני1.18840,0001.1
איידיאו אגח זאג"ח קונצרני1.161,040,0001.1
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני1.141,035,2001.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני1.13960,0001.0
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני1.111,007,6661.0
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני1.1910,0001.0
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני1.02930,0000.9
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.95728,0000.9
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.91730,8660.8
בינל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.89800,0000.8
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.89640,0000.8
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.86680,0000.8
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.83600,0000.8
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.83600,0000.8
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.82680,0000.8
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.82640,0000.8
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.81760,0000.7
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.79740,0000.7
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.72615,4750.7
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.72623,8000.7
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.71680,0000.7
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.7599,9270.6
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.68598,0000.6
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.67600,0000.6
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.64600,0000.6
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.63540,0000.6
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.63560,0000.6
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.62520,0000.6
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.62500,0000.6
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.6495,0000.5
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.59490,0000.5
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.58500,0000.5
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.57480,0000.5
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.57480,0000.5
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.55468,0000.5
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.52460,0000.5
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.5500,0000.5
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.49360,0000.5
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.48450,0000.4
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.48360,0000.4
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.48420,0000.4
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.46360,0000.4
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.44400,0000.4
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.44380,0000.4
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.44320,0000.4
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.43400,0000.4
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.42340,0000.4
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.41360,0000.4
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.38340,0000.3
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.37386,6740.3
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.37300,0000.3
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.37340,0000.3
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.37280,0000.3
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.37280,0000.3
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.37320,0000.3
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.36320,0000.3
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.36358,5910.3
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.36258,0000.3
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.33270,0000.3
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.33260,0000.3
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.32264,0000.3
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.32280,0000.3
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.31249,9000.3
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.31300,0000.3
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.3238,5930.3
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.3230,0000.3
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.3230,2400.3
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.29260,0000.3
שלמה החז אגח טואג"ח קונצרני0.29240,0000.3
וואן תוכנה אגח ב אג"ח קונצרני0.27224,0000.2
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.27200,0000.2
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.25240,0000.2
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.22200,0000.2
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.21150,0000.2
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.18160,0000.2
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.18150,0000.2
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.1841,1750.2
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני0.16120,0000.1
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.1638,2970.2
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.15124,7530.1
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.13160,0000.1
דלק תמר ‭-20$אג"ח קונצרני0.0921,1290.1
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.0920,2620.1
דלק תמר‭-23$ אג"ח קונצרני0.0818,7840.1
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.0860,0000.1
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.0640,0000.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.0640,0000.1


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.71% מהקרן
קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 ני"ע מסחרי סחיר0.71660,0000.7


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.99% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים6.976,382,1936.4
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.023,8230.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן