|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
46.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
231.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
10 |
מניות, שהם 1.29% מהקרן |
| אפי נכסים | מניה | 0.21 | 2,003 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.19 | 175 | 0.1 | |
| ביג | מניה | 0.18 | 521 | 0.1 | |
| מר בנק אגוד לישראל 1 שח | מניה | 0.18 | 6,348 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.16 | 1,505 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.12 | 43 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT-GDR | מניה | 0.11 | 43,231 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.1 | 818 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.04 | 301 | 0.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0 | 78 | 0.0 | |
5 |
תעודות סל, שהם 5.10% מהקרן |
| תכלית סל ת"א 25 סד' ב' 20.12.29 | תעודת סל | 2.74 | 87,907 | 1.3 | |
| תכלאינ יט דקסשח | תעודת סל | 1.08 | 4,746 | 0.5 | |
| תכליתגל א נפט | תעודת סל | 0.47 | 16,330 | 0.2 | |
| קסם סל מוצרים ה' סחורה | תעודת סל | 0.43 | 19,579 | 0.2 | |
| תכלית סל ד' ספ 500 | תעודת סל | 0.38 | 2,168 | 0.2 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אאורה אופציה סד' 3 20.5.15 | כתב אופציה | 0 | 29,938 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם % מהקרן |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0 | | 0.0 | |
46 |
אג"חים קונצרני, שהם 6.31% מהקרן |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 307,992 | 0.3 | |
| 6.1% פועלים הנפק' יא' 17/21 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 137,422 | 0.2 | |
| 4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 131,796 | 0.2 | |
| 7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 126,653 | 0.1 | |
| 5.3% סלקום אגח ב' 17/13 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 116,640 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.31 | 142,612 | 0.1 | |
| 6.8% דיסקונט מנפ' ז' 16/ | אג"ח קונצרני | 0.3 | 126,347 | 0.1 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 105,605 | 0.1 | |
| אגוד הנ שה נד 2 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 120,000 | 0.1 | |
| דקסה יש הנ אגחה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 105,046 | 0.1 | |
| 3.85% בינל הנפק ה' 16/17 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 87,802 | 0.1 | |
| נורסטאר החזקות אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.24 | 89,098 | 0.1 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 88,292 | 0.1 | |
| מנדלסוןהספ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 80,605 | 0.1 | |
| 4.3% אגוד הנפק' ב' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 64,863 | 0.1 | |
| דקסה יש הנ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 82,588 | 0.1 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 79,461 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 77,057 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 67,200 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 67,866 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 250,259 | 0.1 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 31,856 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,960 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 39,736 | 0.0 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 37,500 | 0.0 | |
| 7% גולד ב' 10/15 מדד 1824.728 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 24,679 | 0.0 | |
| סוהו נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 190,246 | 0.0 | |
| 5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 16,030 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.05 | 19,585 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 16,139 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,929 | 0.0 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 9,485 | 0.0 | |
| 6.2% אגוד הנפק' ג' 15/17 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,950 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,987 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,418 | 0.0 | |
| דקסה יש הנ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,890 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,083 | 0.0 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,150 | 0.0 | |
| 4.7% אביב אגח 4 07/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| 8% אן.טי.אס א' 08/15 מדד 1830.25 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| 8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 59 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
17 |
אג"חים מדינה, שהם 74.67% מהקרן |
| 6.5% מ.שחר 2683 31.1.16 | אג"ח מדינה | 10.51 | 4,603,018 | 4.9 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 10.41 | 4,539,260 | 4.8 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 8.99 | 3,872,007 | 4.2 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 8.52 | 3,952,858 | 4.0 | |
| 5.5% ממשלתי שקלית 0217 28.2.2017 | אג"ח מדינה | 7.79 | 3,129,627 | 3.6 | |
| גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 | אג"ח מדינה | 5.45 | 1,830,046 | 2.5 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 4.35 | 1,208,925 | 2.0 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 3.18 | 1,152,370 | 1.5 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 2.98 | 1,256,493 | 1.4 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 2.44 | 942,776 | 1.1 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 2.33 | 1,088,889 | 1.1 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 2.16 | 1,008,565 | 1.0 | |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 1.66 | 576,551 | 0.8 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 1.55 | 565,638 | 0.7 | |
| 6% ממשל שקלית 0219 2.2019. | אג"ח מדינה | 1.22 | 448,496 | 0.6 | |
| ממשל משתנה 0817 31.8.17 | אג"ח מדינה | 1.02 | 476,357 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית 2.25% 10/17 | אג"ח מדינה | 0.11 | 50,000 | 0.1 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.86% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 3.86 | 1,800,000 | 1.8 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.03% מהקרן |
| אופציה מעו"ף ק. 1460.0 ז"פ 270215 | CALL אופציית | -0.03 | -13 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.06% מהקרן |
| אופציה מעו"ף פ. 1460.0 ז"פ 270215 | PUT אופציית | 0.06 | 13 | 0.0 | |
6 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.42% מהקרן |
| POWERSHARES 100 SHARES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.45 | 1,705 | 0.7 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.27 | 3,765 | 0.6 | |
| POWERSHARES S&P 500 LOW V | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.04 | 3,240 | 0.5 | |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL S/T | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.83 | 3,200 | 0.4 | |
| ISHARES MSCI CANADA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.68 | 3,000 | 0.3 | |
| ISHARS RUSSEL 2000 VALUE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.15 | 180 | 0.1 | |
5 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| 7.45% אלביט מדיקל ב09/14 מדד 1818.725 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 62,438 | 0.0 | |
| א.פ.ס.ק. תעשיות א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 8,149 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 23,534 | 0.0 | |
| אפסק אגא חש1211 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,118 | 0.0 | |
| גמול אגא חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 785 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.96% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | | 1.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|