|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
6.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
39.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
11 |
מניות, שהם 9.35% מהקרן |
| דורי בניה | מניה | 4.29 | 248,793 | 0.3 | |
| פנינסולה | מניה | 2.49 | 184,307 | 0.2 | |
| נץ ארהב מר 0.01שח | מניה | 1.51 | 130,442 | 0.1 | |
| CANADIAN SOLAR | מניה | 0.57 | 525 | 0.0 | |
| NOKIA CORP - SPON ADR | מניה | 0.43 | 1,000 | 0.0 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.04 | 386 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0.02 | 6,164 | 0.0 | |
| אופל בלאנס | מניה | 0 | 1 | 0.0 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 0 | | 0.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0 | | 0.0 | |
| וילי פוד | מניה | 0 | | 0.0 | |
7 |
תעודות סל, שהם 17.94% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 5.21 | 4,550 | 0.4 | |
| הראלס סד דאוגנ | תעודת סל | 4.04 | 4,150 | 0.3 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 3.08 | 2,862 | 0.2 | |
| פסגמדד עא פתוח | תעודת סל | 1.82 | 3,261 | 0.1 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 1.58 | 1,390 | 0.1 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.41 | 1,206 | 0.1 | |
| קסם סמ 4דקס | תעודת סל | 0.8 | 1,280 | 0.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.14% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.14 | 30,239 | 0.0 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0 | | 0.0 | |
34 |
אג"חים קונצרני, שהם 64.29% מהקרן |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 8.78 | 694,450 | 0.6 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 5.13 | 360,018 | 0.4 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.95 | 228,640 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 3.59 | 226,282 | 0.3 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.82 | 191,711 | 0.2 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 2.45 | 158,884 | 0.2 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.25 | 144,912 | 0.2 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.06 | 143,590 | 0.1 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.04 | 151,575 | 0.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.03 | 129,277 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 2.01 | 138,961 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 2 | 401,605 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.76 | 124,631 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.71 | 147,523 | 0.1 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.7 | 108,340 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.65 | 108,143 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.63 | 107,935 | 0.1 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 1.53 | 111,221 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 1.45 | 84,411 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.44 | 98,114 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.35 | 86,633 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.27 | 91,036 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 80,317 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 83,432 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ב'' | אג"ח קונצרני | 1.15 | 103,573 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.05 | 72,611 | 0.1 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 67,587 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.96 | 75,444 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.79 | 51,595 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 55,425 | 0.1 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 42,615 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 39,027 | 0.0 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 15,544 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 5 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 2.76% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 2.76 | 188,922 | 0.2 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.74% מהקרן |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.72 | 344,256 | 0.1 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 119,799 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.70% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -2.35 | | -0.2 | |
|