|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
24.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
116.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
6 |
אג"חים להמרה, שהם 1.39% מהקרן |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.47 | 113,000 | 0.1 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.32 | 97,344 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.23 | 56,542 | 0.1 | |
| כרמל אחזקות אגח א | אג"ח להמרה | 0.2 | 43,115 | 0.1 | |
| אורביט אג ו | אג"ח להמרה | 0.12 | 25,000 | 0.0 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.05 | 9,200 | 0.0 | |
64 |
אג"חים קונצרני, שהם 20.29% מהקרן |
| ISRELE 5.625 06/21/18 | אג"ח קונצרני | 4.17 | 250,000 | 1.0 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 151,544 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 142,857 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 111,429 | 0.1 | |
| דלק(תמר) $-18רמ | אג"ח קונצרני | 0.54 | 34,999 | 0.1 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 110,000 | 0.1 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 120,000 | 0.1 | |
| צינורות המזה''ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 110,000 | 0.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 120,000 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 110,000 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 114,000 | 0.1 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 110,000 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 104,400 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 94,000 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 90,900 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 71,606 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 90,000 | 0.1 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 89,673 | 0.1 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 93,275 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 87,038 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 80,000 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 75,750 | 0.1 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 76,177 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 62,448 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 72,145 | 0.1 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 72,646 | 0.1 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 64,000 | 0.1 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 76,066 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 53,333 | 0.1 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 59,266 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 55,961 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 50,000 | 0.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 59,539 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 53,333 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 38,445 | 0.1 | |
| פטרוכימיים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 60,000 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 47,691 | 0.1 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 49,766 | 0.1 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 40,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 40,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 44,047 | 0.0 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 31,362 | 0.0 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 33,333 | 0.0 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 33,333 | 0.0 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 33,800 | 0.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 31,694 | 0.0 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 37,020 | 0.0 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 32,805 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 28,333 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 33,375 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 32,107 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 25,435 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 20,000 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 30,000 | 0.0 | |
| פוליגון אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 19,680 | 0.0 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 20,000 | 0.0 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 12,857 | 0.0 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 12,000 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 9,126 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 28,760 | 0.0 | |
| אקסטרא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,796 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 892 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 77.12% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 21.12 | 5,068,012 | 5.3 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 15.43 | 3,650,000 | 3.9 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 13.51 | 3,180,000 | 3.4 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 12.5 | 3,130,000 | 3.1 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 11.85 | 2,150,000 | 3.0 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 2.71 | 630,000 | 0.7 | |
16 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.26% מהקרן |
| אורן השק אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 22,187 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 25,700 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 60,800 | 0.0 | |
| אס.אר. אקורד טכנ אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 4,755 | 0.0 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 16,618 | 0.0 | |
| פטרו גרופ אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 11,039 | 0.0 | |
| בנין אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 9,119 | 0.0 | |
| יורו טרייד נדלן אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 59,955 | 0.0 | |
| מזרחי ובניו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 1,051 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,600 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,850 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,850 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,281 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,396 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,396 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,396 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.07% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | | 0.0 | |
|