|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
116.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
635.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.08% מהקרן |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.08 | 65,000 | 0.1 | |
48 |
אג"חים קונצרני, שהם 12.98% מהקרן |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.09 | 2,236,872 | 2.7 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.51 | 1,572,817 | 1.9 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 0.93 | 300,000 | 1.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 899,000 | 0.9 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 567,596 | 0.6 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 581,287 | 0.6 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 484,768 | 0.6 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 527,794 | 0.6 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 434,826 | 0.5 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 421,564 | 0.5 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 538,500 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 331,113 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 347,640 | 0.4 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 370,445 | 0.4 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 300,000 | 0.3 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 259,737 | 0.3 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 274,380 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 315,163 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 279,154 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 226,500 | 0.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 243,553 | 0.3 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 242,712 | 0.2 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 188,896 | 0.2 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 211,493 | 0.2 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 195,297 | 0.2 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 205,049 | 0.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 140,000 | 0.2 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 150,927 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 139,109 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 143,135 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 149,237 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 127,068 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 180,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 93,139 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 96,193 | 0.1 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 118,899 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 110,946 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 80,786 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 71,602 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 68,792 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 37,976 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 18,849 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 29,026 | 0.0 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 18,078 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 13,108 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0 | 3,431 | 0.0 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 3,874 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | 3,806 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 56.10% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 43.84 | 56,352,393 | 56.3 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 10.87 | 14,000,000 | 14.0 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 | אג"ח מדינה | 0.92 | 260,000 | 1.2 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 0.17 | 200,000 | 0.2 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0.15 | 197,913 | 0.2 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.09 | 75,000 | 0.1 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.06 | 50,000 | 0.1 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 21.25% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 10.39 | 13,350,000 | 13.3 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 5.45 | 7,000,000 | 7.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 5.33 | 6,850,000 | 6.8 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 0.08 | 100,000 | 0.1 | |
3 |
CALL אופציות, שהם % מהקרן |
| ת001460M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -6 | 0.0 | |
| ת001500M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -3 | 0.0 | |
| ת001520M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| ת001460M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.01 | -5 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 141,708 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.07% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|