TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מילניום תיק אג"ח +15
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   116.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   635.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 0.08% מהקרן
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.0865,0000.1


48


אג"חים קונצרני, שהם 12.98% מהקרן
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני2.092,236,8722.7
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני1.511,572,8171.9
דלק(תמר) $-16רמ אג"ח קונצרני0.93300,0001.2
אינטרנט זהב אג"ח גאג"ח קונצרני0.69899,0000.9
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.49567,5960.6
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.49581,2870.6
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.46484,7680.6
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.43527,7940.6
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.38434,8260.5
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.35421,5640.5
אינטרנט זהבאגחדאג"ח קונצרני0.33538,5000.4
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.3331,1130.4
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.28347,6400.4
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.28370,4450.4
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.26300,0000.3
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.26259,7370.3
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.25274,3800.3
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.25315,1630.3
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.23279,1540.3
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.21226,5000.3
בי קומיונק אג"ח באג"ח קונצרני0.21243,5530.3
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.19242,7120.2
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.18188,8960.2
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.17211,4930.2
טמפו משק אגח אאג"ח קונצרני0.17195,2970.2
ברוקלנד אגח אאג"ח קונצרני0.15205,0490.2
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.13140,0000.2
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.13150,9270.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.12139,1090.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.12143,1350.1
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.12149,2370.2
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.1127,0680.1
אפריקה אגח כחאג"ח קונצרני0.09180,0000.1
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.0993,1390.1
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.0996,1930.1
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.09118,8990.1
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.07110,9460.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.0780,7860.1
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.0671,6020.1
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.0668,7920.1
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.0337,9760.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.0218,8490.0
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.0229,0260.0
חילן אגח ב אג"ח קונצרני0.0218,0780.0
כלכלית י-ם אג''ח ה אג"ח קונצרני0.0113,1080.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני03,4310.0
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני03,8740.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני03,8060.0


7


אג"חים מדינה, שהם 56.10% מהקרן
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה43.8456,352,39356.3
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה10.8714,000,00014.0
STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 אג"ח מדינה0.92260,0001.2
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה0.17200,0000.2
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה0.15197,9130.2
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.0975,0000.1
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.0650,0000.1


4


מלוות קצר מועד, שהם 21.25% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד10.3913,350,00013.3
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד5.457,000,0007.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד5.336,850,0006.8
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד0.08100,0000.1


3


CALL אופציות, שהם % מהקרן
ת001460M502-25רכישה CALL אופציית0-60.0
ת001500M502-25רכישה CALL אופציית0-30.0
ת001520M502-25רכישה CALL אופציית0-10.0


1


PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן
ת001460M502-25מכירה PUT אופציית-0.01-50.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01141,7080.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.07% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.06 0.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן