|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
242.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1072.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
28 |
מניות, שהם 5.04% מהקרן |
| טבע | מניה | 1.1 | 12,000 | 2.7 | |
| פריגו | מניה | 0.92 | 3,750 | 2.2 | |
| לאומי | מניה | 0.54 | 100,000 | 1.3 | |
| פועלים | מניה | 0.54 | 75,000 | 1.3 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.21 | 12,000 | 0.5 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.2 | 2,000 | 0.5 | |
| APPLE COMPUTER | מניה | 0.17 | 910 | 0.4 | |
| בזק | מניה | 0.17 | 67,500 | 0.4 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.14 | 350 | 0.3 | |
| SANDISK CORP | מניה | 0.13 | 1,000 | 0.3 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.13 | 6,500 | 0.3 | |
| אייאיאס | מניה | 0.12 | 2,450 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים | מניה | 0.09 | 27,000 | 0.2 | |
| GOOGLE INC CL- A | מניה | 0.08 | 100 | 0.2 | |
| GOOGLE INC-CL C -W/I | מניה | 0.08 | 100 | 0.2 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.07 | 5,000 | 0.2 | |
| קרור | מניה | 0.06 | 2,600 | 0.1 | |
| אזורים | מניה | 0.05 | 45,000 | 0.1 | |
| סאמיט | מניה | 0.05 | 10,000 | 0.1 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.04 | 500 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.04 | 4,000 | 0.1 | |
| אגוד | מניה | 0.03 | 6,250 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.03 | 1,341 | 0.1 | |
| אדגר | מניה | 0.02 | 10,000 | 0.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.02 | 750 | 0.0 | |
| פלאזה סנטר -ס | מניה | 0.01 | 102,399 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0 | 408 | 0.0 | |
| מישורים | מניה | 0 | 2,000 | 0.0 | |
22 |
תעודות סל, שהם 5.48% מהקרן |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.97 | 22,500 | 2.4 | |
| פסג מדד כד מקמ | תעודת סל | 0.82 | 723,510 | 2.0 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.64 | 21,000 | 1.6 | |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 0.47 | 150,000 | 1.2 | |
| פסגמ ה תא75 | תעודת סל | 0.37 | 117,764 | 0.9 | |
| תכלאינ ז סיןשח | תעודת סל | 0.36 | 7,500 | 0.9 | |
| הראלס נג דקס | תעודת סל | 0.33 | 7,500 | 0.8 | |
| תכלאינ מד קורשח | תעודת סל | 0.24 | 248,447 | 0.6 | |
| פסגותסל ג תא100 | תעודת סל | 0.21 | 40,000 | 0.5 | |
| קסםסמ קי דקסשח | תעודת סל | 0.15 | 3,450 | 0.4 | |
| קסםסמ צב סיןשח | תעודת סל | 0.14 | 26,667 | 0.4 | |
| הראלס מט נסשק | תעודת סל | 0.11 | 6,196 | 0.3 | |
| קסםסמ צא נסדשח | תעודת סל | 0.11 | 6,152 | 0.3 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.1 | 11,154 | 0.2 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.1 | 11,261 | 0.2 | |
| תכלאינ עב ראסשח | תעודת סל | 0.1 | 20,000 | 0.2 | |
| קסםסמ קיב ראסל2 | תעודת סל | 0.09 | 18,921 | 0.2 | |
| קסםסמ קיא מתעור | תעודת סל | 0.06 | 14,789 | 0.2 | |
| פסגמ ב תא100 | תעודת סל | 0.05 | 10,000 | 0.1 | |
| הראלס כט האנג | תעודת סל | 0.02 | 4,000 | 0.1 | |
| קסםסמ 9 תא25 | תעודת סל | 0.02 | 400 | 0.1 | |
| תכליתסל ב תא25 | תעודת סל | 0.02 | 4,000 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.21% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.21 | 750,000 | 0.5 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| מישורים אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 250 | 0.0 | |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 0.06% מהקרן |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.02 | 50,000 | 0.1 | |
| קמור אג ח-ס | אג"ח להמרה | 0.02 | 125,733 | 0.1 | |
| אס.די.אס אג ג | אג"ח להמרה | 0.01 | 88,243 | 0.0 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.01 | 25,000 | 0.0 | |
134 |
אג"חים קונצרני, שהם 27.19% מהקרן |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.7 | 3,500,000 | 4.1 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 1.67 | 3,250,000 | 4.1 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.67 | 3,232,654 | 4.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.58 | 3,000,000 | 3.8 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 3,500,000 | 3.7 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 3,500,000 | 3.5 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,666,667 | 2.2 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,475,349 | 2.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,268,366 | 1.6 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,257,819 | 1.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,500,000 | 1.4 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,290,387 | 1.3 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,099,291 | 1.2 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,000,000 | 1.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 820,000 | 0.9 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.38 | 890,000 | 0.9 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 734,939 | 0.8 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 700,000 | 0.8 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 750,000 | 0.7 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 765,682 | 0.7 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 611,000 | 0.7 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 572,162 | 0.7 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.28 | 525,000 | 0.7 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 500,000 | 0.7 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 668,493 | 0.6 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 582,990 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 500,000 | 0.6 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 450,000 | 0.6 | |
| דלק(תמר) 20$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.24 | 147,900 | 0.6 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 530,770 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 430,000 | 0.5 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 400,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 401,045 | 0.5 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 470,000 | 0.5 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 400,000 | 0.5 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 375,000 | 0.5 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 600,000 | 0.5 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 400,000 | 0.5 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 360,000 | 0.4 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 405,000 | 0.4 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 337,500 | 0.4 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 342,045 | 0.4 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 0.4 | |
| דלק(תמר) 23$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.16 | 100,045 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 366,654 | 0.4 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 333,000 | 0.4 | |
| AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,320,000 | 0.4 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 291,557 | 0.4 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 272,222 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 350,000 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 300,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 335,989 | 0.4 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 249,999 | 0.3 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 250,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 320,060 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 400,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 243,552 | 0.3 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 300,000 | 0.3 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 260,000 | 0.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 233,749 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 250,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 250,000 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 208,955 | 0.3 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 250,000 | 0.3 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 250,000 | 0.3 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 201,768 | 0.2 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 250,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 0.2 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 193,175 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 162,499 | 0.2 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 191,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 145,833 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגחא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 150,000 | 0.2 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 128,571 | 0.2 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 120,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 105,972 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 120,000 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.06 | 135,000 | 0.2 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 108,539 | 0.2 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 94,285 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 87,166 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 85,714 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 86,207 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 95,428 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 94,834 | 0.1 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 75,000 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 98,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 65,625 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 51,112 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 65,542 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 72,682 | 0.1 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 75,000 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 62,854 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 72,017 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 72,000 | 0.1 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 75,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 41,666 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 42,160 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 33,333 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 32,510 | 0.0 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 89,384 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 42,880 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,360 | 0.0 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 25,000 | 0.0 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,666 | 0.0 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,500 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,000 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 41,538 | 0.0 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,918 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 22,500 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 17,999 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 33,333 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 25,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 60,000 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 33,333 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 25,000 | 0.0 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,666 | 0.0 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,204 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 27,985 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 23,167 | 0.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 6,000 | 0.0 | |
| גלובל פינ8אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 2,505 | 0.0 | |
| גלובל פינ8אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,078 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 8,333 | 0.0 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 8,454 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 4,000 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 9,166 | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 29.01% מהקרן |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 11.6 | 21,022,000 | 28.2 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 6 | 10,000,000 | 14.6 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 5.54 | 13,500,000 | 13.5 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 5.54 | 10,500,000 | 13.5 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 3.01 | 5,000,000 | 7.3 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 1.65 | 4,000,000 | 4.0 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 0.61 | 1,500,000 | 1.5 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | -4.94 | -10,000,000 | -12.0 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 16.00% מהקרן |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 5.56 | 13,545,900 | 13.5 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 4.11 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 3.65 | 8,893,200 | 8.9 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 1.34 | 3,264,900 | 3.3 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 1.34 | 3,266,500 | 3.3 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| FVH5 COMB COMDTY MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 26 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.22% מהקרן |
| INTL FIN 5% 21.12.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.22 | 375,000 | 0.5 | |
10 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.68% מהקרן |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.75 | 20,000 | 1.8 | |
| WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.63 | 6,500 | 1.5 | |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.53 | 6,000 | 1.3 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.45 | 4,000 | 1.1 | |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.32 | 4,000 | 0.8 | |
| ISHARES NORTH AMERICAN TECH | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.29 | 2,000 | 0.7 | |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.27 | 5,000 | 0.7 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.19 | 7,500 | 0.5 | |
| ISHARES MSCI EUR FN SC IN FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.17 | 5,000 | 0.4 | |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.08 | 1,200 | 0.2 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 66,665 | 0.0 | |
| גלובל8ב חש10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 177 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.72% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 12.7 | | 30.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|