TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל צמרת 15
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   242.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1072.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


28


מניות, שהם 5.04% מהקרן
טבע מניה1.112,0002.7
פריגו מניה0.923,7502.2
לאומי מניה0.54100,0001.3
פועלים מניה0.5475,0001.3
מזרחי טפחות מניה0.2112,0000.5
אלביט מערכות מניה0.22,0000.5
APPLE COMPUTER מניה0.179100.4
בזק מניה0.1767,5000.4
דלק קבוצה מניה0.143500.3
SANDISK CORP מניה0.131,0000.3
חלל תקשורת מניה0.136,5000.3
אייאיאס מניה0.122,4500.3
אשטרום נכסים מניה0.0927,0000.2
GOOGLE INC CL- A מניה0.081000.2
GOOGLE INC-CL C -W/I מניה0.081000.2
אבוג'ן מניה0.075,0000.2
קרור מניה0.062,6000.1
אזורים מניה0.0545,0000.1
סאמיט מניה0.0510,0000.1
WELLS FARGO COMPANY מניה0.045000.1
סאפיינס מניה0.044,0000.1
אגוד מניה0.036,2500.1
פיבי מניה0.031,3410.1
אדגר מניה0.0210,0000.1
בי קומיונקיישנסמניה0.027500.0
פלאזה סנטר -ס מניה0.01102,3990.0
אידיבי פתוח חדש מניה04080.0
מישורים מניה02,0000.0


22


תעודות סל, שהם 5.48% מהקרן
תכלמר נג דקס תעודת סל0.9722,5002.4
פסג מדד כד מקמ תעודת סל0.82723,5102.0
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל0.6421,0001.6
תכליתגל ח תא 75 תעודת סל0.47150,0001.2
פסגמ ה תא75 תעודת סל0.37117,7640.9
תכלאינ ז סיןשח תעודת סל0.367,5000.9
הראלס נג דקס תעודת סל0.337,5000.8
תכלאינ מד קורשח תעודת סל0.24248,4470.6
פסגותסל ג תא100 תעודת סל0.2140,0000.5
קסםסמ קי דקסשח תעודת סל0.153,4500.4
קסםסמ צב סיןשח תעודת סל0.1426,6670.4
הראלס מט נסשק תעודת סל0.116,1960.3
קסםסמ צא נסדשח תעודת סל0.116,1520.3
הראלס נ ספשק תעודת סל0.111,1540.2
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל0.111,2610.2
תכלאינ עב ראסשח תעודת סל0.120,0000.2
קסםסמ קיב ראסל2 תעודת סל0.0918,9210.2
קסםסמ קיא מתעור תעודת סל0.0614,7890.2
פסגמ ב תא100 תעודת סל0.0510,0000.1
הראלס כט האנג תעודת סל0.024,0000.1
קסםסמ 9 תא25 תעודת סל0.024000.1
תכליתסל ב תא25 תעודת סל0.024,0000.1


1


יחידות השתתפות, שהם 0.21% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.21750,0000.5


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
מישורים אפ 2 כתב אופציה02500.0


4


אג"חים להמרה, שהם 0.06% מהקרן
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.0250,0000.1
קמור אג ח-ס אג"ח להמרה0.02125,7330.1
אס.די.אס אג ג אג"ח להמרה0.0188,2430.0
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.0125,0000.0


134


אג"חים קונצרני, שהם 27.19% מהקרן
בזק אגח 6אג"ח קונצרני1.73,500,0004.1
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני1.673,250,0004.1
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני1.673,232,6544.1
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני1.583,000,0003.8
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני1.513,500,0003.7
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.433,500,0003.5
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.911,666,6672.2
פועלים הנפ הת י אג"ח קונצרני0.861,475,3492.1
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.671,268,3661.6
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.661,257,8191.6
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.561,500,0001.4
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.541,290,3871.3
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.51,099,2911.2
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.451,000,0001.1
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.38820,0000.9
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.38890,0000.9
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.34734,9390.8
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.33700,0000.8
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.3750,0000.7
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.29765,6820.7
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.28611,0000.7
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.28572,1620.7
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.28525,0000.7
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.28500,0000.7
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.26668,4930.6
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.26582,9900.6
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.26500,0000.6
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.24450,0000.6
דלק(תמר) 20$-רמ אג"ח קונצרני0.24147,9000.6
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.23530,7700.6
לאומי שה נד 200 אג"ח קונצרני0.22430,0000.5
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.21400,0000.5
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.21401,0450.5
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.21470,0000.5
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.2400,0000.5
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.2375,0000.5
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.19600,0000.5
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני0.19400,0000.5
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.18360,0000.4
אלקו אגח יאאג"ח קונצרני0.17405,0000.4
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.17337,5000.4
אדמה אגח ב אג"ח קונצרני0.16300,0000.4
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.16342,0450.4
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.16300,0000.4
דלק)תמר‭-23$ (
אג"ח קונצרני0.16100,0450.4
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.16366,6540.4
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.16333,0000.4
AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL אג"ח קונצרני0.151,320,0000.4
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.15291,5570.4
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.15272,2220.4
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.15350,0000.4
פועלים הנ הת יא אג"ח קונצרני0.15300,0000.4
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.15335,9890.4
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.14249,9990.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.14250,0000.3
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.14320,0600.3
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.13400,0000.3
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.13243,5520.3
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.13300,0000.3
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.12260,0000.3
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.12233,7490.3
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.12250,0000.3
אגוד הנפ אגח ז אג"ח קונצרני0.11250,0000.3
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.11208,9550.3
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.11250,0000.3
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.11250,0000.3
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.1201,7680.2
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.1250,0000.3
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.1200,0000.2
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.09200,0000.2
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.09200,0000.2
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.08193,1750.2
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.08162,4990.2
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.08191,0000.2
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.08145,8330.2
ישראל קנדה אגחא אג"ח קונצרני0.07150,0000.2
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.07128,5710.2
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.06120,0000.1
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.06105,9720.1
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.06120,0000.1
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.06135,0000.2
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.06108,5390.2
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.0594,2850.1
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.05100,0000.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.0487,1660.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.0485,7140.1
אשטרום נכ אגח 5 אג"ח קונצרני0.0486,2070.1
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.0495,4280.1
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.0494,8340.1
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני0.0475,0000.1
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.0498,0000.1
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.0365,6250.1
אידיבי פת אגח ט אג"ח קונצרני0.03100,0000.1
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.0351,1120.1
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.0365,5420.1
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.0372,6820.1
אשדר אגח ג אג"ח קונצרני0.0375,0000.1
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.0362,8540.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.0372,0170.1
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.0372,0000.1
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.0375,0000.1
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.0241,6660.0
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.0242,1600.1
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0233,3330.0
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.0232,5100.0
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.0289,3840.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.0242,8800.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.0126,3600.0
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.0125,0000.0
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני0.0116,6660.0
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.0112,5000.0
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.0118,0000.0
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.0141,5380.0
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.0126,9180.0
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.0122,5000.0
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני0.0117,9990.0
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.0133,3330.0
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.0125,0000.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.0160,0000.0
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.0133,3330.0
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.0125,0000.0
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.0116,6660.0
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.0120,0000.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.0112,2040.0
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0127,9850.0
שכון ובי אגח 2 אג"ח קונצרני0.0123,1670.0
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני06,0000.0
גלובל פינ8אגח א אג"ח קונצרני02,5050.0
גלובל פינ8אגח ב אג"ח קונצרני01,0780.0
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני08,3330.0
מירלנד אגח א אג"ח קונצרני010,0000.0
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני08,4540.0
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני04,0000.0
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני09,1660.0


8


אג"חים מדינה, שהם 29.01% מהקרן
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה11.621,022,00028.2
ממשל שקלית ‭014אג"ח מדינה610,000,00014.6
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה5.5413,500,00013.5
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה5.5410,500,00013.5
ממשל שקלית ‭102אג"ח מדינה3.015,000,0007.3
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה1.654,000,0004.0
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה0.611,500,0001.5
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה-4.94-10,000,000-12.0


5


מלוות קצר מועד, שהם 16.00% מהקרן
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד5.5613,545,90013.5
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד4.1110,000,00010.0
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד3.658,893,2008.9
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד1.343,264,9003.3
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד1.343,266,5003.3


1


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
FVH5 COMB COMDTY MAR15 חוזה עתידי0260.0


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.22% מהקרן
INTL FIN 5% 21.12.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.22375,0000.5


10


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.68% מהקרן
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.7520,0001.8
WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.636,5001.5
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.536,0001.3
HEALTH CARE SELECT SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.454,0001.1
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.324,0000.8
ISHARES NORTH AMERICAN TECH (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.292,0000.7
KRANESHARES CSI CHINA INTERN (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.275,0000.7
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.197,5000.5
ISHARES MSCI EUR FN SC IN FD (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.175,0000.4
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.081,2000.2


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
קמור ח חש11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0166,6650.0
גלובל8ב חש10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01770.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.72% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים12.7 30.9
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן