רשימת אחזקות מלאה

מרווחים אג"ח חו"ל

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		9.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		64

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	תעודות סל, שהם 26.98% מהקרן
	קסםסמ קלט תשוא	תעודת סל	6.96	20,693	0.6
	פסג מדד קסג תשא	תעודת סל	6.81	20,276	0.6
	הראלס סט תשוא	תעודת סל	6.8	202,447	0.6
	תכלאינ עט בנדתש	תעודת סל	6.41	19,074	0.6
58	אג"חים קונצרני, שהם 71.77% מהקרן
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	6.62	665,821	0.6
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	4.41	339,498	0.4
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	3.28	298,270	0.3
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	3.15	271,355	0.3
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	3.15	228,298	0.3
	דיסקונט ש''ה א	אג"ח קונצרני	2.9	181,385	0.3
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	2.27	151,910	0.2
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	2.23	185,595	0.2
	דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	2.09	132,801	0.2
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	2.04	155,482	0.2
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.99	152,634	0.2
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	1.94	127,023	0.2
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	1.57	130,835	0.1
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	1.57	117,421	0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	1.35	149,299	0.1
	אספן גרופ אגח ו	אג"ח קונצרני	1.31	130,000	0.1
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.29	109,693	0.1
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	1.28	85,861	0.1
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	1.25	89,497	0.1
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	1.23	102,346	0.1
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.19	103,926	0.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	1.17	90,137	0.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.05	90,460	0.1
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.02	94,940	0.1
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.98	90,483	0.1
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.98	75,082	0.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.93	80,140	0.1
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.85	70,000	0.1
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.84	53,112	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.83	78,783	0.1
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.83	59,790	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.81	58,263	0.1
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.77	52,359	0.1
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.7	80,507	0.1
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.69	56,506	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.66	57,295	0.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.65	43,982	0.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.63	50,259	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.63	46,087	0.1
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.62	89,873	0.1
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.6	48,066	0.1
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.58	51,919	0.1
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.57	56,907	0.1
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.56	46,150	0.1
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.56	42,280	0.1
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.52	49,685	0.0
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.5	36,160	0.0
	דיסקונט השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.46	39,353	0.0
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.44	36,332	0.0
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.43	37,773	0.0
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.4	36,722	0.0
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.4	30,106	0.0
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.39	34,300	0.0
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.38	31,072	0.0
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.37	29,747	0.0
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	32,104	0.0
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	23,573	0.0
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.25	20,923	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.64% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.64		0.2
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0