TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלומות - ספרינט אגח מדינה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   268.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   370.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


16


מניות, שהם 1.58% מהקרן
אלביט מערכותמניה0.212,3000.6
פריגו מ''ר 0.001אירו מניה0.219200.6
איידיאיי ביטוח מניה0.23,8000.5
נייסמניה0.121,6000.3
עזריאלי קבוצה מניה0.122,4000.3
פרוטרום מניה0.122,6000.3
אלוני חץמניה0.098,9500.2
דיסקונט אמניה0.0941,0000.3
אינטר תעשיותמניה0.0724,3000.2
נובהמניה0.074,2200.2
אספן גרופמניה0.0633,5000.2
המלט 1 מניה0.064,7080.2
אנלייט אנרגיהמניה0.05195,0000.1
WELLS FARGO COMPANY מניה0.045200.1
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה0.044,0000.1
קומפיוגןמניה0.032,4000.1


7


תעודות סל, שהם 8.24% מהקרן
תכלית גלובל ל מקמ תעודת סל4.48433,66812.0
הראלס ג תא 20 תעודת סל0.98846,0002.6
פסג מדד סח דקשח תעודת סל0.8922,5002.4
פסגות סל ג ת''א 100 תעודת סל0.89188,0002.4
תכלמר לז נסדק תעודת סל0.4226,1001.1
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.3511,5000.9
תכלית מורכ י' יתר 50 תעודת סל0.23130,0000.6


1


יחידות השתתפות, שהם 0.05% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.05187,2240.1


23


אג"חים קונצרני, שהם 3.14% מהקרן
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.27695,0000.7
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.26658,0000.7
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני0.25650,0000.7
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.22540,0000.6
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.21570,0000.6
מז טפ הנפק 38 אג"ח קונצרני0.2550,0000.5
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני0.19431,0000.5
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.17450,0000.5
דלתא אגח ב אג"ח קונצרני0.16431,3920.4
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.15404,7540.4
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.15400,0000.4
גירון אגח ה אג"ח קונצרני0.13350,0000.4
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.12312,5670.3
תדיראן הולדינגס אגח 2 אג"ח קונצרני0.11300,0000.3
אנלייט אנר אגח ב אג"ח קונצרני0.1240,0000.3
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.09240,0000.2
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.08200,0000.2
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.08190,0000.2
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.05140,0000.1
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.04127,0000.1
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.04100,0000.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.04100,0000.1
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.0378,0000.1


13


אג"חים מדינה, שהם 68.30% מהקרן
ממשלתית שקלית %01/22 5.5 אג"ח מדינה15.4232,200,00041.4
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה9.8824,000,00026.5
גליל 5472 אג"ח מדינה6.5612,700,00017.6
ממשלתית משתנה 11/21 אג"ח מדינה6.2316,800,00016.7
גליל 5904אג"ח מדינה5.598,820,00015.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה4.58,230,00012.1
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה4.3611,700,00011.7
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה3.77,850,0009.9
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה3.544,993,2249.5
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה3.356,167,7659.0
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה2.785,100,0007.4
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה1.594,000,0004.3
ISRAEL 4% 30/06/2022 אג"ח מדינה0.8490,0002.1


1


מלוות קצר מועד, שהם 3.35% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד3.359,000,0009.0


1


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
US 10 YR NOTE MAR15 חוזה עתידי0-70.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,9470.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.58% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים15.57 41.7
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.35 3.6
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-1.34 -3.6
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן