|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
268.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
370.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
16 |
מניות, שהם 1.58% מהקרן |
| אלביט מערכות | מניה | 0.21 | 2,300 | 0.6 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.21 | 920 | 0.6 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.2 | 3,800 | 0.5 | |
| נייס | מניה | 0.12 | 1,600 | 0.3 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.12 | 2,400 | 0.3 | |
| פרוטרום | מניה | 0.12 | 2,600 | 0.3 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.09 | 8,950 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.09 | 41,000 | 0.3 | |
| אינטר תעשיות | מניה | 0.07 | 24,300 | 0.2 | |
| נובה | מניה | 0.07 | 4,220 | 0.2 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.06 | 33,500 | 0.2 | |
| המלט 1 | מניה | 0.06 | 4,708 | 0.2 | |
| אנלייט אנרגיה | מניה | 0.05 | 195,000 | 0.1 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.04 | 520 | 0.1 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.04 | 4,000 | 0.1 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.03 | 2,400 | 0.1 | |
7 |
תעודות סל, שהם 8.24% מהקרן |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 4.48 | 433,668 | 12.0 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 0.98 | 846,000 | 2.6 | |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 0.89 | 22,500 | 2.4 | |
| פסגות סל ג ת''א 100 | תעודת סל | 0.89 | 188,000 | 2.4 | |
| תכלמר לז נסדק | תעודת סל | 0.42 | 26,100 | 1.1 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.35 | 11,500 | 0.9 | |
| תכלית מורכ י' יתר 50 | תעודת סל | 0.23 | 130,000 | 0.6 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.05% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.05 | 187,224 | 0.1 | |
23 |
אג"חים קונצרני, שהם 3.14% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 695,000 | 0.7 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 658,000 | 0.7 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 650,000 | 0.7 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 540,000 | 0.6 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 570,000 | 0.6 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 550,000 | 0.5 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 431,000 | 0.5 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 450,000 | 0.5 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 431,392 | 0.4 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 404,754 | 0.4 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 400,000 | 0.4 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 350,000 | 0.4 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 312,567 | 0.3 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.3 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 240,000 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 240,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 0.2 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 190,000 | 0.2 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 140,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 127,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 78,000 | 0.1 | |
13 |
אג"חים מדינה, שהם 68.30% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 15.42 | 32,200,000 | 41.4 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 9.88 | 24,000,000 | 26.5 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 6.56 | 12,700,000 | 17.6 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 6.23 | 16,800,000 | 16.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.59 | 8,820,000 | 15.0 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 4.5 | 8,230,000 | 12.1 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 4.36 | 11,700,000 | 11.7 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 3.7 | 7,850,000 | 9.9 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 3.54 | 4,993,224 | 9.5 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 3.35 | 6,167,765 | 9.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.78 | 5,100,000 | 7.4 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 1.59 | 4,000,000 | 4.3 | |
| ISRAEL 4% 30/06/2022 | אג"ח מדינה | 0.8 | 490,000 | 2.1 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.35% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 3.35 | 9,000,000 | 9.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| US 10 YR NOTE MAR15 | חוזה עתידי | 0 | -7 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,947 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.58% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 15.57 | | 41.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | | 3.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.34 | | -3.6 | |
|