הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

מגדל אג"ח מנוהל

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		148.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		505.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
71	אג"חים קונצרני, שהם 87.24% מהקרן
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	6.37	6,815,308	9.5
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	5.49	6,366,117	8.1
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	4.98	5,624,074	7.4
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	4.43	4,795,183	6.6
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	3.17	3,421,373	4.7
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	3.15	3,673,087	4.7
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	3.03	4,327,000	4.5
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	2.89	2,929,859	4.3
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	2.66	2,757,188	4.0
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	2.58	3,121,112	3.8
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	2.51	2,972,313	3.7
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	2.42	2,689,216	3.6
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	2.35	3,054,296	3.5
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	2.14	2,394,729	3.2
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	2.11	2,574,060	3.1
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	1.97	2,272,210	2.9
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	1.85	2,595,000	2.7
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	1.82	2,316,679	2.7
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	1.78	1,989,330	2.6
	מזרחי טפחות ש"ה נד א	אג"ח קונצרני	1.76	1,764,565	2.6
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	1.57	1,763,952	2.3
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.56	1,785,964	2.3
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	1.54	1,940,414	2.3
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	1.5	1,560,925	2.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	1.15	1,368,903	1.7
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	1.13	1,470,257	1.7
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	1.12	1,182,000	1.7
	פועלים הנפ ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	1.12	1,144,962	1.7
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	1.11	1,579,078	1.6
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	1.1	1,327,089	1.6
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.06	1,239,249	1.6
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	1.05	1,454,000	1.6
	ארפורט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.9	1,309,195	1.3
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.85	996,009	1.3
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.77	970,000	1.1
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.7	810,487	1.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.59	699,329	0.9
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.59	680,273	0.9
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.56	757,593	0.8
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.48	635,000	0.7
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	496,621	0.7
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.45	633,431	0.7
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.43	472,096	0.6
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	498,900	0.6
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.42	599,436	0.6
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.41	460,182	0.6
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.38	510,430	0.6
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.37	392,580	0.6
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.37	521,583	0.5
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.36	424,895	0.5
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.36	423,339	0.5
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.31	389,840	0.5
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	359,950	0.4
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.26	336,885	0.4
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.26	348,612	0.4
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.24	323,333	0.4
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.22	300,000	0.3
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	0.21	235,814	0.3
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	268,012	0.3
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	197,624	0.2
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.13	169,285	0.2
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	148,181	0.2
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	200,000	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.12	123,567	0.2
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.1	119,358	0.1
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.08	90,000	0.1
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.06	92,500	0.1
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0	862	0.0
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0	1,600	0.0
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
2	אג"חים מדינה, שהם 1.71% מהקרן
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	1.71	2,000,000	2.5
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	0	1,000	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.02% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	11.02	16,376,873	16.4
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	17	0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור