TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס מניות פרימיום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   39.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   195.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


91


מניות, שהם 71.33% מהקרן
טבעמניה3.676,6001.5
דלק אנרגיה מניה2.96801.2
פריגו מניה2.51,6811.0
אלקו החזקותמניה2.1335,7190.9
נובהמניה1.8317,0000.7
ביטוח ישיר מניה1.7633,0000.7
המלטמניה1.7321,0000.7
אשטרום קבוצה מניה1.776,2100.7
פמסמניה1.6111,0250.7
טאוארמניה1.5510,4000.6
AMGEN INC AMGN מניה1.511,0000.6
גב יםמניה1.355130.5
עזריאלי קבוצה מניה1.313,8790.5
מיטרוניקסמניה1.2260,4930.5
מגדלי תיכון מניה1.19120,0000.5
סאמיטמניה1.1635,0000.5
צורמניה1.1365,0000.5
פריורטקמניה1.1224,7420.5
ריט 1מניה1.0945,0000.4
ארפורט סיטימניה1.0513,0000.4
בזקמניה1.0466,7020.4
סלע נדלןמניה1.0472,0000.4
ספקטרוניקס 1 ש"ח מניה115,0000.4
אספן גרופמניה0.9274,2000.4
תדיראן הולדינגסמניה0.8915,9820.4
נצבא 1 שח מניה0.886,5890.4
אל עלמניה0.84461,0000.3
ישרסמניה0.831,7900.3
אורביטמניה0.7825,1110.3
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.7811,3460.3
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.783,8000.3
סוהו נדלן מניה0.78600,0000.3
גילתמניה0.7717,0000.3
MOBILEYE NV מניה0.762,0000.3
לוינשטיןמניה0.764,0320.3
פורמולה מערכותמניה0.763,7370.3
מבטח שמירמניה0.753,3870.3
אבוג'ןמניה0.718,8050.3
הכשרת הישובמניה0.7121,7410.3
מיחשוב ישיר קבמניה0.714,7000.3
בראק אן וי מניה0.71,3000.3
אינרום מניה0.6936,0000.3
מרמניה0.6813,3350.3
על בדמניה0.685,0000.3
דמרימניה0.676,7160.3
אופקו הלת'מניה0.665,8000.3
אלוני חץמניה0.669,5640.3
דניה סיבוס 1 שח מניה0.6514,1650.3
סאפיינסמניה0.649,8710.3
מנרבמניה0.636590.3
אלרוןמניה0.6214,8000.3
קלילמניה0.629640.3
איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח מניה0.616,0020.2
ארדמניה0.587,5000.2
וואן תוכנהמניה0.583,0000.2
כהן פיתוחמניה0.583,0000.2
אזוריםמניה0.5779,5790.2
קמטקמניה0.5418,0000.2
מעברות מר 1 שח מניה0.535,6000.2
רמי לוימניה0.51,3000.2
בית הזהבמניה0.4917,5240.2
D.R.HORTON INC DHI מניה0.472,0000.2
טיב טעםמניה0.47107,3120.2
אינטק פארמה מניה0.46348,7670.2
אלקטרה צריכה מניה0.4610,7840.2
פלסאון תעשיותמניה0.461,4030.2
דנאל כאמניה0.451,6000.2
די.אן.איי ביומדמניה0.41,100,0000.2
חגגמניה0.425,0000.2
קומפיוגןמניה0.45,3000.2
מדטכניקה 1 ש"ח מניה0.3417,3410.1
מזור רובוטיקה מניה0.336,6000.1
או.אר.טימניה0.326,5000.1
פרטנרמניה0.329,5000.1
דלק רכבמניה0.33,2440.1
אלקטרה נדלןמניה0.2924,6100.1
אמותמניה0.2910,0000.1
שפיר הנדסה מניה0.2820,0000.1
אודיוקודסמניה0.255,0000.1
נייסמניה0.244980.1
באטמ תקשורת 0.01 מניה0.23106,2930.1
סקופמניה0.212,1510.1
אפקון תעשמניה0.21,2700.1
קרורמניה0.21,4360.1
ביגמניה0.194930.1
אקויטלמניה0.171,3150.1
פיבימניה0.139030.1
מיקרומדיקמניה0.1228,0000.0
שיכון ובינוימניה0.094,8000.0
אנרג'יקס מניה06050.0
קמור 1 (לשעבר חילן) מניה078,0000.0


4


תעודות סל, שהם 5.98% מהקרן
תכלית גל י יתרתא תעודת סל2.28104,7000.9
תכלתמר כא הודו תעודת סל1.95135,0000.8
פסג מדד כ יתר50 תעודת סל1.61133,0000.6
תכלמר פח ביומד תעודת סל0.147,8000.1


1


יחידות השתתפות, שהם 0.32% מהקרן
חנ"ל-ים המלח שותפות יחידת השתתפות0.324,8910.1


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
ביי2 נט אופ 2 כתב אופציה04,0910.0
מדיקל אופ 3 כתב אופציה017,3390.0


3


מלוות קצר מועד, שהם 13.26% מהקרן
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד5.572,245,2322.2
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד3.971,600,0001.6
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד3.721,500,0001.5


1


PUT אופציות, שהם % מהקרן
תP001430M501-25 PUT אופציית0400.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.40% מהקרן
SPDR S&P 500 ETF TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת3.41,7401.4


5


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.26% מהקרן
ליברטי פרופרטיס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה1.2618,7450.5
ברוש מ"ר 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03450.0
משב מ"ר 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0120,4540.0
סיאלו מר 0.01 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0135,8830.0
פויכטונגר השקעות 1984בע"מ נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0370.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.72% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.661,070,7541.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.065,7580.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן