TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס מניות פרימיום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   39.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   195.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


91


מניות, שהם 71.33% מהקרן
טבע מניה3.676,6001.5
דלק אנרגיה מניה2.96801.2
פריגו מניה2.51,6811.0
אלקו מניה2.1335,7190.9
נובה מניה1.8317,0000.7
ביטוח ישיר מניה1.7633,0000.7
המלט מניה1.7321,0000.7
אשטרום קבוצה מניה1.776,2100.7
פמס מניה1.6111,0250.7
טאואר מניה1.5510,4000.6
AMGEN INC AMGN מניה1.511,0000.6
גב ים מניה1.355130.5
עזריאלי קבוצה מניה1.313,8790.5
מיטרוניקס מניה1.2260,4930.5
מגדלי תיכון מניה1.19120,0000.5
סאמיט מניה1.1635,0000.5
צור מניה1.1365,0000.5
פריורטק מניה1.1224,7420.5
ריט 1 מניה1.0945,0000.4
ארפורט סיטי מניה1.0513,0000.4
בזק מניה1.0466,7020.4
סלע נדלן מניה1.0472,0000.4
ספקטרוניקס 1 ש"ח מניה115,0000.4
אספן גרופ מניה0.9274,2000.4
תדיראן הולדינגסמניה0.8915,9820.4
נצבא 1 שח מניה0.886,5890.4
אל על מניה0.84461,0000.3
ישרס מניה0.831,7900.3
אורביט מניה0.7825,1110.3
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.7811,3460.3
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.783,8000.3
הלמן אלדובי השקמניה0.78600,0000.3
גילת מניה0.7717,0000.3
MOBILEYE NV מניה0.762,0000.3
לוינשטין הנדסה מניה0.764,0320.3
פורמולה מערכות מניה0.763,7370.3
מבטח שמיר מניה0.753,3870.3
אבוג'ן מניה0.718,8050.3
הכשרת הישוב מניה0.7121,7410.3
מיחשוב ישר קב מניה0.714,7000.3
בראק אן וי מניה0.71,3000.3
אינרום מניה0.6936,0000.3
מר מניה0.6813,3350.3
על בד מניה0.685,0000.3
דמרי מניה0.676,7160.3
אופקו הלת' מניה0.665,8000.3
אלוני חץ מניה0.669,5640.3
דניה סיבוס 1 שח מניה0.6514,1650.3
סאפיינס מניה0.649,8710.3
מנרב מניה0.636590.3
אלרון מניה0.6214,8000.3
קליל מניה0.629640.3
איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח מניה0.616,0020.2
ארד מניה0.587,5000.2
וואן טכנולוגיותמניה0.583,0000.2
כהן פיתוח מניה0.583,0000.2
אזורים מניה0.5779,5790.2
קמטק מניה0.5418,0000.2
מעברות מר 1 שח מניה0.535,6000.2
רמי לוי מניה0.51,3000.2
בית הזהב מניה0.4917,5240.2
D.R.HORTON INC DHI מניה0.472,0000.2
טיב טעם מניה0.47107,3120.2
אינטק פארמה מניה0.46348,7670.2
אלקטרה צריכה מניה0.4610,7840.2
פלסאון תעשיות מניה0.461,4030.2
דנאל מניה0.451,6000.2
די.אן.איי ביומדמניה0.41,100,0000.2
חג'ג' מניה0.425,0000.2
קומפיוגן מניה0.45,3000.2
מדטכניקה 1 ש"ח מניה0.3417,3410.1
מזור רובוטיקה מניה0.336,6000.1
או.אר.טי מניה0.326,5000.1
פרטנר מניה0.329,5000.1
דלק רכב מניה0.33,2440.1
אלקטרה נדלן מניה0.2924,6100.1
אמות מניה0.2910,0000.1
שפיר הנדסה מניה0.2820,0000.1
אודיוקודס מניה0.255,0000.1
נייס מניה0.244980.1
באטמ תקשורת 0.01 מניה0.23106,2930.1
סקופ מניה0.212,1510.1
אפקון החזקות מניה0.21,2700.1
קרור מניה0.21,4360.1
ביג מניה0.194930.1
אקויטל מניה0.171,3150.1
פיבי מניה0.139030.1
נקסטייג' מניה0.1228,0000.0
שיכון ובינוי מניה0.094,8000.0
אנרג'יקס מניה06050.0
קמור 1 (לשעבר חילן) מניה078,0000.0


4


תעודות סל, שהם 5.98% מהקרן
תכלית גל י יתרתא תעודת סל2.28104,7000.9
תכלתמר כא הודו תעודת סל1.95135,0000.8
פסג מדד כ יתר50 תעודת סל1.61133,0000.6
תכלמר פח ביומד תעודת סל0.147,8000.1


1


יחידות השתתפות, שהם 0.32% מהקרן
חנ"ל-ים המלח שותפות יחידת השתתפות0.324,8910.1


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
ביי2 נט אופ 2 כתב אופציה04,0910.0
מדיקל אופ 3 כתב אופציה017,3390.0


3


מלוות קצר מועד, שהם 13.26% מהקרן
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד5.572,245,2322.2
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד3.971,600,0001.6
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד3.721,500,0001.5


1


PUT אופציות, שהם % מהקרן
תP001430M501-25 PUT אופציית0400.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.40% מהקרן
SPDR S&P 500 ETF TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת3.41,7401.4


5


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.26% מהקרן
ליברטי פרופרטיס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה1.2618,7450.5
ברוש מ"ר 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03450.0
משב מ"ר 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0120,4540.0
סיאלו מר 0.01 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0135,8830.0
פויכטונגר השקעות 1984בע"מ נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0370.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.72% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.661,070,7541.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.065,7580.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן