| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
4 |
תעודות סל, שהם 3.10% מהקרן |
| תכלמר סו ראסל | תעודת סל | 1.01 | 13,350 | 0.6 | |
| קסם סל מוצרים טז' אנרגיה | תעודת סל | 1 | 22,000 | 0.6 | |
| קסםסמ 13 הודו | תעודת סל | 0.57 | 6,000 | 0.3 | |
| תכלתגל לח סין | תעודת סל | 0.52 | 3,500 | 0.3 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 91.92% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 20.33 | 12,416,352 | 12.4 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 17.68 | 10,800,000 | 10.8 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 17.12 | 10,455,539 | 10.4 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 13.61 | 8,310,000 | 8.3 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 11.46 | 7,000,000 | 7.0 | |
| מקמ 315 | מלווה קצר מועד | 10.57 | 6,450,000 | 6.4 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 1.15 | 700,000 | 0.7 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.64% מהקרן |
| POWERSHARES EM MAR SOV | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.95 | 16,000 | 1.8 | |
| ISHARES S+P INDIA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.19 | 877 | 0.1 | |
| SPDR S&P | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.18 | 343 | 0.1 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.17 | 1,682 | 0.1 | |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.15 | 409 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.70% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 2 | | 1.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | | -0.2 | |