|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
169.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
868.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
48 |
אג"חים קונצרני, שהם 47.29% מהקרן |
| VERIZON COMM INC VZ 5.15 09/23 | אג"ח קונצרני | 3.03 | 1,130,000 | 5.1 | |
| BANCO VOTORANTIM 6.25 05/16 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 1,800,000 | 3.2 | |
| ASSOCIATES CORP NA | אג"ח קונצרני | 1.85 | 670,000 | 3.1 | |
| 7.875% PETROBRAS INTL 15/3/19 | אג"ח קונצרני | 1.83 | 745,000 | 3.1 | |
| 6.51% GAZPROM 07/03/22 | אג"ח קונצרני | 1.65 | 800,000 | 2.8 | |
| JPM3.2 25/01/2023 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 640,000 | 2.6 | |
| 9.85% ARCELORMITTAL 01/06/19 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 525,000 | 2.5 | |
| PEMEX4.875 18/01/2024 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 600,000 | 2.4 | |
| CAT3.25 26/06/2015 CNY/USD | אג"ח קונצרני | 1.38 | 3,740,000 | 2.3 | |
| GEN ELEC CAP CRP 4.625% 01/21 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 490,000 | 2.2 | |
| LEIAU5.95 13/11/2022 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 487,000 | 2.1 | |
| GAZ CAPITAL SA 9.25% 04/19 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 520,000 | 2.1 | |
| BAC4 01/04/2024 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 450,000 | 1.9 | |
| BANK OF AMER CRP BAC5.7 01/22 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 390,000 | 1.8 | |
| RILIN5.875 29/08/2049 | אג"ח קונצרני | 1 | 424,000 | 1.7 | |
| VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 | אג"ח קונצרני | 1 | 450,000 | 1.7 | |
| BG ENRGY BGGRP VAR11/72 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 390,000 | 1.7 | |
| MO4 31/01/2024 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 395,000 | 1.7 | |
| NDAQ5.55 15/01/2020 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 380,000 | 1.7 | |
| RWE AG VAR 10/72 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 388,000 | 1.7 | |
| PROD PTTEPT VAR 49& PTT EXPL | אג"ח קונצרני | 0.98 | 430,000 | 1.7 | |
| HCP5.375 01/02/2021 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 370,000 | 1.7 | |
| BAYNGR VAR 07/74 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 331,000 | 1.6 | |
| TELEFO6.5 09/29/49 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 320,000 | 1.6 | |
| XSTRATA FINANCE CANADA4% 10/22 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 415,000 | 1.6 | |
| MOODYS CORP 5.5 01/09/2020 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 350,000 | 1.6 | |
| VW5.125 04/09/2049 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 300,000 | 1.6 | |
| RURAIL8.3 02/04/2019 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 37,300,000 | 1.6 | |
| SIMON PROP GP LP 10.35 04/19 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 290,000 | 1.5 | |
| BRF SA 22/05/2024 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 341,000 | 1.4 | |
| UCBBB VAR 49-16 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 260,000 | 1.3 | |
| OIBRBZ 5.5 10/20 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 345,000 | 1.3 | |
| ALVGR5.5 28/11/2049 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 280,000 | 1.2 | |
| LOIUS DREFUS8.25 2049 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 275,000 | 1.2 | |
| 6.3% JPMORGAN CHASE 23/04/19 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 250,000 | 1.2 | |
| MOL GROUP FIN SA 6.25% 26/9/19 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 270,000 | 1.2 | |
| % DECKER 5.75& STANLEY BLACK | אג"ח קונצרני | 0.68 | 270,000 | 1.2 | |
| OMV AG 6.75 04/49-18 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 220,000 | 1.1 | |
| HEALTH CARE REIT HCN5.25 15/01 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 240,000 | 1.1 | |
| VOTORANTIM CIMEN VOTORA7.25 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 230,000 | 1.0 | |
| SABESP7.5 03/11/2016 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 230,000 | 0.9 | |
| LIMITED BRANDS LTD6.625 04/21 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 190,000 | 0.9 | |
| CBL 5.25 2023 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 190,000 | 0.8 | |
| MHPSA8.25 20 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 300,000 | 0.8 | |
| ORO NEGRO DRIL PTE LTD | אג"ח קונצרני | 0.41 | 260,000 | 0.7 | |
| SPG2.75 01/02/2023 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 120,000 | 0.5 | |
| GE4.375 16/09/2020 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 90,000 | 0.4 | |
| MCO4.875 15/02/2024 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 55,000 | 0.2 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 7.63% מהקרן |
| MBONO8 07/12/2023 | אג"ח מדינה | 5.02 | 26,600,000 | 8.5 | |
| THAIGB1.2 14/07/2021 | אג"ח מדינה | 2 | 28,000,000 | 3.4 | |
| REP OF BRAZIL 10.25% 01/28 | אג"ח מדינה | 0.61 | 650,000 | 1.0 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 23.61% מהקרן |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 15.06 | 25,575,707 | 25.6 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 5.01 | 8,500,000 | 8.5 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 3.54 | 6,000,000 | 6.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.28% מהקרן |
| דלר-0400.0M506רכישה | CALL אופציית | 0.28 | 820 | 0.5 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.65% מהקרן |
| דלר-0400.0M506מכירה | PUT אופציית | -0.65 | -820 | -1.1 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO FX CURR FUT MAR15 | חוזה עתידי | 0 | -13 | 0.0 | |
| US 2YR NOTE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 34 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 4.25% מהקרן |
| US TREASURY 0.25 31/12/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.9 | 1,250,000 | 4.9 | |
| T1.625 30/06/2019 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.35 | 570,000 | 2.3 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.93% מהקרן |
| ISHARES GBP HIGH YIELD CORP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.63 | 18,470 | 7.8 | |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.3 | 6,200 | 2.2 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| LANDSBANKI ISLND FLOAT 10/3/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 70,000 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.65% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.02 | | 22.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | | 4.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -3.82 | | -6.5 | |
|