|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
111.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
535 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
38 |
מניות, שהם 56.57% מהקרן |
| אמות | מניה | 8.63 | 838,861 | 9.8 | |
| לאומי | מניה | 6.3 | 543,000 | 7.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 6.07 | 7,143 | 6.9 | |
| מר י.ו.א.ל נפט ירושלים 5 שח' | מניה | 5.01 | 48,605 | 5.7 | |
| אלוני חץ | מניה | 4.69 | 191,400 | 5.3 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 3.01 | 610,000 | 3.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.96 | 544,850 | 3.4 | |
| פז נפט | מניה | 2.24 | 5,033 | 2.5 | |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE | מניה | 2.06 | 79,400 | 2.3 | |
| ISRAEL CHEMICALS IPO | מניה | 2 | 80,641 | 2.3 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 1.9 | 50,000 | 2.1 | |
| J P MORGAN CHASE AND CO | מניה | 1.83 | 9,500 | 2.1 | |
| לוינשטין נכסים | מניה | 1.83 | 66,850 | 2.1 | |
| QUEST DIAGNOSTICS | מניה | 1.62 | 6,560 | 1.8 | |
| CITIGROUP | מניה | 1.46 | 8,830 | 1.7 | |
| AFI DEVELOPMENT -B SHS | מניה | 1.42 | 1,345,783 | 1.6 | |
| וילאר | מניה | 1.29 | 24,791 | 1.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 1.25 | 50,000 | 1.4 | |
| אינרום | מניה | 1.21 | 178,080 | 1.4 | |
| MACROCURE | מניה | 1.11 | 33,868 | 1.3 | |
| מיטב דש | מניה | 1.07 | 117,487 | 1.2 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.96 | 46,000 | 1.1 | |
| SEATTLE GENETICS INC/ NA | מניה | 0.78 | 7,140 | 0.9 | |
| CHICAGO BRIDGE & IRON-NY | מניה | 0.76 | 5,730 | 0.9 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.69 | 166,896 | 0.8 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.68 | 600 | 0.8 | |
| HOLLYSIS AUTOMATION TECH | מניה | 0.63 | 7,040 | 0.7 | |
| NSI NV | מניה | 0.53 | 35,831 | 0.6 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.39 | 110,030 | 0.4 | |
| קדימהסטם | מניה | 0.33 | 140,000 | 0.4 | |
| CLOVIS ONCOLOGY INC | מניה | 0.32 | 1,380 | 0.4 | |
| קנון | מניה | 0.25 | 4,200 | 0.3 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.22 | 1,784 | 0.3 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.08 | 50,809 | 0.1 | |
| אידיבי פיתוח | מניה | -0.85 | -735,000 | -1.0 | |
| בזן | מניה | -1.3 | -1,296,024 | -1.5 | |
| מר אפריקה ישראל 0.1 שח | מניה | -2.8 | -906,999 | -3.2 | |
| טאואר | מניה | -4.06 | -76,650 | -4.6 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם -2.22% מהקרן |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 1.04 | 457,201 | 1.2 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | -3.26 | -5,457,709 | -3.7 | |
1 |
זכויות, שהם -0.37% מהקרן |
| אידיבי פת זכויות 2 | זכויות | -0.37 | -29,400 | -0.4 | |
5 |
כתבי אופציה, שהם 0.27% מהקרן |
| אלוני חץ אפ 10 | כתב אופציה | 0.24 | 86,027 | 0.3 | |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.03 | 35,616 | 0.0 | |
| סקיילקס אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 2,200 | 0.0 | |
| קדימהסטם אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 70,000 | 0.0 | |
| קדימהסטם אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 70,000 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 10.17% מהקרן |
| טאואר אג ו | אג"ח להמרה | 8.26 | 5,594,474 | 9.3 | |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 1.32 | 1,500,000 | 1.5 | |
| נפטא אג ז | אג"ח להמרה | 0.59 | 600,000 | 0.7 | |
11 |
אג"חים קונצרני, שהם 11.40% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 3.79 | 4,698,000 | 4.3 | |
| GAZ CAPITAL 6.51 03/22 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 520,000 | 1.8 | |
| ORO NEGRO DRIL INTSPN 7.5 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 600,000 | 1.6 | |
| VOTORANTIM CIMENTOS 7.25 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 380,000 | 1.6 | |
| MHPSA 8.25 04/02/20 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 420,000 | 1.1 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,078,293 | 1.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.69 | 907,175 | 0.8 | |
| BANVOR 6.25 05/2016 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 360,000 | 0.6 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 232,503 | 0.1 | |
| 4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 38,598 | 0.0 | |
| 6.6% אידיבי פת י' 12/18 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 6.19% מהקרן |
| MXN.BONO 8 07/12/2023 | אג"ח מדינה | 6.19 | 21,900,000 | 7.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.24% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 5.24 | 5,944,500 | 5.9 | |
27 |
CALL אופציות, שהם -4.02% מהקרן |
| אופציה מעו"ף ק. 1490.0 ז"פ 270215 | CALL אופציית | 0.69 | 3,000 | 0.8 | |
| CALL AAPL 105 03/2015 | CALL אופציית | 0.65 | 13,000 | 0.7 | |
| C70 CLZ5 | CALL אופציית | 0.58 | 11,500 | 0.7 | |
| CALL AAPL 115 17/04/2015 | CALL אופציית | 0.27 | 10,000 | 0.3 | |
| CALL PFE 27 03/2015 | CALL אופציית | 0.15 | 9,000 | 0.2 | |
| CALL PFE 30 17/04/2015 | CALL אופציית | 0.09 | 8,500 | 0.1 | |
| CALL C H5 390 | CALL אופציית | 0.08 | 24,000 | 0.1 | |
| אופציה מעו"ף ק. 1540.0 ז"פ 270315 | CALL אופציית | 0.07 | 753 | 0.1 | |
| CALL MSFT 43 04/2015 | CALL אופציית | 0.03 | 7,800 | 0.0 | |
| CALL S H5 1040 | CALL אופציית | 0.02 | 7,100 | 0.0 | |
| CALL CTH5 66 | CALL אופציית | 0.01 | 15,500 | 0.0 | |
| CALL CTH5 70 | CALL אופציית | 0 | -15,500 | 0.0 | |
| CALL JPM 67.5 03/2015 | CALL אופציית | 0 | -7,200 | 0.0 | |
| CALL MSFT 48 17/04/2015 | CALL אופציית | 0 | -7,800 | 0.0 | |
| CALL PFE 35 17/04/2015 | CALL אופציית | 0 | -8,500 | 0.0 | |
| CALL S H5 1100 | CALL אופציית | 0 | -7,100 | 0.0 | |
| CALL PFE 33 03/2015 | CALL אופציית | -0.01 | -9,000 | 0.0 | |
| CALL C H5 410 | CALL אופציית | -0.02 | -24,000 | 0.0 | |
| CALL AAPL 125 17/04/2015 | CALL אופציית | -0.11 | -10,000 | -0.1 | |
| C80 CLZ5 | CALL אופציית | -0.24 | -11,500 | -0.3 | |
| CALL AAPL 115 03/2015 | CALL אופציית | -0.3 | -13,000 | -0.3 | |
| CALL TSEM 12.5 4/15 | CALL אופציית | -0.42 | -41,100 | -0.5 | |
| CALL TSEM 11 17/07/2015 | CALL אופציית | -0.54 | -36,400 | -0.6 | |
| אופציה מעו"ף ק. 1460.0 ז"פ 270215 | CALL אופציית | -0.61 | -650 | -0.7 | |
| CALL DAX 10000 20/02/2015 | CALL אופציית | -0.76 | -5,000 | -0.9 | |
| אופציה מעו"ף ק. 1450.0 ז"פ 270215 | CALL אופציית | -1.19 | -850 | -1.3 | |
| C9500 DAX 02/15 | CALL אופציית | -2.46 | -10,000 | -2.8 | |
9 |
PUT אופציות, שהם -2.45% מהקרן |
| אופציה מעו"ף פ. 1390.0 ז"פ 270215 | PUT אופציית | 0.48 | 1,600 | 0.5 | |
| אופציה מעו"ף פ. 1380.0 ז"פ 270215 | PUT אופציית | 0.29 | 1,200 | 0.3 | |
| אופציה מעו"ף פ. 1340.0 ז"פ 270315 | PUT אופציית | 0.25 | 800 | 0.3 | |
| אופציה מעו"ף פ. 1400.0 ז"פ 270215 | PUT אופציית | 0.11 | 300 | 0.1 | |
| אופציה מעו"ף פ. 1370.0 ז"פ 270215 | PUT אופציית | 0.09 | 500 | 0.1 | |
| PUT MSFT 43 17/04/2015 | PUT אופציית | -0.06 | -7,800 | -0.1 | |
| P45 CLZ5 | PUT אופציית | -1.2 | -11,500 | -1.4 | |
| אופציה מעו"ף פ. 1450.0 ז"פ 270215 | PUT אופציית | -1.2 | -850 | -1.4 | |
| אופציה מעו"ף פ. 1460.0 ז"פ 270215 | PUT אופציית | -1.21 | -650 | -1.4 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| F-3/15 DAX | חוזה עתידי | 0 | 30 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 9.38% מהקרן |
| SECTOR ENERGY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 9.38 | 36,100 | 10.6 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן |
| א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 59,742 | 0.0 | |
| 5.5% טאו אגח ג' 10/15 מדד 1787.457 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 392,000 | 0.0 | |
| 7.45% אלביט מדיקל ב09/14 מדד 1818.725 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 100,458 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.44% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 3.38 | | 3.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | | 3.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | | 2.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|