TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלטשולר שחם - קרן ממונפת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   111.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   535
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


38


מניות, שהם 56.57% מהקרן
אמותמניה8.63838,8619.8
לאומימניה6.3543,0007.1
דלק קבוצהמניה6.077,1436.9
מר י.ו.א.ל נפט ירושלים 5 שח' מניה5.0148,6055.7
אלוני חץמניה4.69191,4005.3
שפיר הנדסה מניה3.01610,0003.4
דיסקונט אמניה2.96544,8503.4
פז נפטמניה2.245,0332.5
GLOBALWORTH REAL ESTATE מניה2.0679,4002.3
ISRAEL CHEMICALS IPO מניה280,6412.3
מזרחי טפחותמניה1.950,0002.1
J P MORGAN CHASE AND CO מניה1.839,5002.1
לוינשטין נכסים מניה1.8366,8502.1
QUEST DIAGNOSTICS מניה1.626,5601.8
CITIGROUP מניה1.468,8301.7
AFI DEVELOPMENT -B SHS מניה1.421,345,7831.6
וילארמניה1.2924,7911.5
כילמניה1.2550,0001.4
אינרום מניה1.21178,0801.4
MACROCURE מניה1.1133,8681.3
מיטב דשמניה1.07117,4871.2
לידר שוקי הוןמניה0.9646,0001.1
SEATTLE GENETICS INC/ NA מניה0.787,1400.9
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY מניה0.765,7300.9
מגדל ביטוחמניה0.69166,8960.8
חברה לישראלמניה0.686000.8
HOLLYSIS AUTOMATION TECH מניה0.637,0400.7
NSI NV מניה0.5335,8310.6
מגדלי תיכון מניה0.39110,0300.4
קדימהסטם מניה0.33140,0000.4
CLOVIS ONCOLOGY INC מניה0.321,3800.4
קנון מניה0.254,2000.3
איידיאיי ביטוח מניה0.221,7840.3
אנרג'יקס מניה0.0850,8090.1
אידיבי פיתוח מניה-0.85-735,000-1.0
בזןמניה-1.3-1,296,024-1.5
מר אפריקה ישראל 0.1 שח מניה-2.8-906,999-3.2
טאוארמניה-4.06-76,650-4.6


2


יחידות השתתפות, שהם -2.22% מהקרן
אבנר נפט וגז 0.01 שח יחידת השתתפות1.04457,2011.2
ישראמקו יהשיחידת השתתפות-3.26-5,457,709-3.7


1


זכויות, שהם -0.37% מהקרן
אידיבי פת זכויות 2 זכויות-0.37-29,400-0.4


5


כתבי אופציה, שהם 0.27% מהקרן
אלוני חץ אפ 10 כתב אופציה0.2486,0270.3
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה0.0335,6160.0
סקיילקס אפ 1 כתב אופציה02,2000.0
קדימהסטם אפ 1 כתב אופציה070,0000.0
קדימהסטם אפ 2 כתב אופציה070,0000.0


3


אג"חים להמרה, שהם 10.17% מהקרן
טאואר אג ו אג"ח להמרה8.265,594,4749.3
צרפתי אג י אג"ח להמרה1.321,500,0001.5
נפטא אג ז אג"ח להמרה0.59600,0000.7


11


אג"חים קונצרני, שהם 11.40% מהקרן
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני3.794,698,0004.3
GAZ CAPITAL 6.51 03/22 אג"ח קונצרני1.61520,0001.8
ORO NEGRO DRIL INTSPN 7.5 אג"ח קונצרני1.41600,0001.6
VOTORANTIM CIMENTOS 7.25 אג"ח קונצרני1.39380,0001.6
MHPSA 8.25 04/02/20 אג"ח קונצרני0.95420,0001.1
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.891,078,2931.0
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.69907,1750.8
BANVOR 6.25 05/2016 אג"ח קונצרני0.57360,0000.6
סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני0.06232,5030.1
4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272אג"ח קונצרני0.0438,5980.0
6.6% אידיבי פת י' 12/18 אג"ח קונצרני0 0.0


1


אג"חים מדינה, שהם 6.19% מהקרן
MXN.BONO 8 07/12/2023 אג"ח מדינה6.1921,900,0007.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 5.24% מהקרן
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד5.245,944,5005.9


27


CALL אופציות, שהם -4.02% מהקרן
אופציה מעו"ף ק. 1490.0 ז"פ 270215 CALL אופציית0.693,0000.8
CALL AAPL 105 03/2015 CALL אופציית0.6513,0000.7
C70 CLZ5 CALL אופציית0.5811,5000.7
CALL AAPL 115 17/04/2015 CALL אופציית0.2710,0000.3
CALL PFE 27 03/2015 CALL אופציית0.159,0000.2
CALL PFE 30 17/04/2015 CALL אופציית0.098,5000.1
CALL C H5 390 CALL אופציית0.0824,0000.1
אופציה מעו"ף ק. 1540.0 ז"פ 270315 CALL אופציית0.077530.1
CALL MSFT 43 04/2015 CALL אופציית0.037,8000.0
CALL S H5 1040 CALL אופציית0.027,1000.0
CALL CTH5 66 CALL אופציית0.0115,5000.0
CALL CTH5 70 CALL אופציית0-15,5000.0
CALL JPM 67.5 03/2015 CALL אופציית0-7,2000.0
CALL MSFT 48 17/04/2015 CALL אופציית0-7,8000.0
CALL PFE 35 17/04/2015 CALL אופציית0-8,5000.0
CALL S H5 1100 CALL אופציית0-7,1000.0
CALL PFE 33 03/2015 CALL אופציית-0.01-9,0000.0
CALL C H5 410 CALL אופציית-0.02-24,0000.0
CALL AAPL 125 17/04/2015 CALL אופציית-0.11-10,000-0.1
C80 CLZ5 CALL אופציית-0.24-11,500-0.3
CALL AAPL 115 03/2015 CALL אופציית-0.3-13,000-0.3
CALL TSEM 12.5 4/15 CALL אופציית-0.42-41,100-0.5
CALL TSEM 11 17/07/2015 CALL אופציית-0.54-36,400-0.6
אופציה מעו"ף ק. 1460.0 ז"פ 270215 CALL אופציית-0.61-650-0.7
CALL DAX 10000 20/02/2015 CALL אופציית-0.76-5,000-0.9
אופציה מעו"ף ק. 1450.0 ז"פ 270215 CALL אופציית-1.19-850-1.3
C9500 DAX 02/15 CALL אופציית-2.46-10,000-2.8


9


PUT אופציות, שהם -2.45% מהקרן
אופציה מעו"ף פ. 1390.0 ז"פ 270215 PUT אופציית0.481,6000.5
אופציה מעו"ף פ. 1380.0 ז"פ 270215 PUT אופציית0.291,2000.3
אופציה מעו"ף פ. 1340.0 ז"פ 270315 PUT אופציית0.258000.3
אופציה מעו"ף פ. 1400.0 ז"פ 270215 PUT אופציית0.113000.1
אופציה מעו"ף פ. 1370.0 ז"פ 270215 PUT אופציית0.095000.1
PUT MSFT 43 17/04/2015 PUT אופציית-0.06-7,800-0.1
P45 CLZ5 PUT אופציית-1.2-11,500-1.4
אופציה מעו"ף פ. 1450.0 ז"פ 270215 PUT אופציית-1.2-850-1.4
אופציה מעו"ף פ. 1460.0 ז"פ 270215 PUT אופציית-1.21-650-1.4


1


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
F-3/15 DAX חוזה עתידי0300.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 9.38% מהקרן
SECTOR ENERGY (ETF) קרן אינדקס נסחרת9.3836,10010.6


3


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0359,7420.0
5.5% טאו אגח ג' 10/15 מדד 1787.457 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0392,0000.0
7.45% אלביט מדיקל ב09/14 מדד 1818.725 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0100,4580.0


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.44% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים3.38 3.8
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים3.17 3.6
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים1.86 2.1
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן