TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס נקסוס
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   86.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   365.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


74


אג"חים קונצרני, שהם 33.67% מהקרן
בזק אגח 7אג"ח קונצרני1.181,000,0001.0
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני1.17800,0001.0
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.99800,0000.9
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.82712,5000.7
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.78459,3720.7
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.77737,4880.7
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.76600,0000.7
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.73500,0000.6
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.71584,4510.6
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.69566,6620.6
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.69472,2230.6
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.67400,0000.6
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.66900,0000.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.66600,0000.6
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.66500,0000.6
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.65520,0000.6
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.64442,9990.6
אגוד הנ שה נד 2אג"ח קונצרני0.62496,0810.5
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.62500,0000.5
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.61500,0000.5
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.58443,6300.5
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.55437,5000.5
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני0.53425,0000.5
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.52500,0000.5
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.52400,0000.5
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.51400,0000.4
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.5400,0000.4
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.49400,0000.4
ברוקלנד אגח אאג"ח קונצרני0.49470,9150.4
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.49290,0000.4
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.48350,0000.4
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.48400,0000.4
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.48400,0000.4
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.47350,0000.4
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.47400,0000.4
מנרב אגח אאג"ח קונצרני0.47400,0000.4
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.45400,0000.4
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.45370,0000.4
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.44260,0000.4
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.43350,0000.4
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.39300,0000.3
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.39350,0000.3
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.38300,0000.3
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.37330,4400.3
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.37275,0000.3
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.36300,0000.3
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.35259,7110.3
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.35300,0000.3
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.34400,0000.3
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.3252,0000.3
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.29238,0000.3
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.29216,7740.3
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.29214,2210.2
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.28238,9950.2
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.27214,0180.2
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.24190,0190.2
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.24150,0000.2
ירושליםהנ אגחידאג"ח קונצרני0.24207,0000.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.24200,0000.2
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.23200,0000.2
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.23165,3360.2
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.23250,0000.2
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.23195,4320.2
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.22225,0830.2
הראל הנפקות אגח האג"ח קונצרני0.22150,0000.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.22150,0000.2
טמפו משקאות אגח א אג"ח קונצרני0.21166,6670.2
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.19120,0010.2
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.17128,1070.1
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.16129,8490.1
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.15120,0000.1
חילן אגח ב אג"ח קונצרני0.1499,6950.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.13370,0000.1
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.0863,6370.1


9


אג"חים מדינה, שהם 35.05% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה7.935,000,0006.9
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה5.694,500,0005.0
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה4.623,000,0004.0
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה4.393,000,0003.8
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.572,500,0003.1
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה2.932,200,0002.6
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.521,500,0002.2
גליל 5904אג"ח מדינה1.951,000,0001.7
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.451,000,0001.3


3


מלוות קצר מועד, שהם 24.02% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד11.4410,000,00010.0
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד6.866,000,0006.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד5.725,000,0005.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.06% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים7.066,164,8926.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן