TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות קומפס תל בונד 120%
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   573.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1751.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


18


מניות, שהם 1.44% מהקרן
עזריאלי קבוצה מניה0.3415,0002.0
טבעמניה0.195,0001.1
פז נפטמניה0.172,0001.0
פרוטרום מניה0.126,0000.7
איתוראן מניה0.075,0000.4
אסם מניה0.065,5810.4
איידיאיי ביטוח מניה0.052,0000.3
גב יםמניה0.052700.3
דלתאמניה0.052,6280.3
נצבא מניה0.056,0000.3
סלקוםמניה0.0515,0000.3
שטראוסמניה0.055,0000.3
אלביט מערכותמניה0.041,0000.2
ארפורט סיטימניה0.047,4400.2
דלק קבוצהמניה0.042500.2
פלסאון תעשיותמניה0.042,0000.3
אבגולמניה0.0353,8680.2
מנורה מב החזמניה08260.0


10


תעודות סל, שהם 11.49% מהקרן
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל2.02550,00012.1
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל1.55120,0009.3
תכליתסל ז ארו50 תעודת סל1.3954,4228.3
קסםסמ צא נסדשח תעודת סל1.16160,0007.0
תכלאינ מח פוטשח תעודת סל1.13100,0006.8
פסג מדד ה בנקים תעודת סל0.99500,0005.9
קסםסמ קי דקסשח תעודת סל0.9855,0005.9
פסגותסל ג תא100 תעודת סל0.85400,0005.1
פסג מדד יז תא75 תעודת סל0.77600,0004.6
הראלס כה ספ תעודת סל0.65470,4223.9


1


יחידות השתתפות, שהם 0.04% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.0419,0770.3


76


אג"חים קונצרני, שהם 17.39% מהקרן
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.894,400,0005.4
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.855,000,0005.1
GE CAP 4.75 06/14/16 אג"ח קונצרני0.651,200,0003.9
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.623,346,3553.7
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.613,041,2463.7
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.582,500,0003.5
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.543,002,8073.2
GS 5 08/21/19 אג"ח קונצרני0.49900,0002.9
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.452,291,6672.7
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.432,398,3362.6
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.42,075,0432.4
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.392,032,9502.3
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.391,950,0002.4
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.382,490,9762.3
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.371,897,1062.2
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.342,000,0002.0
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.342,000,0002.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.332,000,0002.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.331,500,0002.0
מבני תעש אגח ח אג"ח קונצרני0.331,600,0002.0
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.31,640,0001.8
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.281,499,9991.7
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.281,500,0001.7
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.261,200,0001.5
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.241,501,8121.5
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.241,200,0001.4
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.231,210,0201.3
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.231,000,0001.4
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.221,500,0001.3
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.221,500,0001.3
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.221,055,4001.3
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.211,000,0001.3
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.2879,7001.2
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.21,000,0001.2
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.21,057,7611.2
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.19800,0001.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.191,000,0001.1
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.18989,6901.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.181,000,0001.1
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.17782,2871.0
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.171,000,0001.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.17800,0001.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.17800,0001.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.17960,1791.0
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.16947,3691.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.15700,0000.9
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.15694,3640.9
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.15681,4900.9
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.14750,0000.9
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.12638,0610.7
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.12666,6670.7
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.11650,0000.7
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.11600,0000.6
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.11541,9350.6
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.1533,3330.6
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.1573,9690.6
נורסטאר אגח ה אג"ח קונצרני0.08531,3190.5
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.08375,0000.5
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.08400,0000.5
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.08452,1170.5
אלרוב נדלן אגחא אג"ח קונצרני0.07347,0520.4
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.07357,8320.4
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.07400,0000.4
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.06250,0000.3
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.06370,0160.4
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.06280,1880.4
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.06343,6550.4
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.05300,0000.3
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.04237,5240.3
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.04180,7870.2
גזית גלוב אגח ב אג"ח קונצרני0.03207,3330.2
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.03128,5720.2
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.03186,8690.2
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.02106,9660.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.02137,4120.1
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.0158,2540.1


10


אג"חים מדינה, שהם 46.13% מהקרן
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה13.0464,909,41878.1
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה8.5338,000,00051.1
גליל 5903אג"ח מדינה7.5527,000,00045.2
ISRAEL 5.125% 03/26/19 אג"ח מדינה5.317,000,00031.8
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה4.5621,400,00027.3
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה1.7510,500,00010.5
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה1.6810,000,00010.0
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה1.6610,000,00010.0
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה1.167,000,0007.0
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה0.895,000,0005.3


7


מלוות קצר מועד, שהם 15.02% מהקרן
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד5.0730,371,66630.3
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד3.2819,664,91019.7
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד1.6710,000,00010.0
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד1.6710,000,00010.0
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד1.6710,000,00010.0
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד0.835,000,0005.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד0.835,000,0005.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.15% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים4.14 24.8
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן