|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
573.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1751.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
18 |
מניות, שהם 1.44% מהקרן |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.34 | 15,000 | 2.0 | |
| טבע | מניה | 0.19 | 5,000 | 1.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.17 | 2,000 | 1.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.12 | 6,000 | 0.7 | |
| איתוראן | מניה | 0.07 | 5,000 | 0.4 | |
| אסם | מניה | 0.06 | 5,581 | 0.4 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.05 | 2,000 | 0.3 | |
| גב ים | מניה | 0.05 | 270 | 0.3 | |
| דלתא | מניה | 0.05 | 2,628 | 0.3 | |
| נצבא | מניה | 0.05 | 6,000 | 0.3 | |
| סלקום | מניה | 0.05 | 15,000 | 0.3 | |
| שטראוס | מניה | 0.05 | 5,000 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.04 | 1,000 | 0.2 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.04 | 7,440 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.04 | 250 | 0.2 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.04 | 2,000 | 0.3 | |
| אבגול | מניה | 0.03 | 53,868 | 0.2 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0 | 826 | 0.0 | |
10 |
תעודות סל, שהם 11.49% מהקרן |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 2.02 | 550,000 | 12.1 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 1.55 | 120,000 | 9.3 | |
| תכליתסל ז ארו50 | תעודת סל | 1.39 | 54,422 | 8.3 | |
| קסםסמ צא נסדשח | תעודת סל | 1.16 | 160,000 | 7.0 | |
| תכלאינ מח פוטשח | תעודת סל | 1.13 | 100,000 | 6.8 | |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.99 | 500,000 | 5.9 | |
| קסםסמ קי דקסשח | תעודת סל | 0.98 | 55,000 | 5.9 | |
| פסגותסל ג תא100 | תעודת סל | 0.85 | 400,000 | 5.1 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 0.77 | 600,000 | 4.6 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.65 | 470,422 | 3.9 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.04% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.04 | 19,077 | 0.3 | |
76 |
אג"חים קונצרני, שהם 17.39% מהקרן |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.89 | 4,400,000 | 5.4 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 5,000,000 | 5.1 | |
| GE CAP 4.75 06/14/16 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,200,000 | 3.9 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 3,346,355 | 3.7 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 3,041,246 | 3.7 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,500,000 | 3.5 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 3,002,807 | 3.2 | |
| GS 5 08/21/19 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 900,000 | 2.9 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,291,667 | 2.7 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,398,336 | 2.6 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,075,043 | 2.4 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,032,950 | 2.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,950,000 | 2.4 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,490,976 | 2.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,897,106 | 2.2 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,000,000 | 2.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,000,000 | 2.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,000,000 | 2.0 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,500,000 | 2.0 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,600,000 | 2.0 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,640,000 | 1.8 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,499,999 | 1.7 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,500,000 | 1.7 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,200,000 | 1.5 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,501,812 | 1.5 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,200,000 | 1.4 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,210,020 | 1.3 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,000,000 | 1.4 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,500,000 | 1.3 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,500,000 | 1.3 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,055,400 | 1.3 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,000,000 | 1.3 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 879,700 | 1.2 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,000,000 | 1.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,057,761 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 800,000 | 1.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,000,000 | 1.1 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 989,690 | 1.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 782,287 | 1.0 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,000,000 | 1.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 800,000 | 1.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 800,000 | 1.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 960,179 | 1.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 947,369 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 700,000 | 0.9 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 694,364 | 0.9 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 681,490 | 0.9 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 750,000 | 0.9 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 638,061 | 0.7 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 666,667 | 0.7 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 650,000 | 0.7 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 600,000 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 541,935 | 0.6 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 533,333 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 573,969 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 531,319 | 0.5 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 375,000 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 400,000 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 452,117 | 0.5 | |
| אלרוב נדלן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 347,052 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 357,832 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 400,000 | 0.4 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 250,000 | 0.3 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 370,016 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 280,188 | 0.4 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 343,655 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 300,000 | 0.3 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 237,524 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 180,787 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 207,333 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 128,572 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 186,869 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 106,966 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 137,412 | 0.1 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 58,254 | 0.1 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 46.13% מהקרן |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 13.04 | 64,909,418 | 78.1 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 8.53 | 38,000,000 | 51.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 7.55 | 27,000,000 | 45.2 | |
| ISRAEL 5.125% 03/26/19 | אג"ח מדינה | 5.31 | 7,000,000 | 31.8 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 4.56 | 21,400,000 | 27.3 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 1.75 | 10,500,000 | 10.5 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 1.68 | 10,000,000 | 10.0 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 1.66 | 10,000,000 | 10.0 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 1.16 | 7,000,000 | 7.0 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 0.89 | 5,000,000 | 5.3 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 15.02% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 5.07 | 30,371,666 | 30.3 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 3.28 | 19,664,910 | 19.7 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 1.67 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 1.67 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.67 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 0.83 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 0.83 | 5,000,000 | 5.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.15% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 4.14 | | 24.8 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|