TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלטשולר שחם 75 - 25
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1245.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   5307.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


87


מניות, שהם 18.72% מהקרן
עזריאלי קבוצה מניה0.8981,29711.0
אלוני חץמניה0.74330,0009.2
אמותמניה0.72761,0008.9
דלק קבוצהמניה0.668,5008.2
גזית גלובמניה0.62152,0007.6
דיסקונט אמניה0.621,238,9967.6
פועליםמניה0.58410,0007.2
כילמניה0.57250,0007.1
BOEING CO מניה0.5211,0776.4
. HSBC HOLDINGS PLC מניה0.46154,5975.7
CO& JP MORGAN CHASE מניה0.422,7505.0
ריט 1מניה0.38480,0004.7
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A מניה0.351,7994.4
NESTLE SA-REGISTERED -B SHRS מניה0.3413,8374.2
.CORNING INC מניה0.3343,8124.1
BASF SE AKTIEN מניה0.3110,8243.8
הראל השקעותמניה0.31220,5003.9
.BAYERISCHE MOTOREN-WERKE AG מניה0.38,1123.7
לאומימניה0.3280,0003.7
שפיר הנדסה מניה0.29635,0003.5
VOLKSWAGEN AG PFD מניה0.283,8523.5
A P MOLLER - MAERSK A/S - B מניה0.274283.4
איידיאיי ביטוח מניה0.2723,2803.3
DEUTSCHE POST מניה0.2625,1113.2
GLOBAL WORTH REAL ESTATE מניה0.25103,0003.0
TJX COMPANIES INC מניה0.2511,5413.1
UNILEVER N V -NY SHARES מניה0.2417,4963.0
מליסרוןמניה0.2426,0003.0
CHEVRON CORP מניה0.237,0622.9
SANOFI מניה0.2315,5942.9
מזרחי טפחותמניה0.2365,0002.8
BANK OF AMERICA CORP מניה0.2245,3552.7
GOOGLE INC CLASS C מניה0.221,3522.7
GOOGLE INC-CL A מניה0.221,3472.7
ROYAL DUTCH SHELL PLC מניה0.2222,3092.7
TOTAL SA SPON ADR מניה0.2213,2682.7
וילארמניה0.2245,0802.7
BANK OF NOVA SCOTIA מניה0.212,7482.5
PRICELINE GROUP INC מניה0.26152.5
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR מניה0.226,3282.4
WELLS FARGO COMPANY מניה0.1911,4002.4
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה0.1920,0002.3
UNITED TECHNOLOGIES CORP מניה0.184,7492.2
EXPEDIA INC מניה0.176,1222.1
IRON-NY SHR& CHICAGO BRIDGE מניה0.1613,0292.0
ORBOTECH LTD מניה0.1632,4142.0
ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATE מניה0.1599,0001.8
GLAXOSMITHKLINE PLC ADR מניה0.1510,4781.9
METRO AG מניה0.1514,5661.8
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP מניה0.156,0391.9
CONOCOPHILLIPS מניה0.147,2181.8
EOG RESOURCES מניה0.134,6461.6
KONINKLIJE DSM מניה0.137,6051.6
NGK INSULATORS LTD FIRST SECTI מניה0.1320,0001.6
NOVARTIS REG. SHARES מניה0.134,0001.6
ROCHE HOLDING AG-GENUSS מניה0.131,4981.6
SANDISK CORP מניה0.135,3231.6
אינרום מניה0.12184,0801.4
AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS מניה0.111,094,0401.3
NIKE INC-CL B מניה0.113,4831.3
ASICS CORP מניה0.112,1001.2
BG GROUP PLC מניה0.0920,0221.0
GRAND CITY PROPERTIES מניה0.0918,4401.1
JOHNSON CONTROLS INC מניה0.095,7681.1
LABORATORY CRP OF AMER HLFGS מניה0.092,4071.1
QUEST DIAGNOSTICS INC מניה0.093,8091.1
VODAFONE GROUP PLC-SP ADR מניה0.097,4951.1
CITIGROUP INC מניה0.085,2781.0
CLOVIS ONCOLOGY INC מניה0.083,9001.0
COMPUGROUP MEDICAL AG מניה0.089,7001.0
FREEPORT MCMORAN INC מניה0.0814,7441.0
NORDEA BANK מניה0.0820,5821.0
SANDVIK AB מניה0.0823,0490.9
אינטרנט זהבמניה0.0858,1501.0
ENERSIS S.A. SPONSORED ADR מניה0.0713,5140.8
MACROCURE LTD מניה0.0723,1310.9
NSI NV מניה0.0749,8870.8
SEATTLE GENETICS INC מניה0.077,4000.9
SOUTHWESTERN ENERGY CO מניה0.078,5980.8
לוינשטין נכסים מניה0.0728,2500.9
ADIDAS AG מניה0.062,6850.7
FOUNDATION MEDICINE מניה0.063,9850.8
GEMALTO מניה0.062,4370.7
VERIZON COMMUNICATIONS INC מניה0.053,3820.6
אנרג'יקס מניה0.0146,0930.1
טאוארמניה-0.15-30,000-1.8
אפריקה-ישראל מניה-0.26-930,662-3.3


1


יחידות השתתפות, שהם 0.29% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.291,383,0723.5


2


כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
אלוני חץ אופ 10 כתב אופציה0.0146,2500.1
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה036,8160.0


2


אג"חים להמרה, שהם 1.29% מהקרן
טאואר אגח ו אג"ח להמרה1.118,210,00013.7
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.182,000,0002.2


90


אג"חים קונצרני, שהם 37.14% מהקרן
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני2.5524,670,37431.4
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.9826,741,60024.4
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני1.6219,000,00020.0
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני1.6113,883,44219.8
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.5819,500,00019.4
VERIZON COMM INC VZ 5.15 09/23 אג"ח קונצרני1.233,340,00015.2
GAZ CAPITAL SA 9.25% 04/19 אג"ח קונצרני1.173,630,00014.4
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.1310,600,00013.9
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.867,600,00010.6
BANCO VOTORANTIM 6.25 05/16 אג"ח קונצרני0.815,530,0009.9
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.797,621,3999.8
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.747,973,5479.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.676,793,5208.2
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.676,459,3458.2
PETROLEOS MEXICA 6% 05/03/20 אג"ח קונצרני0.631,710,0007.7
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.625,714,8477.6
9.85% ARCELORMITTAL 01/06/19 אג"ח קונצרני0.61,560,0007.4
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.595,927,0627.2
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.575,097,5067.0
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.528,714,8186.4
LEIAU5.95 13/11/2022 אג"ח קונצרני0.511,430,0006.2
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.495,277,9326.0
BG ENRGY BGGRP VAR11/72 אג"ח קונצרני0.471,350,0005.8
PROD PTTEPT VAR 49& PTT EXPL אג"ח קונצרני0.461,450,0005.6
RWE AG VAR 10/72 אג"ח קונצרני0.451,280,0005.5
TELEFO6.5 09/29/49 אג"ח קונצרני0.451,090,0005.6
BAYNGR VAR 07/74 אג"ח קונצרני0.441,080,0005.4
NDAQ5.55 15/01/2020 אג"ח קונצרני0.441,230,0005.4
VW5.125 04/09/2049 אג"ח קונצרני0.441,010,0005.4
MO4 31/01/2024 אג"ח קונצרני0.41,170,0005.0
RILIN5.875 29/08/2049 אג"ח קונצרני0.41,240,0005.0
XSTRATA FINANCE CANADA4% 10/22 אג"ח קונצרני0.41,260,0005.0
CAT2.95 03/03/2016 אג"ח קונצרני0.387,500,0004.7
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.373,371,7954.5
ALVGR5.5 28/11/2049 אג"ח קונצרני0.361,030,0004.4
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.363,500,0004.5
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.353,602,8344.3
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.354,000,0004.3
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.343,299,9974.2
LOIUS DREFUS8.25 2049 אג"ח קונצרני0.33930,0004.0
MOL GROUP FIN SA 6.25% 26/9/19 אג"ח קונצרני0.33930,0004.0
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.324,000,0004.0
% DECKER 5.75& STANLEY BLACK אג"ח קונצרני0.3850,0003.6
UCBBB VAR 49-16 אג"ח קונצרני0.3730,0003.7
OMV AG 6.75 04/49-18 אג"ח קונצרני0.28690,0003.5
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.272,437,4603.3
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.272,849,3583.3
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.252,815,4123.1
CBL 5.25 2023 אג"ח קונצרני0.23650,0002.8
LIMITED BRANDS LTD6.625 04/21 אג"ח קונצרני0.23640,0002.9
RURAIL8.3 02/04/2019 אג"ח קונצרני0.2365,000,0002.8
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.232,000,0002.8
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.232,800,0002.9
BRF SA 22/05/2024 אג"ח קונצרני0.21655,0002.6
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.212,000,0002.6
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.212,400,0002.5
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.22,183,3052.5
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.192,683,8092.3
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.192,027,8562.3
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.182,000,0002.2
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.182,000,0002.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.182,000,0002.2
MOODYS CORP 5.5 01/09/2020 אג"ח קונצרני0.17440,0002.0
MHPSA8.25 20 אג"ח קונצרני0.16770,0002.0
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.161,850,0002.0
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.162,166,6672.0
MCO4.875 15/02/2024 אג"ח קונצרני0.15400,0001.8
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני0.151,500,0001.9
BRF BRASIL FOODS SA אג"ח קונצרני0.14400,0001.7
ORO NEGRO DRIL PTE LTD אג"ח קונצרני0.14650,0001.7
אמות אגח באג"ח קונצרני0.131,300,0001.6
SANEAMENTO BASIC SABESP6.25 20 אג"ח קונצרני0.12400,0001.5
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.121,312,5001.5
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.121,200,0001.5
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.121,400,0011.5
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.1986,3031.2
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.11,320,0001.3
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.1933,3331.2
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.11,200,0001.3
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.08819,9531.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.08912,0001.0
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.07696,8250.8
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.07719,2290.8
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.06561,2580.7
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.06857,1420.7
ירושליםהנ אגחידאג"ח קונצרני0.04468,8000.5
כלכלית י-ם אג''ח ה אג"ח קונצרני0.03333,3330.4
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.02240,0000.3
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.02179,4350.2
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.02221,0010.2


6


אג"חים מדינה, שהם 19.38% מהקרן
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה10.11107,100,000124.6
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה4.140,000,00050.5
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה2.2519,000,00027.7
MBONO8 07/12/2023 אג"ח מדינה2.0378,000,00025.0
THAIGB1.2 14/07/2021 אג"ח מדינה0.7980,000,0009.7
RFLB6.8 11/12/2019 אג"ח מדינה0.130,000,0001.3


5


מלוות קצר מועד, שהם 13.60% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד4.8760,000,00059.9
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד3.6545,000,00045.0
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד1.8422,667,69322.6
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד1.6220,000,00020.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד1.6220,000,00020.0


26


CALL אופציות, שהם -0.50% מהקרן
CALL AAPL 105 03/2015 CALL אופציית0.092001.1
CALL BAS GR 74 03/2015 CALL אופציית0.062520.7
CALL PFE 27 03/2015 CALL אופציית0.042870.5
CALL UBL NA 240 04/2015 CALL אופציית0.04720.5
CALL XLE 75 06/2015 CALL אופציית0.021370.2
CALL PFE 30 04/2015 CALL אופציית0.011600.2
CALL WFC 50 04/2015 CALL אופציית0.011120.1
CALL JNJ 100 04/2015 CALL אופציית0400.1
CALL JNJ 110 04/2015 CALL אופציית0-160.0
CALL JNJ 115 04/2015 CALL אופציית0-240.0
CALL JPM 67.5 03/2015 CALL אופציית0-1700.0
CALL MSFT 43 04/2015 CALL אופציית01410.1
CALL MSFT 48 04/2015 CALL אופציית0-610.0
CALL MSFT 50 04/2015 CALL אופציית0-800.0
CALL PFE 33 03/2015 CALL אופציית0-2870.0
CALL PFE 35 04/2015 CALL אופציית0-1600.0
ארו-0490.0M503רכישה CALL אופציית0-7580.0
CALL UBL NA 260 04/2015 CALL אופציית-0.01-72-0.2
CALL BAS GR 82 03/2015 CALL אופציית-0.02-252-0.2
CALL DAX 10000 02/2015 CALL אופציית-0.02-13-0.2
CALL TSEM 14 04/2015 CALL אופציית-0.02-275-0.2
CALL AAPL 115 03/2015 CALL אופציית-0.04-200-0.5
CALL DAX 9500 02/2015 CALL אופציית-0.06-27-0.8
CALL TSEM 12.5 04/2015 CALL אופציית-0.09-956-1.1
CALL TSEM 10 04/2015 CALL אופציית-0.12-724-1.5
דלר-0400.0M506רכישה CALL אופציית-0.39-8,200-4.8


4


PUT אופציות, שהם 1.15% מהקרן
דלר-0400.0M506מכירה PUT אופציית0.98,20011.1
ארו-0490.0M503מכירה PUT אופציית0.287583.5
PUT MSFT 43 04/2015 PUT אופציית-0.01-141-0.1
PUT XLE 75 06/2015 PUT אופציית-0.02-137-0.3


3


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
DAX INDEX FUTURE MAR 15 חוזה עתידי0180.0
NASDAQ 100 E MINI MAR 15 חוזה עתידי0410.0
SPI 200 FUTURES MAR 15 חוזה עתידי0170.0


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.34% מהקרן
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND (ETF) קרן אינדקס נסחרת4.18145,00051.5
ENERGY SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.166,5401.9


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה039,9140.0


15


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.66% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.84 22.7
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.79 22.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.74 21.5
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.09 13.5
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.58 7.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.07 0.9
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.03 0.4
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.02 0.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.12 -1.5
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.51 -6.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.89 -10.9
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן