TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   206.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   666.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


77


אג"חים קונצרני, שהם 79.03% מהקרן
JPMORGAN CHASE & CO 15/08/21 אג"ח קונצרני2.141,000,0004.4
MOODYS CORPORATION 4.5% 01/09/22 אג"ח קונצרני2.131,000,0004.4
GENERAL ELEC CAP CORP 6.375% 15/11/67 אג"ח קונצרני2.11,000,0004.3
SWISS RE CAPITAL I LP 6.854% 29/05/2049 אג"ח קונצרני2.031,000,0004.2
EBAY 3.25% 10/20 אג"ח קונצרני1.991,000,0004.1
EXIMCH 2.5% 07/19 אג"ח קונצרני1.961,000,0004.0
BABA 3.125% 11/21 אג"ח קונצרני1.941,000,0004.0
APPLE FRN5/18 אג"ח קונצרני1.911,000,0003.9
VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23 אג"ח קונצרני1.77800,0003.6
AMGN 6.15% 06/18 אג"ח קונצרני1.76800,0003.6
SWK VAR 12/53 אג"ח קונצרני1.67800,0003.4
ALLIANZ5.5%11/49-18 אג"ח קונצרני1.66800,0003.4
STX 4.75% 06/23 אג"ח קונצרני1.65800,0003.4
EXPEDIA INC 4.5% 15/08/24 אג"ח קונצרני1.61800,0003.3
AMAZON.COM INC 3.3% 05/12/21 אג"ח קונצרני1.6800,0003.3
SINOCHEM GLOBAL CAPITAL 5% 02/05/49 אג"ח קונצרני1.58800,0003.3
AMERICAN EXPRESS CREDIT 0.7844% 18/03/19אג"ח קונצרני1.53800,0003.1
AUST & NZ BANKING GRP NY אג"ח קונצרני1.53800,0003.1
MACQUARIE5%2/17 אג"ח קונצרני1.46700,0003.0
PEMEX 6.625% 09/49 אג"ח קונצרני1.37700,0002.8
CAN IMP BK FRN 02/17 אג"ח קונצרני1.34700,0002.7
HARVEST OPERATIONS 14/5/18 אג"ח קונצרני1.34700,0002.8
ARCELORMITTAL 6.125% אג"ח קונצרני1.33650,0002.7
LEIGHTON FINANCE USA PTY 5.95% 13/11/22 אג"ח קונצרני1.27600,0002.6
BAC FRN 1/19 אג"ח קונצרני1.25650,0002.6
ISRAEL ELEC5.625%6/18 אג"ח קונצרני1.22600,0002.5
BIDU3.25% 08/06/18 אג"ח קונצרני1.2600,0002.5
GLENCORE FINANCE EUROPE 7.5% 06/10/49 אג"ח קונצרני1.2600,0002.5
HUTCH WHAM 7.625%04/19 אג"ח קונצרני1.18500,0002.4
AMERICA3.125%7/22 אג"ח קונצרני1.16600,0002.4
GS 5.375%3/20 אג"ח קונצרני1.11500,0002.3
OCCIDENTAL PETROLEUM COR אג"ח קונצרני1.06500,0002.2
SHBASS FRN 09/16 אג"ח קונצרני1.06550,0002.2
BIOGEN6.875%3/18 אג"ח קונצרני1.02450,0002.1
EMPRESA BRAS DE AERONAU 5.15% 15/06/022 אג"ח קונצרני1.02500,0002.1
TENCENT4.625%12/16 אג"ח קונצרני1.01500,0002.1
EMPRESA NACIONAL DE ELEC 4.25% 15/04/24 אג"ח קונצרני1500,0002.1
EXPORT- IMPORT BK KOREA 2.875% 17/09/18אג"ח קונצרני1500,0002.1
HALIBURTON3.25%11/21 אג"ח קונצרני1500,0002.1
PFIZER 3% 6/23 אג"ח קונצרני1500,0002.1
ABNANV FRN 10/16 אג"ח קונצרני0.96500,0002.0
MTSUBISHI UF J LEAS&FIN 1.0066% 23/07/19אג"ח קונצרני0.95500,0002.0
SCOTIABANK PERU SA 4.5% אג"ח קונצרני0.94500,0001.9
PARKSON RETAIL GROUP 4.5% 03/05/18 אג"ח קונצרני0.89500,0001.8
STANLN6.4%9/17 אג"ח קונצרני0.86400,0001.8
GOLDEN EAGLE RETAIL GROU4.625%5/23 אג"ח קונצרני0.84500,0001.7
VALEBZ 5.625%9/19 אג"ח קונצרני0.83400,0001.7
MACY'S RETAIL HLDGS INC 3.875 01/22/2021אג"ח קונצרני0.82400,0001.7
BEST BUY CO UNC 5% 01/08/18 אג"ח קונצרני0.81400,0001.7
TEVA3.65%11/21 אג"ח קונצרני0.81400,0001.7
AMGEN2.5%11/16 אג"ח קונצרני0.79400,0001.6
HPQ 2.65%6/16 אג"ח קונצרני0.78400,0001.6
STAPLES2.75%01/18-17 אג"ח קונצרני0.78400,0001.6
GOLDMAN SACHS GROL 1.3406% 15/11/18 אג"ח קונצרני0.77400,0001.6
NOVARTIS 4.4% 04/20 אג"ח קונצרני0.66300,0001.4
ALCOA 5.55%02/17 אג"ח קונצרני0.63300,0001.3
RABOBANK NEDERLAND 3.875% 08/02/22 אג"ח קונצרני0.63300,0001.3
VALE OVERSEAS LIMITED 6.25% 23/01/17 אג"ח קונצרני0.61300,0001.3
GENERAL ELEC CAP CORP 5% 08/01/16 אג"ח קונצרני0.6300,0001.2
CBAAU FRN 09/16 אג"ח קונצרני0.58300,0001.2
RENTEN FRN 03/16 אג"ח קונצרני0.57300,0001.2
TELEFO 3.992 2/16 אג"ח קונצרני0.5250,0001.0
NATL AUSTR3%7/16 אג"ח קונצרני0.49250,0001.0
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 5.75% 23/03/16 אג"ח קונצרני0.41200,0000.8
ARCELORMITTAL3.75%3/16 אג"ח קונצרני0.4200,0000.8
COM BK AUSTR3.25%3/16 אג"ח קונצרני0.4200,0000.8
HUWHY4.625%9/15 אג"ח קונצרני0.4200,0000.8
TENCNT 3.375% 03/18 אג"ח קונצרני0.4200,0000.8
AT&T 2.95%5/16 אג"ח קונצרני0.39200,0000.8
DOW CHEMICAL2.5%2/16 אג"ח קונצרני0.39200,0000.8
GOLDMAN SACHS GROUP INC 22.7.15 אג"ח קונצרני0.38200,0000.8
ARCELORMITTAL3.75%8/15 אג"ח קונצרני0.2100,0000.4
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.1261,7610.2
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.1157,4460.2
דלק תמר ‭-20$אג"ח קונצרני0.0631,6930.1
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.0630,3940.1
דלק תמר‭-23$ אג"ח קונצרני0.0528,1760.1


3


אג"חים מדינה, שהם 3.34% מהקרן
STATE OF ISREAL 4% 30/06/22 אג"ח מדינה2.121,000,0004.4
ISRAEL5.5% 9.11.16 ISRAEL אג"ח מדינה0.63300,0001.3
CAF 3.75%1/16 אג"ח מדינה0.59300,0001.2


3


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 5.73% מהקרן
T 2.75 11/23 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור3.331,600,0006.9
TEMASEK FINANCIAL LTD 4.3% 25/10/19 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור1.93895,0004.0
TSY INFL 2.375% 15/1/17 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.47200,0001.0


6


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.66% מהקרן
SPDR S&P 500 ETF TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.894,9003.9
POWERSHARES QQQ (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.367,0002.8
VANGUARD EUROPEAN ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.848,2001.7
BBH (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.532,2501.1
EPP (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.536,2001.1
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.516,6001.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.57% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים6.543,426,88213.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0369,0280.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן