|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
206.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
666.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
77 |
אג"חים קונצרני, שהם 79.03% מהקרן |
| JPMORGAN CHASE & CO 15/08/21 | אג"ח קונצרני | 2.14 | 1,000,000 | 4.4 | |
| MOODYS CORPORATION 4.5% 01/09/22 | אג"ח קונצרני | 2.13 | 1,000,000 | 4.4 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 6.375% 15/11/67 | אג"ח קונצרני | 2.1 | 1,000,000 | 4.3 | |
| SWISS RE CAPITAL I LP 6.854% 29/05/2049 | אג"ח קונצרני | 2.03 | 1,000,000 | 4.2 | |
| EBAY 3.25% 10/20 | אג"ח קונצרני | 1.99 | 1,000,000 | 4.1 | |
| EXIMCH 2.5% 07/19 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 1,000,000 | 4.0 | |
| BABA 3.125% 11/21 | אג"ח קונצרני | 1.94 | 1,000,000 | 4.0 | |
| APPLE FRN5/18 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 1,000,000 | 3.9 | |
| VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 800,000 | 3.6 | |
| AMGN 6.15% 06/18 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 800,000 | 3.6 | |
| SWK VAR 12/53 | אג"ח קונצרני | 1.67 | 800,000 | 3.4 | |
| ALLIANZ5.5%11/49-18 | אג"ח קונצרני | 1.66 | 800,000 | 3.4 | |
| STX 4.75% 06/23 | אג"ח קונצרני | 1.65 | 800,000 | 3.4 | |
| EXPEDIA INC 4.5% 15/08/24 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 800,000 | 3.3 | |
| AMAZON.COM INC 3.3% 05/12/21 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 800,000 | 3.3 | |
| SINOCHEM GLOBAL CAPITAL 5% 02/05/49 | אג"ח קונצרני | 1.58 | 800,000 | 3.3 | |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT 0.7844% 18/03/19 | אג"ח קונצרני | 1.53 | 800,000 | 3.1 | |
| AUST & NZ BANKING GRP NY | אג"ח קונצרני | 1.53 | 800,000 | 3.1 | |
| MACQUARIE5%2/17 | אג"ח קונצרני | 1.46 | 700,000 | 3.0 | |
| PEMEX 6.625% 09/49 | אג"ח קונצרני | 1.37 | 700,000 | 2.8 | |
| CAN IMP BK FRN 02/17 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 700,000 | 2.7 | |
| HARVEST OPERATIONS 14/5/18 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 700,000 | 2.8 | |
| ARCELORMITTAL 6.125% | אג"ח קונצרני | 1.33 | 650,000 | 2.7 | |
| LEIGHTON FINANCE USA PTY 5.95% 13/11/22 | אג"ח קונצרני | 1.27 | 600,000 | 2.6 | |
| BAC FRN 1/19 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 650,000 | 2.6 | |
| ISRAEL ELEC5.625%6/18 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 600,000 | 2.5 | |
| BIDU3.25% 08/06/18 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 600,000 | 2.5 | |
| GLENCORE FINANCE EUROPE 7.5% 06/10/49 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 600,000 | 2.5 | |
| HUTCH WHAM 7.625%04/19 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 500,000 | 2.4 | |
| AMERICA3.125%7/22 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 600,000 | 2.4 | |
| GS 5.375%3/20 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 500,000 | 2.3 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | אג"ח קונצרני | 1.06 | 500,000 | 2.2 | |
| SHBASS FRN 09/16 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 550,000 | 2.2 | |
| BIOGEN6.875%3/18 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 450,000 | 2.1 | |
| EMPRESA BRAS DE AERONAU 5.15% 15/06/022 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 500,000 | 2.1 | |
| TENCENT4.625%12/16 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 500,000 | 2.1 | |
| EMPRESA NACIONAL DE ELEC 4.25% 15/04/24 | אג"ח קונצרני | 1 | 500,000 | 2.1 | |
| EXPORT- IMPORT BK KOREA 2.875% 17/09/18 | אג"ח קונצרני | 1 | 500,000 | 2.1 | |
| HALIBURTON3.25%11/21 | אג"ח קונצרני | 1 | 500,000 | 2.1 | |
| PFIZER 3% 6/23 | אג"ח קונצרני | 1 | 500,000 | 2.1 | |
| ABNANV FRN 10/16 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 500,000 | 2.0 | |
| MTSUBISHI UF J LEAS&FIN 1.0066% 23/07/19 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 500,000 | 2.0 | |
| SCOTIABANK PERU SA 4.5% | אג"ח קונצרני | 0.94 | 500,000 | 1.9 | |
| PARKSON RETAIL GROUP 4.5% 03/05/18 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 500,000 | 1.8 | |
| STANLN6.4%9/17 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 400,000 | 1.8 | |
| GOLDEN EAGLE RETAIL GROU4.625%5/23 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 500,000 | 1.7 | |
| VALEBZ 5.625%9/19 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 400,000 | 1.7 | |
| MACY'S RETAIL HLDGS INC 3.875 01/22/2021 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 400,000 | 1.7 | |
| BEST BUY CO UNC 5% 01/08/18 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 400,000 | 1.7 | |
| TEVA3.65%11/21 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 400,000 | 1.7 | |
| AMGEN2.5%11/16 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 400,000 | 1.6 | |
| HPQ 2.65%6/16 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 400,000 | 1.6 | |
| STAPLES2.75%01/18-17 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 400,000 | 1.6 | |
| GOLDMAN SACHS GROL 1.3406% 15/11/18 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 400,000 | 1.6 | |
| NOVARTIS 4.4% 04/20 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 300,000 | 1.4 | |
| ALCOA 5.55%02/17 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 300,000 | 1.3 | |
| RABOBANK NEDERLAND 3.875% 08/02/22 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 300,000 | 1.3 | |
| VALE OVERSEAS LIMITED 6.25% 23/01/17 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 300,000 | 1.3 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 5% 08/01/16 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 300,000 | 1.2 | |
| CBAAU FRN 09/16 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 300,000 | 1.2 | |
| RENTEN FRN 03/16 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 300,000 | 1.2 | |
| TELEFO 3.992 2/16 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 250,000 | 1.0 | |
| NATL AUSTR3%7/16 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 250,000 | 1.0 | |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 5.75% 23/03/16 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 200,000 | 0.8 | |
| ARCELORMITTAL3.75%3/16 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 200,000 | 0.8 | |
| COM BK AUSTR3.25%3/16 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 200,000 | 0.8 | |
| HUWHY4.625%9/15 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 200,000 | 0.8 | |
| TENCNT 3.375% 03/18 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 200,000 | 0.8 | |
| AT&T 2.95%5/16 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 200,000 | 0.8 | |
| DOW CHEMICAL2.5%2/16 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 200,000 | 0.8 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 22.7.15 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 200,000 | 0.8 | |
| ARCELORMITTAL3.75%8/15 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 100,000 | 0.4 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.12 | 61,761 | 0.2 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.11 | 57,446 | 0.2 | |
| תמר בונד -20$רמ | אג"ח קונצרני | 0.06 | 31,693 | 0.1 | |
| תמר בונד -25$רמ | אג"ח קונצרני | 0.06 | 30,394 | 0.1 | |
| תמר בונד -23$רמ | אג"ח קונצרני | 0.05 | 28,176 | 0.1 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 3.34% מהקרן |
| STATE OF ISREAL 4% 30/06/22 | אג"ח מדינה | 2.12 | 1,000,000 | 4.4 | |
| ISRAEL5.5% 9.11.16 ISRAEL | אג"ח מדינה | 0.63 | 300,000 | 1.3 | |
| CAF 3.75%1/16 | אג"ח מדינה | 0.59 | 300,000 | 1.2 | |
3 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 5.73% מהקרן |
| T 2.75 11/23 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.33 | 1,600,000 | 6.9 | |
| TEMASEK FINANCIAL LTD 4.3% 25/10/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.93 | 895,000 | 4.0 | |
| TSY INFL 2.375% 15/1/17 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.47 | 200,000 | 1.0 | |
6 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.66% מהקרן |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.89 | 4,900 | 3.9 | |
| POWERSHARES QQQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.36 | 7,000 | 2.8 | |
| VANGUARD EUROPEAN ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.84 | 8,200 | 1.7 | |
| BBH | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.53 | 2,250 | 1.1 | |
| EPP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.53 | 6,200 | 1.1 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.51 | 6,600 | 1.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.57% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.54 | 3,426,882 | 13.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 69,028 | 0.1 | |
|