|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
866.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3878.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
תעודות סל, שהם 0.55% מהקרן |
| הראלס יג תב40 | תעודת סל | 0.2 | 600,000 | 1.8 | |
| תכלמר טו בונד60 | תעודת סל | 0.17 | 47,918 | 1.5 | |
| תכלמר טז בונד20 | תעודת סל | 0.1 | 28,322 | 0.9 | |
| הראלס סב ציתר | תעודת סל | 0.08 | 229,656 | 0.7 | |
84 |
אג"חים קונצרני, שהם 9.81% מהקרן |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 4,806,839 | 6.2 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 5,109,005 | 6.0 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 4,003,288 | 5.1 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 4,784,630 | 5.1 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.47 | 3,060,944 | 4.0 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,676,772 | 3.8 | |
| 4.1% שטראוס ב' 14/18 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,648,725 | 3.4 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 3,015,976 | 3.2 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 3,064,342 | 3.0 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 2,569,865 | 3.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,744,248 | 2.8 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.55 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,904,857 | 2.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,600,000 | 2.5 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,982,676 | 2.0 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,776,562 | 2.0 | |
| 3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.27 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,290,098 | 1.7 | |
| 5.25% הבינלאומי ב' 09/18 מדד 1747.50 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,235,507 | 1.7 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,597,055 | 1.6 | |
| 4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.93 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 985,312 | 1.5 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.40 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,048,723 | 1.3 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,340,000 | 1.3 | |
| IFC 5 21/12/15 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 870,000 | 1.3 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,167,234 | 1.2 | |
| בינל הנ ש"ה ד-ל | אג"ח קונצרני | 0.14 | 875,000 | 1.2 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,074,667 | 1.3 | |
| 4.75% דיסקונט מנפ' ד' 13/22 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 772,151 | 1.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,490,269 | 0.9 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 681,602 | 0.9 | |
| 5.3% סלקום אגח ב' 17/13 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 699,024 | 0.9 | |
| 5,5% מזטפ הנפק כתב התח 27 30.11.16 663, | אג"ח קונצרני | 0.09 | 519,893 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,014,409 | 0.7 | |
| 4.3% בנלהנ אוצר ו' 15/17 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 598,449 | 0.7 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.72 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 425,294 | 0.6 | |
| 6.1% פועלים הנפק' יא' 17/21 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 470,287 | 0.6 | |
| 4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.29 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 432,000 | 0.5 | |
| 4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 411,799 | 0.5 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 489,714 | 0.5 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 435,890 | 0.5 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 450,000 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 453,534 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 465,447 | 0.5 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 477,511 | 0.5 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 375,584 | 0.4 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 251,444 | 0.3 | |
| 6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 242,826 | 0.3 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 320,830 | 0.4 | |
| פועלים הנ אגח31 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 319,973 | 0.4 | |
| 4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 190,351 | 0.2 | |
| 5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.50 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 178,600 | 0.3 | |
| INTL FINANCE 10 06/17 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 145,000 | 0.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 189,212 | 0.2 | |
| 5.5% דיסקונט מנפיקים א' 09/18 מדד 26.65 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 150,000 | 0.2 | |
| 6.1% דיסקונט מנפ' ה' 15/19 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 135,847 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 177,895 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 141,309 | 0.2 | |
| דקסה יש ה אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 162,159 | 0.2 | |
| מזרחי טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 188,170 | 0.2 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 137,391 | 0.2 | |
| 4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 90,000 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 99,216 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 95,288 | 0.1 | |
| דקסה הנפ נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 77,384 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 111,814 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 110,498 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 59,814 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 51,257 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 54,450 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 57,465 | 0.1 | |
| 4.2% בינלאומי הנפקות ג' 06/18 מדד 54.45 | אג"ח קונצרני | 0 | 29,628 | 0.0 | |
| 4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747. | אג"ח קונצרני | 0 | 9,846 | 0.0 | |
| 4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,920 | 0.0 | |
| 4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.40 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| 4.94% אמות אג"ח א' 10/19 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| 5.3% הכשרת הישוב 13 15/18 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0 | 35,000 | 0.0 | |
| 5.95% אגוד הנפקות ד' 13/15 | אג"ח קונצרני | 0 | 31,123 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| בל"ל ש"ה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0 | 14,407 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג17 | אג"ח קונצרני | 0 | 14,673 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 8,010 | 0.0 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 10,838 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 18,969 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
16 |
אג"חים מדינה, שהם 81.99% מהקרן |
| 5.5% ממשלתי שקלית 0217 28.2.2017 | אג"ח מדינה | 18.15 | 136,207,563 | 157.7 | |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 15.35 | 99,298,985 | 133.4 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 9.81 | 77,187,938 | 85.2 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 9.57 | 76,961,216 | 83.2 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 6.36 | 55,434,332 | 55.3 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 4.82 | 39,197,438 | 41.9 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 4.05 | 35,035,387 | 35.2 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 2.71 | 14,090,346 | 23.6 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 2.69 | 18,524,157 | 23.4 | |
| 6.5% מ.שחר 2683 31.1.16 | אג"ח מדינה | 2.14 | 17,495,481 | 18.6 | |
| 6% ממשל שקלית 0219 2.2019. | אג"ח מדינה | 2.02 | 13,814,634 | 17.5 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 1.67 | 14,591,936 | 14.5 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 1.59 | 11,848,388 | 13.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.69 | 3,509,957 | 6.0 | |
| ממשל משתנה 0817 31.8.17 | אג"ח מדינה | 0.23 | 2,041,816 | 2.0 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 0.14 | 960,524 | 1.2 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.25% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 6 | 52,203,599 | 52.2 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 0.25 | 2,178,589 | 2.2 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.08% מהקרן |
| אופציה דולר ק. 0390.0 ז"פ 250215 | CALL אופציית | 0.08 | 1,320 | 0.7 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן |
| אופציה דולר פ. 0390.0 ז"פ 250215 | PUT אופציית | -0.04 | -1,320 | -0.4 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.07% מהקרן |
| ISHARES INTERMEDIATE CRED | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.07 | 21,234 | 9.3 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.01% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | | -0.5 | |
|