TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מודוס אג"ח 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1541.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   6114.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


41


מניות, שהם 8.45% מהקרן
דיסקונט אמניה0.531,325,0008.1
.EBAY INC מניה0.5137,3007.9
לאומימניה0.51600,0007.9
בזןמניה0.56,850,0007.8
בי קומיונקיישנסמניה0.5140,0007.7
CITIGROUP INC מניה0.4235,5006.6
QUALCOMM INC מניה0.3821,0005.9
מטריקסמניה0.35300,0005.3
POSCO-ADR מניה0.3421,4005.2
SEARS HOLDINGS CORP מניה0.3238,2504.9
הראל השקעותמניה0.32283,0005.0
ORACLE CORPORATION מניה0.327,5004.6
COACH INC מניה0.2830,0004.3
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC מניה0.2731,2504.1
שופרסלמניה0.26490,0004.0
LAS VEGAS SANDS CORP מניה0.2417,0003.7
PRICELINE GROUP INC מניה0.249503.7
מזור רובוטיקה מניה0.24185,2683.8
MCDONALD'S CORPORATION מניה0.219,1003.2
ABERCROMBIE AND FITCH CO-CL A מניה0.1523,3502.4
פיבימניה0.1540,2502.3
קמהדעמניה0.15150,0002.4
דלתאמניה0.1419,1682.2
.PRADA S.P.A מניה0.1389,0002.1
אבוג'ןמניה0.1360,0001.9
אלון רבוע כחול ישראל מניה0.13200,0002.0
מעברות מר 1שח מניה0.1353,0002.0
אינטק פארמה מניה0.113,100,0001.6
אפריקה מגוריםמניה0.0822,5841.2
דמרימניה0.0621,5000.9
אלביט הדמיהמניה0.05120,0000.8
הלמן אלדובי השקמניה0.051,500,0000.8
צמח המרמןמניה0.0595,0000.8
אורתם סהר מניה0.042,500,0000.6
חלל תקשורתמניה0.0414,0000.7
קרדן נדלן מניה0.04455,0000.6
אשטרום קבוצה מניה0.0350,2160.5
פריורטקמניה0.0327,5000.5
מגדלי תיכון מניה0.0285,0000.3
אשדר מניה0.0155,0000.1
מלונות הכשרת הישוב מר 1 מניה0.0132,9680.2


2


יחידות השתתפות, שהם 0.70% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות0.4822,667,6217.4
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.22245,0003.4


2


כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן
WARR) SEARS HOLDINGS CORP-CW19 כתב אופציה0.047,9020.7
אינטק פארמ אפ 7 כתב אופציה0.011,150,0000.1


4


אג"חים להמרה, שהם 0.18% מהקרן
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.121,823,0001.9
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.04537,4530.6
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.02263,2270.3
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה050,0000.1


97


אג"חים קונצרני, שהם 13.48% מהקרן
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני1.1416,000,00017.6
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.617,500,0009.4
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.567,300,0008.7
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.445,750,0006.8
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.375,500,0005.8
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.374,000,0005.8
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.354,625,0005.4
פטרוכימיים אגח ד אג"ח קונצרני0.346,100,0005.3
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.324,000,0005.0
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.324,600,0004.9
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.33,725,0004.7
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.283,350,0004.3
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.263,250,0004.1
המשביר 365אגח ב אג"ח קונצרני0.263,900,0004.0
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.265,000,0004.0
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.254,200,0003.9
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.254,000,0003.9
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.232,700,0003.6
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.233,400,0003.5
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.233,600,0003.6
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.213,325,0003.3
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.214,000,0003.2
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני0.213,850,0003.3
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.214,250,0003.2
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.212,500,0003.2
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.22,500,0003.1
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.22,200,0003.2
רוטשטיין אגח דאג"ח קונצרני0.182,803,0002.8
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני0.182,700,0002.8
בינל הנפ אוצר התח נד ו אג"ח קונצרני0.172,175,0002.7
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.162,300,0002.6
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.162,700,0002.5
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.152,100,0002.3
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.142,000,0002.2
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.142,100,0002.1
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.141,900,0002.1
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.136,500,0002.1
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני0.132,000,0002.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.121,750,0001.8
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.121,800,0001.9
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.111,475,0001.7
חג'ג' אגח האג"ח קונצרני0.111,750,0001.7
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.11,400,0001.5
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.11,350,0001.5
המשביר 365אגח ג אג"ח קונצרני0.11,500,0001.6
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.11,300,0001.6
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.11,700,0001.6
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.13,000,0001.5
אלעזרא אגח באג"ח קונצרני0.091,250,0001.4
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.091,005,7481.4
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.081,500,0001.2
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.08994,6531.3
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.084,000,0001.2
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.081,218,7501.3
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.081,400,0001.3
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.071,000,0001.1
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.07950,0001.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.071,000,0001.1
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.071,000,0001.0
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.071,200,0001.1
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.07900,0001.1
ריט 1אגח א אג"ח קונצרני0.07850,0001.1
SEARS HLDGS CORP 8% 15/12/19 אג"ח קונצרני0.06224,5000.9
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.06900,0000.9
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.06960,0001.0
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.05764,0000.8
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.05750,0000.8
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.05727,0150.8
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.05650,0000.8
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.04550,0000.6
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.04600,0000.7
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.04550,0000.6
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.04500,0000.6
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.03498,4270.5
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.03434,0000.5
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.03437,7490.4
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.03400,0000.5
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני0.03500,0000.5
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.03568,9120.5
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.02278,1810.3
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.02250,0000.2
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.02200,0000.2
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.01150,0000.2
אפריקה מגורים אגח א אג"ח קונצרני0.0182,1120.1
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.01166,3560.1
וואן תוכנה אגח ב אג"ח קונצרני0.01171,2790.2
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.01100,0730.1
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.01129,6350.1
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.01130,8040.1
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0 0.0
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0 0.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני050,0000.1
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
הכש חב בטח אגח 1 אג"ח קונצרני010,0000.0
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0 0.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0 0.0


13


אג"חים מדינה, שהם 76.06% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה9.5118,000,000147.0
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה8.01124,500,000123.9
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה8.01124,000,000123.9
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה8.0192,200,000123.9
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה8.01123,500,000124.0
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה7.99124,000,000123.6
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה7.01101,500,000108.4
גליל 5904אג"ח מדינה545,500,00077.3
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה4.0148,250,00062.0
ISRAEL 4% 30/06/2022 אג"ח מדינה3.111,000,00048.0
גליל 5472 אג"ח מדינה3.0233,750,00046.8
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה2.5233,600,00038.9
STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 אג"ח מדינה1.876,350,00028.9


1


CALL אופציות, שהם -0.02% מהקרן
דלר-0400.0M502רכישה CALL אופציית-0.02-1,970-0.3


1


PUT אופציות, שהם 0.12% מהקרן
דלר-0400.0M502מכירה PUT אופציית0.121,9701.8


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.25% מהקרן
PROSHARES ULTRASHORT (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.2525,0003.8


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.34% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.33 5.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן