TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ברומטר (2B) אג"ח 15/85
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   68.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   248.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


16


מניות, שהם 5.29% מהקרן
טבע מניה1.956,0001.3
לפידות קפיטל מניה0.7385,1150.5
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה0.6817,0890.5
אינרום מניה0.4540,0000.3
פרוטרום מניה0.452,5000.3
פמס מניה0.33,5600.2
דיסקונט אמניה0.2123,8900.1
דלק קבוצה מניה0.211500.1
בזן מניה0.1165,3840.1
איי.סי.אל מניה0.061,5410.0
נאוי מניה0.062,0000.0
המלט 1 מניה0.059800.0
איתמר מניה0.012,0000.0
קמהדע מניה0.015000.0
רמי לוי מניה0.01360.0
חלל תקשורת מניה0430.0


12


תעודות סל, שהם 15.66% מהקרן
פסגות מדד כד מקמ תעודת סל7.891,970,0005.5
תכלית סל ב ת''א 25 תעודת סל1.4770,0001.0
תכלתמר נד ניקי תעודת סל1.375,5000.9
קסםסמ צט זהב תעודת סל1.2770,0000.9
קסםסמ 9תא25 תעודת סל1.266,0000.9
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.716,0000.5
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל0.6420,0000.4
קסם סמ פד תא מקמ תעודת סל0.410,0000.3
קסםסמ 36בנקים תעודת סל0.332,0000.2
תכלמר נג דקס תעודת סל0.191,2540.1
תכלית אינדקס סל ז סין ש''ח תעודת סל0.095000.1
תכלתמר כד חבונד40 תעודת סל0.042,0000.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.72% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.72195,0000.5


3


אג"חים להמרה, שהם 0.05% מהקרן
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.0426,9230.0
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.014,3400.0
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה08000.0


106


אג"חים קונצרני, שהם 61.95% מהקרן
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני8.435,783,3065.8
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני7.213,930,0005.0
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני4.783,209,0493.3
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני3.482,284,1242.4
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני3.242,287,0692.2
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני2.661,860,9151.8
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני2.551,579,8451.8
רוטשטיין אגח ד אג"ח קונצרני1.971,338,9681.4
חממה סחר אגח ג אג"ח קונצרני1.661,100,0001.1
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני1.28876,3020.9
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.05607,2510.7
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני1690,6390.7
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.98687,7350.7
בראק אן וי אגחגאג"ח קונצרני0.95670,0000.7
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.94650,0000.7
דלתא אגח באג"ח קונצרני0.84579,7890.6
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.82495,0000.6
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.8445,9200.6
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.72483,7770.5
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.62429,8780.4
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.61342,1230.4
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.59381,0690.4
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.59402,5240.4
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.56416,9000.4
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.56504,8870.4
התעשיה האוירית אגח ג אג"ח קונצרני0.49300,0000.3
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.47303,6360.3
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.45295,8650.3
אגוד הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.4253,3370.3
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.4250,0000.3
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.39253,0000.3
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.38276,7770.3
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.36234,9570.2
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.36222,5110.3
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.35242,2800.2
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.32284,5530.2
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.31203,7460.2
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.3200,8320.2
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.29197,3540.2
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.29200,0000.2
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני0.29172,3820.2
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.28181,0370.2
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.28191,1970.2
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.27138,9100.2
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.25165,0410.2
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.25170,2050.2
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.24151,5020.2
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.24166,6660.2
גירון אגח האג"ח קונצרני0.24166,3320.2
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.24120,0000.2
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.24128,7180.2
אלקו אגח יאאג"ח קונצרני0.23156,2090.2
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.21148,8870.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.21123,2430.1
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.21140,0000.1
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.2133,6000.1
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.2125,0000.1
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.18112,4990.1
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.18113,1370.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.16101,0660.1
פועל הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.1675,0000.1
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.1594,7210.1
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.15100,0000.1
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.1470,0030.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.1371,5340.1
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.13100,0000.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.1382,0240.1
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.1384,8380.1
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.1272,7880.1
מזרחי טפחות הנפק התח נד27 אג"ח קונצרני0.1255,5550.1
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.1155,5240.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.1163,7500.1
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.0977,8000.1
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.0848,3400.1
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0747,5400.1
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.0636,6630.0
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.0650,4780.0
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.0637,2680.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.0645,0000.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.0648,9000.0
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.0638,1430.0
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני0.0638,0460.0
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני0.0525,0000.0
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.0530,0000.0
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.0529,6580.0
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.0533,3330.0
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.0533,5660.0
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.0423,3330.0
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.0426,2500.0
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.0421,2500.0
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.0317,6390.0
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.0316,0060.0
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.0316,6750.0
ריט 1אגח ג אג"ח קונצרני0.0316,5210.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.0213,6230.0
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.0212,0000.0
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.0213,0020.0
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.0211,5550.0
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.0210,0000.0
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.0214,9000.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.0212,4070.0
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.015,3330.0
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.019,9270.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.018,8880.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0 0.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0


6


אג"חים מדינה, שהם 13.83% מהקרן
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה6.294,350,0004.3
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה3.32,287,4572.3
גליל ‭5904
 אג"ח מדינה2.02821,7241.4
ממשל שקלית ‭102אג"ח מדינה1.38650,0001.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.79449,7130.5
ממשל שקלית ‭014אג"ח מדינה0.0525,0000.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 1.59% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד1.591,100,0001.1


3


CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן
ת001490M502-25רכישה CALL אופציית0-100.0
ת001510M502-25רכישה CALL אופציית0100.0
ת001420M502-25רכישה CALL אופציית-0.01-20.0


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.56% מהקרן
POORS 500 TRUST SER& STANDARD (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.232000.2
POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.173000.1
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.162,5000.1


4


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
אינטרנט זהב אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה060.0
גלובל 8אגח ד חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01030.0
גלובל 8אגח ד חש 7/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה06020.0
רבינטקס אגח א חש 6/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה020.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.28% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.16 0.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.09 0.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן