רשימת אחזקות מלאה

מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		52.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		251.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
30	מניות, שהם 1.63% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.22	4,314	0.1
	פועלים	מניה	0.16	4,935	0.1
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.14	1,000	0.1
	אורמת תעשיות 1 ש"ח	מניה	0.13	2,594	0.1
	AFI DEV -B SHS	מניה	0.1	43,422	0.1
	לאומי	מניה	0.1	4,177	0.1
	מזרחי טפחות	מניה	0.1	1,300	0.1
	קנאשור	מניה	0.1	36,388	0.1
	EMC CORP EMC	מניה	0.08	400	0.0
	URANIUM PARTICIPATION CORP U	מניה	0.08	2,508	0.0
	MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR MTU	מניה	0.07	1,785	0.0
	נאוסיטי	מניה	0.07	235,897	0.0
	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS	מניה	0.06	14	0.0
	אנגל משאבים 1 שח	מניה	0.06	5,997	0.0
	מישורים	מניה	0.03	2,455	0.0
	פנאקסיה	מניה	0.03	9,716	0.0
	פרוטליקס	מניה	0.03	2,201	0.0
	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	מניה	0.02	560	0.0
	MONITISE PLC	מניה	0.01	8,906	0.0
	כהן פיתוח	מניה	0.01	60	0.0
	כלל ביוטכנו	מניה	0.01	2,312	0.0
	לידר מר	מניה	0.01	34,185	0.0
	סוהו נדלן	מניה	0.01	7,123	0.0
	פלאסה סנט	מניה	0.01	19,577	0.0
	פרופיט מר 0.01 שח	מניה	0.01	18,577	0.0
	PLAZA CENTERS	מניה	0	864	0.0
	PLAZA CENTERS NV PLAZ	מניה	0	4,970	0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0	4,339	0.0
	לוי מר 1 שח	מניה	0	484	0.0
	פרטנר	מניה	-0.02	-750	0.0
3	תעודות סל, שהם 1.17% מהקרן
	קסם סל מוצרים א זהב	תעודת סל	1.02	12,340	0.6
	תכלתגל מד זהב	תעודת סל	0.1	1,200	0.1
	קסםסמ צט זהב	תעודת סל	0.05	2,028	0.0
3	יחידות השתתפות, שהם 0.09% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.05	1,923	0.0
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.04	9,075	0.0
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0	2,913	0.0
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אאורה אופ 3	כתב אופציה	0	16,580	0.0
	לוי אופ 4-ש	כתב אופציה	0	172	0.0
14	אג"חים להמרה, שהם 2.09% מהקרן
	כרמל אחזקות אגח א	אג"ח להמרה	0.43	202,241	0.2
	אאורה אגח להמרה סד 1	אג"ח להמרה	0.33	390,032	0.2
	חלל תקשורת אגח ב	אג"ח להמרה	0.32	137,117	0.2
	אורכית אגח א	אג"ח להמרה	0.21	428,621	0.1
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0.17	91,108	0.1
	לידר השקעות אג ו	אג"ח להמרה	0.13	85,655	0.1
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.12	60,643	0.1
	אינטרקולוני אג ג	אג"ח להמרה	0.1	46,952	0.1
	מעין ונצרס אגח א	אג"ח להמרה	0.1	138,659	0.1
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.09	50,000	0.0
	נפטא אגח להמרה ז	אג"ח להמרה	0.06	29,110	0.0
	חלל תקשורת אגח ג	אג"ח להמרה	0.01	2,452	0.0
	סינרג'י כבלים אגח א	אג"ח להמרה	0.01	29,935	0.0
	סקיילקס אג 1	אג"ח להמרה	0.01	23,436	0.0
206	אג"חים קונצרני, שהם 54.77% מהקרן
	גלובל פיננס 8 אגח ד	אג"ח קונצרני	3.01	1,388,962	1.6
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	2.12	1,113,209	1.2
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	1.86	882,766	1.0
	אידיביפתוח אגח ז	אג"ח קונצרני	1.69	941,771	0.9
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	1.55	718,810	0.8
	ארזים אגח 4	אג"ח קונצרני	1.44	1,142,001	0.8
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.35	700,840	0.7
	פולאר השק אגח ו'	אג"ח קונצרני	1.26	690,474	0.7
	אנגל משאבים אגח ז	אג"ח קונצרני	1.25	686,675	0.7
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.19	519,395	0.6
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	1.13	600,371	0.6
	אפריקה נכסים אגח ג	אג"ח קונצרני	1.07	477,297	0.6
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.98	502,054	0.5
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.87	446,401	0.5
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.82	360,432	0.4
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.8	362,182	0.4
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.8	349,536	0.4
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.77	377,484	0.4
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.73	370,460	0.4
	ב.יאיר אגח 9	אג"ח קונצרני	0.71	346,996	0.4
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.7	378,400	0.4
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.69	308,496	0.4
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.69	294,391	0.4
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.65	315,128	0.4
	נאוסיטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.63	278,695	0.3
	פרופיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.61	735,738	0.3
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.59	305,293	0.3
	נתנאל גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.56	298,601	0.3
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.55	286,012	0.3
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.54	275,512	0.3
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.53	230,967	0.3
	אאורה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.52	252,313	0.3
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.52	256,842	0.3
	ישראל קנדה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.52	224,128	0.3
	אאורה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.49	247,517	0.3
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.49	209,413	0.3
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.49	218,128	0.3
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.47	235,065	0.3
	גליל מור אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	248,789	0.2
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.42	205,716	0.2
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.42	219,331	0.2
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	188,954	0.2
	גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א	אג"ח קונצרני	0.41	185,396	0.2
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.41	175,027	0.2
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.4	198,220	0.2
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.4	207,287	0.2
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.4	173,813	0.2
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	192,066	0.2
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	211,662	0.2
	אפיק הירדן אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	177,807	0.2
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	168,612	0.2
	סקורפיו אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	361,528	0.2
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	163,130	0.2
	צרפתי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.34	153,179	0.2
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.32	163,772	0.2
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	0.3	156,817	0.2
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	164,380	0.2
	אידיבי פתוח אגח י	אג"ח קונצרני	0.29	205,228	0.2
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.29	143,178	0.2
	אזורים אגח 11	אג"ח קונצרני	0.28	150,000	0.2
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	144,587	0.2
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.27	141,698	0.1
	לידר השקעות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.27	116,367	0.1
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.27	135,854	0.1
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.26	133,177	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	112,362	0.1
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	125,128	0.1
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.24	125,000	0.1
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.23	126,000	0.1
	סינרג'י כבלים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	554,294	0.1
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	116,507	0.1
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	93,082	0.1
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.22	113,870	0.1
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	103,147	0.1
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	90,289	0.1
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	84,629	0.1
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	98,200	0.1
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.19	97,584	0.1
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	106,320	0.1
	חלל תקשורת אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	77,060	0.1
	גאון אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	75,094	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.17	84,202	0.1
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.17	91,837	0.1
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	198,967	0.1
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.16	88,673	0.1
	גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	70,132	0.1
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	75,153	0.1
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	100,809	0.1
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.16	332,205	0.1
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	71,698	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	69,670	0.1
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	72,488	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	78,247	0.1
	בסר אירופה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.14	284,726	0.1
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	61,512	0.1
	ישראל קנדה אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	63,673	0.1
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	62,871	0.1
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	63,372	0.1
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.13	55,805	0.1
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.13	68,584	0.1
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	78,322	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	57,866	0.1
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.12	44,673	0.1
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	148,847	0.1
	אי אס אר אר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.11	56,767	0.1
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	55,720	0.1
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.11	60,176	0.1
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	68,229	0.1
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.1	51,261	0.1
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	54,596	0.1
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	41,112	0.0
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.09	74,455	0.0
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	39,640	0.0
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	51,907	0.0
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.09	50,000	0.1
	אי אס אר אר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	34,508	0.0
	אידיבי פתוח אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	54,212	0.0
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.08	39,206	0.0
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	40,763	0.0
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.08	39,784	0.0
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	33,206	0.0
	פרופיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	157,077	0.0
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.07	36,215	0.0
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	36,973	0.0
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	32,559	0.0
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	47,702	0.0
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.06	30,533	0.0
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	27,744	0.0
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	18,361	0.0
	כארמור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	30,453	0.0
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	27,164	0.0
	ליטו גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	538,641	0.0
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	25,183	0.0
	נתנאל גרופ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	26,667	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	23,776	0.0
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	21,254	0.0
	אי.אם.אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	16,458	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	17,994	0.0
	גמול השק' אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	42,617	0.0
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.04	18,899	0.0
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.04	17,450	0.0
	ליברטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	21,204	0.0
	אנגל משאבים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	14,946	0.0
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	17,000	0.0
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.03	17,000	0.0
	וואן טכנ תוכנה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	18,000	0.0
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	43,783	0.0
	קווינקו אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	13,884	0.0
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	8,547	0.0
	אשטרום נכ אגח 9	אג"ח קונצרני	0.02	9,476	0.0
	בוני תיכון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	9,944	0.0
	גולד בונד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	8,550	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.02	6,056	0.0
	ישראלום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	10,433	0.0
	לוי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	14,112	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	26,458	0.0
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	8,695	0.0
	סקיילקס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	57,707	0.0
	פטרוכמיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	25,955	0.0
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	8,322	0.0
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	10,325	0.0
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	4,895	0.0
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	5,808	0.0
	אפריקה נכס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	3,473	0.0
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.01	2,826	0.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	6,364	0.0
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.01	1,914	0.0
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	3,780	0.0
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	2,683	0.0
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	0.01	3,000	0.0
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	3,530	0.0
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	6,528	0.0
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.01	6,924	0.0
	מירלנד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	7,229	0.0
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	5,332	0.0
	סוהו נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	83,267	0.0
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	15,405	0.0
	סקיילקס אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	35,619	0.0
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.01	2,407	0.0
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	6,700	0.0
	רוטקס אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	3,363	0.0
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0	1,027	0.0
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0	632	0.0
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0	1,611	0.0
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0	240	0.0
	ארזים אגח 2	אג"ח קונצרני	0	146	0.0
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0	538	0.0
	ב.יאיר אגח 13	אג"ח קונצרני	0	305	0.0
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0	700	0.0
	דיסקונט ש"ה א	אג"ח קונצרני	0	1,438	0.0
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0	1,731	0.0
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0	1,745	0.0
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0	1,472	0.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0	432	0.0
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0	577	0.0
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0	1,154	0.0
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0	193	0.0
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0	299	0.0
	פטרוכמיים אגח ב	אג"ח קונצרני	0	649	0.0
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0	690	0.0
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0	89	0.0
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0	2,276	0.0
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	-0.01	-5,888	0.0
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	-0.02	-12,771	0.0
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	-0.03	-21,988	0.0
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	-0.34	-141,501	-0.2
10	אג"חים מדינה, שהם 14.32% מהקרן
	שחר 2683	אג"ח מדינה	4.73	2,418,500	2.6
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	3.63	1,977,942	2.0
	ממשלתית שקלית 4.5 01/15	אג"ח מדינה	2.98	1,551,061	1.6
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	1.3	612,231	0.7
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	0.55	297,410	0.3
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	0.46	196,340	0.2
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	0.23	98,920	0.1
	גליל 5903	אג"ח מדינה	0.22	69,973	0.1
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	0.14	62,820	0.1
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	0.08	34,900	0.0
2	מלוות קצר מועד, שהם 6.44% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	4.6	2,500,000	2.5
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	1.84	1,000,000	1.0
12	CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן
	דלר-C0390.0M502	CALL אופציית	0.06	65	0.0
	CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55	CALL אופציית	0	1	0.0
	EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16	CALL אופציית	0	-1	0.0
	EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19	CALL אופציית	0	-1	0.0
	EURO-BUND OPTION Mar15C 161	CALL אופציית	0	-2	0.0
	EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5	CALL אופציית	0	-1	0.0
	EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5	CALL אופציית	0	-2	0.0
	JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5	CALL אופציית	0	-1	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050	CALL אופציית	0	-4	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055	CALL אופציית	0	-1	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085	CALL אופציית	0	-2	0.0
	EURO-BUND OPTION Mar15C 159	CALL אופציית	-0.01	-1	0.0
8	PUT אופציות, שהם -0.03% מהקרן
	CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30	PUT אופציית	0	-1	0.0
	CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33	PUT אופציית	0	-1	0.0
	CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34	PUT אופציית	0	-1	0.0
	EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.1	PUT אופציית	0	-2	0.0
	EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.11	PUT אופציית	0	-3	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930	PUT אופציית	0	-1	0.0
	SILVER OPTION Mar15P 14.75	PUT אופציית	0	-1	0.0
	דלר-P0390.0M502	PUT אופציית	-0.03	-65	0.0
5	חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
	EURO FX CURR FUT Mar15	חוזה עתידי	0	-1	0.0
	FED FUND 30DAY Dec15	חוזה עתידי	0	-1	0.0
	FED FUND 30DAY Feb15	חוזה עתידי	0	5	0.0
	FED FUND 30DAY Jun15	חוזה עתידי	0	-3	0.0
	FED FUND 30DAY Sep15	חוזה עתידי	0	-1	0.0
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.49% מהקרן
	IFC 5% 12/15	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.49	185,000	0.3
4	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.51% מהקרן
	MARKET VECTORS GOLD MINERS	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.3	1,916	0.2
	ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.15	500	0.1
	ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.13	440	0.1
	SPDR S&P RETAIL ETF	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	-0.07	-100	0.0
69	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 2.69% מהקרן
	אינוונטק אגח א -פיקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.36	633,777	0.2
	בסר אירופה אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.28	568,018	0.2
	חפציבה אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.24	1,709,306	0.1
	רילון אגח 2	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.21	447,395	0.1
	אייס אוטו דיפו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.18	92,078	0.1
	ג'י.אם.אף אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.16	610,918	0.1
	אולימפיה אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.14	561,681	0.1
	אפסק אגח להמרה א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.13	424,366	0.1
	חפציבה ג'רו אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.12	432,400	0.1
	חפציבה ג'רו אגח ב להמרה	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.11	386,400	0.1
	קבוצת נץ א' נשר-הסדר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.11	482,008	0.1
	קמור אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.07	94,522	0.0
	אסאר אחזקות אגח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.06	28,787	0.0
	וורלד קפיטל אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.05	85,363	0.0
	חפציבה אגח א חש 2/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	284,884	0.0
	פטרו גרופ אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	27,845	0.0
	תשואה 10 אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	600,785	0.0
	אמפל-אמריקן אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	367,328	0.0
	גלובל 8 אגח ד חש 7/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	58,126	0.0
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	230,131	0.0
	קמור אגח ח חש 11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	41,674	0.0
	אוברלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	1,332,509	0.0
	אפסק אגח א חש 12/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	58,252	0.0
	ליטו גרופ אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	250,789	0.0
	נידר אגח ב להמרה	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	54,124	0.0
	סינרגי אגח ב חש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	46,191	0.0
	סינרגי אגח ב חש 8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	46,192	0.0
	סינרג'י אגח ב חש12/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	46,191	0.0
	אולימפיה אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	54,735	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	148,330	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	183,649	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	183,664	0.0
	אמפל-אמריקן אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	93,594	0.0
	גמול אגח א חש 12/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	20,250	0.0
	חפציבה ג'רו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	44,603	0.0
	טאו אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	46,226	0.0
	נידר אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	37,382	0.0
	אורן השק אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0		0.0
	אמריס אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,499	0.0
	אנטר הולדינגס אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	167,848	0.0
	אנטר הולדינגס אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	36,000	0.0
	אקסום אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	96,987	0.0
	בוימלגרין מר 1 ש"ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	144,962	0.0
	בנין אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	147	0.0
	בסר ארופה אגח ט חש 12/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	5,364	0.0
	גלב ב חש08 הסדר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	59,500	0.0
	גלבלק חש הסדר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,346	0.0
	גלובל 8 אגח ב חש 10/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	34,742	0.0
	גלובל 8 אגח ד חש 10/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	13,338	0.0
	גלובלקום טרייד ב' הסדר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	10,760	0.0
	גראדלינק אגח ב'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	428,782	0.0
	דוראה אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	12,179	0.0
	דוראה אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	5,165	0.0
	דוראה אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	306	0.0
	דוראה אגח ד	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	4,476	0.0
	דיידלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	120,110	0.0
	יורו טרייד נדלן אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	56,714	0.0
	לידקום אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	34,663	0.0
	לידקום אגח א חש 12/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	4,951	0.0
	לידקום אגח א חש 8/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,234	0.0
	מלרג אג להמרה א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	16,494	0.0
	סינרגי אגח א חש 8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,494	0.0
	סינרג'י אגח א חש12/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,494	0.0
	סינרגי אגח אחש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,494	0.0
	סקיילקס אגח ו חש 7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	810	0.0
	פולישק אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	13,883	0.0
	שלמה החזקות אגח ט	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0		0.0
	תכוף ג' פיקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	29,600	0.0
	תשואה 10 אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	6,000	0.0
21	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.24% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	13.79	7,494,476	7.5
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.6	82,787	0.3
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.38	52,385	0.2
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.16	19,762	0.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.1	8,730	0.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.07	8,418	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.07	9,245	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.03	3,069	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.02	24,009	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,558	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01	203,295	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	159	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	-1	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	-9	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	3,618	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	-1	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	-9	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	1,958	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-2,757	0.0