TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס דיסקברי
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   91.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   494.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


18


מניות, שהם 6.14% מהקרן
HEWLETT PACKARD CO HPQ מניה0.785,0000.7
BANCO SANTANDER CEN-SPON ADR STD מניה0.6122,0000.6
דיסקונט אמניה0.5990,0000.6
טבעמניה0.482,0000.4
מבטח שמירמניה0.454,7350.4
אלביט מערכותמניה0.391,5000.4
נייסמניה0.371,8000.3
FACEBOOK INC-A מניה0.351,1000.3
בזןמניה0.33270,0000.3
פריגו מניה0.325000.3
ST PAUL TRAVELERS COS INC TRV מניה0.296700.3
מגדלי תיכון מניה0.2660,0000.2
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.222,5000.2
אלוני חץמניה0.217,0000.2
וואן תוכנהמניה0.22,4000.2
בי קומיונקיישנסמניה0.121,9640.1
המלטמניה0.092,4000.1
אלרוב נדלןמניה0.081,0400.1


7


תעודות סל, שהם 5.39% מהקרן
הראלס כד תבשקל תעודת סל1.5429,3321.4
פסג מדד סא בנשק תעודת סל1.09312,5121.0
תכלית אינדקס סל יא ארו שח תעודת סל0.925,0000.8
פסג מדד קלג תצי תעודת סל0.6720,0000.6
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.5972,0000.6
תכלתמר ל פיננסים תעודת סל0.3630,0000.3
תכלתמר נד ניקי תעודת סל0.281,5000.3


1


יחידות השתתפות, שהם 0.79% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.79286,6700.7


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
סקיילקס אופ 1 כתב אופציה013,1480.0


67


אג"חים קונצרני, שהם 41.57% מהקרן
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.651,460,2361.5
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני1.561,161,8551.5
הוט אגח ב אג"ח קונצרני1.491,238,4731.4
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני1.451,322,9501.4
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני1.321,103,7401.2
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני1.31,135,0001.2
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני1.291,090,1341.2
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני1.291,000,0001.2
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני1.191,002,0271.1
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני1.181,000,0001.1
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.16950,0001.1
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני1.15822,7221.1
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני1.121,000,0001.1
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני1.11,050,0001.0
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני1.081,002,4711.0
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני1.06900,0001.0
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני1.04909,8181.0
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני1.02950,0001.0
בזן אגח אאג"ח קונצרני1.02796,6661.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.93796,1350.9
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.93794,2770.9
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.89850,0000.8
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.85832,0710.8
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני0.83790,0000.8
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.82734,8430.8
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.8700,3150.8
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.78764,7620.7
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.78707,4000.7
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.73722,8100.7
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.71700,0000.7
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.55409,2750.5
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.54400,0000.5
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.53416,4960.5
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.53500,0000.5
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.51449,1460.5
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.47437,9570.4
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.46488,8880.4
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.41350,0000.4
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.41368,4050.4
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.39350,0000.4
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.39500,0000.4
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.38302,9960.4
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.3788,5250.3
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.3582,3380.3
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.3265,8180.3
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.3250,0000.3
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.27232,9100.3
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני0.27250,0000.3
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.22191,9580.2
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.21152,8160.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.2167,2630.2
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.2150,0000.2
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.15134,7820.1
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.13111,9830.1
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.12105,6520.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.11261,8710.1
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.186,6550.1
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.0760,0000.1
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני0.06327,3080.1
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.0325,0000.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.015,6000.0
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.015,0440.0
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני05,3860.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני09010.0


8


אג"חים מדינה, שהם 37.10% מהקרן
שחר 2683 אג"ח מדינה6.826,000,0006.4
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה5.65,000,0005.2
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה5.153,300,0004.8
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה5.082,500,0004.7
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה4.834,500,0004.5
גליל 5472 אג"ח מדינה4.443,000,0004.2
ממשלתית שקלית %2.25 10/17 אג"ח מדינה3.293,000,0003.1
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.891,206,2531.8


6


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.43% מהקרן
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.6810,0001.6
ISHARES MSCI EUR FN SC IN FD (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.0812,0001.0
POWERSHARES QQQ (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.852,0000.8
WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND F (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.812,3000.8
ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.521,0800.5
ISH RUS 2000 IWM (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.491,0000.5


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.05% מהקרן
אי די בי פקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05861,9840.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.17% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.171,090,6431.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים07670.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן