|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
91.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
494.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
18 |
מניות, שהם 6.14% מהקרן |
| HEWLETT PACKARD CO HPQ | מניה | 0.78 | 5,000 | 0.7 | |
| BANCO SANTANDER CEN-SPON ADR STD | מניה | 0.61 | 22,000 | 0.6 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.59 | 90,000 | 0.6 | |
| טבע | מניה | 0.48 | 2,000 | 0.4 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.45 | 4,735 | 0.4 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.39 | 1,500 | 0.4 | |
| נייס | מניה | 0.37 | 1,800 | 0.3 | |
| FACEBOOK INC-A | מניה | 0.35 | 1,100 | 0.3 | |
| בזן | מניה | 0.33 | 270,000 | 0.3 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.32 | 500 | 0.3 | |
| ST PAUL TRAVELERS COS INC TRV | מניה | 0.29 | 670 | 0.3 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.26 | 60,000 | 0.2 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.22 | 2,500 | 0.2 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.21 | 7,000 | 0.2 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.2 | 2,400 | 0.2 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.12 | 1,964 | 0.1 | |
| המלט 1 | מניה | 0.09 | 2,400 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.08 | 1,040 | 0.1 | |
7 |
תעודות סל, שהם 5.39% מהקרן |
| הראלס כד תבשקל | תעודת סל | 1.5 | 429,332 | 1.4 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 1.09 | 312,512 | 1.0 | |
| תכלית אינדקס סל יא ארו שח | תעודת סל | 0.9 | 25,000 | 0.8 | |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 0.67 | 20,000 | 0.6 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.59 | 72,000 | 0.6 | |
| תכלתמר ל פיננסים | תעודת סל | 0.36 | 30,000 | 0.3 | |
| תכלתמר נד ניקי | תעודת סל | 0.28 | 1,500 | 0.3 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.79% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.79 | 286,670 | 0.7 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקיילקס אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 13,148 | 0.0 | |
67 |
אג"חים קונצרני, שהם 41.57% מהקרן |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.65 | 1,460,236 | 1.5 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.56 | 1,161,855 | 1.5 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.49 | 1,238,473 | 1.4 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 1.45 | 1,322,950 | 1.4 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.32 | 1,103,740 | 1.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.3 | 1,135,000 | 1.2 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 1,090,134 | 1.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 1,000,000 | 1.2 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.19 | 1,002,027 | 1.1 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,000,000 | 1.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.16 | 950,000 | 1.1 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.15 | 822,722 | 1.1 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.12 | 1,000,000 | 1.1 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.1 | 1,050,000 | 1.0 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,002,471 | 1.0 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.06 | 900,000 | 1.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 909,818 | 1.0 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.02 | 950,000 | 1.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.02 | 796,666 | 1.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.93 | 796,135 | 0.9 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.93 | 794,277 | 0.9 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 850,000 | 0.8 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.85 | 832,071 | 0.8 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 790,000 | 0.8 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.82 | 734,843 | 0.8 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 700,315 | 0.8 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 764,762 | 0.7 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 707,400 | 0.7 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.73 | 722,810 | 0.7 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 700,000 | 0.7 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 409,275 | 0.5 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 400,000 | 0.5 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 416,496 | 0.5 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 500,000 | 0.5 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 449,146 | 0.5 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 437,957 | 0.4 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 488,888 | 0.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 350,000 | 0.4 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 368,405 | 0.4 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 350,000 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 500,000 | 0.4 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 302,996 | 0.4 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.37 | 88,525 | 0.3 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.35 | 82,338 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 265,818 | 0.3 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 250,000 | 0.3 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 232,910 | 0.3 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 250,000 | 0.3 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 191,958 | 0.2 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 152,816 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 167,263 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.2 | 150,000 | 0.2 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 134,782 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 111,983 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 105,652 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 261,871 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 86,655 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 60,000 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 327,308 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 25,000 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,600 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,044 | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 5,386 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 901 | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 37.10% מהקרן |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 6.82 | 6,000,000 | 6.4 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 5.6 | 5,000,000 | 5.2 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 5.15 | 3,300,000 | 4.8 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 5.08 | 2,500,000 | 4.7 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 4.83 | 4,500,000 | 4.5 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 4.44 | 3,000,000 | 4.2 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 3.29 | 3,000,000 | 3.1 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.89 | 1,206,253 | 1.8 | |
6 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.43% מהקרן |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.68 | 10,000 | 1.6 | |
| ISHARES MSCI EUR FN SC IN FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.08 | 12,000 | 1.0 | |
| POWERSHARES QQQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.85 | 2,000 | 0.8 | |
| WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND F | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.81 | 2,300 | 0.8 | |
| ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.52 | 1,080 | 0.5 | |
| ISH RUS 2000 IWM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.49 | 1,000 | 0.5 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.05% מהקרן |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 861,984 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.17% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 1,090,643 | 1.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 767 | 0.0 | |
|