|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
269.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
775.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
214 |
אג"חים קונצרני, שהם 41.67% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.43 | 6,109,560 | 7.6 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.9 | 4,920,000 | 5.9 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.37 | 3,853,252 | 4.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.33 | 5,199,010 | 4.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.08 | 3,410,000 | 3.4 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.93 | 2,499,643 | 2.9 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.91 | 2,212,769 | 2.8 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,902,000 | 2.4 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 2,225,344 | 2.5 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,720,000 | 2.5 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,902,397 | 2.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 2,162,000 | 2.1 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,697,549 | 2.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,647,043 | 2.0 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 0.62 | 484,390 | 1.9 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,630,000 | 1.8 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,605,428 | 1.7 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,261,756 | 1.5 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,380,801 | 1.5 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,191,958 | 1.4 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,146,234 | 1.4 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,336,380 | 1.4 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,016,699 | 1.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,327,410 | 1.4 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 954,468 | 1.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,237,544 | 1.2 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,332,853 | 1.2 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,100,000 | 1.2 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,100,000 | 1.2 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 930,389 | 1.1 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,046,937 | 1.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 963,177 | 1.0 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,045,650 | 1.1 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,021,314 | 1.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 900,000 | 1.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,009,067 | 1.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 800,000 | 1.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 850,000 | 1.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 926,496 | 1.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 720,275 | 1.0 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 953,834 | 1.0 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 831,182 | 1.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 970,417 | 1.0 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 744,241 | 0.9 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 880,000 | 0.9 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 795,961 | 0.9 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 792,000 | 0.9 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 750,000 | 0.9 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,144,764 | 0.8 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 733,847 | 0.8 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 690,000 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 815,300 | 0.8 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 761,000 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.25 | 750,000 | 0.8 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 696,818 | 0.7 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 667,900 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,094,208 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 472,070 | 0.7 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 479,638 | 0.7 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 501,635 | 0.7 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 600,000 | 0.7 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 650,000 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 500,000 | 0.7 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 492,500 | 0.6 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 443,132 | 0.6 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 495,693 | 0.6 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 389,205 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.17 | 366,300 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 360,000 | 0.5 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 389,576 | 0.5 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 545,462 | 0.5 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 444,193 | 0.5 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 561,885 | 0.5 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 376,124 | 0.5 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 465,500 | 0.5 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.16 | 337,513 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 421,868 | 0.5 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 385,000 | 0.5 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 409,469 | 0.5 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 363,757 | 0.5 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 421,807 | 0.4 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 398,226 | 0.4 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 345,925 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 560,100 | 0.4 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 333,674 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 331,811 | 0.4 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 360,734 | 0.4 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 351,600 | 0.4 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 379,028 | 0.4 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 368,053 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 365,000 | 0.4 | |
| צינורות המזה''ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 372,651 | 0.4 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 366,443 | 0.4 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 370,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 289,675 | 0.4 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 366,399 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 291,600 | 0.4 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 347,536 | 0.3 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 315,457 | 0.4 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 307,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 276,043 | 0.4 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 322,831 | 0.3 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 280,150 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 268,586 | 0.3 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 269,705 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 216,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 260,340 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 248,790 | 0.3 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 253,446 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 220,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 250,000 | 0.3 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 262,351 | 0.3 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 270,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 228,287 | 0.3 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 220,000 | 0.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 219,761 | 0.3 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 221,988 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,002 | 0.3 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 228,571 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 220,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 194,800 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 179,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 191,779 | 0.2 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 261,402 | 0.3 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 198,455 | 0.2 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 162,348 | 0.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 160,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 150,001 | 0.2 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 205,097 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 167,863 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 171,364 | 0.2 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 142,529 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 188,267 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 168,351 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 159,690 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 161,000 | 0.2 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 155,752 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 176,896 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 192,000 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 156,271 | 0.2 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 131,516 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 120,803 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 155,156 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.05 | 106,805 | 0.2 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 145,131 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 162,000 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 152,992 | 0.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 130,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 139,022 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 90,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 110,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 129,000 | 0.1 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 111,340 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 90,000 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 130,000 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 116,662 | 0.1 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 105,979 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 107,864 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 66,773 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 72,833 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.03 | 58,097 | 0.1 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 82,500 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 86,762 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 99,188 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.03 | 70,000 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 65,360 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 88,650 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 54,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 70,545 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 59,362 | 0.1 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 35,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 50,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 60,000 | 0.1 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 48,173 | 0.1 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 43,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 51,293 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 30,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,917 | 0.0 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 33,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 37,566 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,594 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 19,187 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 30,211 | 0.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,357 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 8,340 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | 2,981 | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 6,116 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0 | 6,249 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 8,228 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 57 | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 4,248 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 5,205 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 14,518 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 12,800 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 52 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 7,377 | 0.0 | |
19 |
אג"חים מדינה, שהם 40.07% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 6.08 | 15,150,000 | 18.9 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 5.05 | 15,670,000 | 15.7 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 4.15 | 12,900,000 | 12.9 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 3.93 | 10,121,801 | 12.2 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 3.54 | 6,460,000 | 11.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 3.5 | 8,450,000 | 10.9 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 2.62 | 6,400,000 | 8.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.38 | 4,400,000 | 7.4 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 1.63 | 3,950,000 | 5.0 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.42 | 3,013,404 | 4.4 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 | אג"ח מדינה | 1.29 | 880,000 | 4.0 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 1.16 | 2,840,000 | 3.6 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.11 | 2,356,459 | 3.4 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.62 | 1,020,000 | 1.9 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 0.62 | 1,750,000 | 1.9 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 0.31 | 900,000 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 0.3 | 850,000 | 0.9 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 0.19 | 430,000 | 0.6 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 0.17 | 450,000 | 0.5 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 4.79% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 3.18 | 9,877,464 | 9.9 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.97 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.64 | 2,000,000 | 2.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 144,143 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.19% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | | 0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.1 | |
|