TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מיטב תיק אג"ח ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   269.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   775.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


214


אג"חים קונצרני, שהם 41.67% מהקרן
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני2.436,109,5607.6
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני1.94,920,0005.9
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני1.373,853,2524.3
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני1.335,199,0104.1
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני1.083,410,0003.4
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.932,499,6432.9
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.912,212,7692.8
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.791,902,0002.4
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.792,225,3442.5
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.791,720,0002.5
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.741,902,3972.3
אקסטל אגח אאג"ח קונצרני0.672,162,0002.1
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.641,697,5492.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.631,647,0432.0
דלק(תמר) $-16רמ אג"ח קונצרני0.62484,3901.9
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.571,630,0001.8
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.541,605,4281.7
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.491,261,7561.5
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.491,380,8011.5
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.451,191,9581.4
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.451,146,2341.4
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.451,336,3801.4
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.451,016,6991.4
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.441,327,4101.4
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.39954,4681.2
בזן אגח דאג"ח קונצרני0.391,237,5441.2
ברוקלנד אגח אאג"ח קונצרני0.391,332,8531.2
פניקס אגח 2אג"ח קונצרני0.391,100,0001.2
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.381,100,0001.2
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.36930,3891.1
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.351,046,9371.1
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.34963,1771.0
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.341,045,6501.1
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.341,021,3141.1
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.34900,0001.0
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.331,009,0671.0
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.32800,0001.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.32850,0001.0
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.31926,4961.0
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.31720,2751.0
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.31953,8341.0
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.31831,1821.0
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.31970,4171.0
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.3744,2410.9
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.3880,0000.9
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.29795,9610.9
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.28792,0000.9
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.28750,0000.9
אפריקה אגח כזאג"ח קונצרני0.271,144,7640.8
טמפו משק אגח אאג"ח קונצרני0.27733,8470.8
כלכלית י-ם אג''ח ה אג"ח קונצרני0.27690,0000.8
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.27815,3000.8
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.26761,0000.8
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.25750,0000.8
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.24696,8180.7
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.23667,9000.7
אפריקה אגח כחאג"ח קונצרני0.221,094,2080.7
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.22472,0700.7
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.22479,6380.7
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.21501,6350.7
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.21600,0000.7
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.21650,0000.7
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.21500,0000.7
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.2492,5000.6
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.19495,6930.6
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.19443,1320.6
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.18389,2050.6
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.17366,3000.5
דיסקונט מנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.17360,0000.5
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.17389,5760.5
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.17545,4620.5
אגוד הנ שה נד 2אג"ח קונצרני0.16444,1930.5
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.16561,8850.5
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.16376,1240.5
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.16465,5000.5
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.16337,5130.5
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.15421,8680.5
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.15385,0000.5
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.15409,4690.5
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.15363,7570.5
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.14421,8070.4
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.14398,2260.4
טלדור אגח ב אג"ח קונצרני0.14345,9250.4
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.14560,1000.4
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.14333,6740.4
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.14331,8110.4
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.14360,7340.4
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.14351,6000.4
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.13379,0280.4
דקסיה הנפ נדח ידאג"ח קונצרני0.13368,0530.4
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.13365,0000.4
צינורות המזה''ת אגח 2 אג"ח קונצרני0.13372,6510.4
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.13366,4430.4
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.12370,0000.4
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.12289,6750.4
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.12366,3990.4
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.12291,6000.4
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.11347,5360.3
וואן תוכנה אגח ב אג"ח קונצרני0.11315,4570.4
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.11307,0000.3
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.11276,0430.4
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.11322,8310.3
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.1280,1500.3
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.1268,5860.3
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.1269,7050.3
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.1216,0000.3
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.1248,7900.3
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.1260,3400.3
אפריקה מג אגח באג"ח קונצרני0.09253,4460.3
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.09270,0000.3
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.09220,0000.3
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.09250,0000.3
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.09262,3510.3
שיכון ובינוי אגח 4 אג"ח קונצרני0.09228,2870.3
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.08220,0000.3
אדגר אגח זאג"ח קונצרני0.08219,7610.3
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.08221,9880.2
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.08200,0020.3
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.08228,5710.2
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.08220,0000.2
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.08194,8000.2
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.08179,0000.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.08191,7790.2
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.08261,4020.3
שיר שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.08198,4550.2
אגוד הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.07162,3480.2
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.07160,0000.2
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.07150,0010.2
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.07200,0000.2
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.07205,0970.2
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.06167,8630.2
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.06171,3640.2
אלקטרה אגח גאג"ח קונצרני0.06142,5290.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.06188,2670.2
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.06168,3510.2
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.06159,6900.2
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.06161,0000.2
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.06155,7520.2
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.06176,8960.2
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.06192,0000.2
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.06156,2710.2
אלביט מערכות אג"ח אאג"ח קונצרני0.05131,5160.1
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.05120,8030.2
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.05155,1560.2
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.05106,8050.2
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.05150,0000.2
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.05145,1310.2
ירושליםהנ אגחידאג"ח קונצרני0.05162,0000.2
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.05152,9920.2
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.05130,0000.2
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.05139,0220.2
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.04100,0000.1
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.0490,0000.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.04110,0000.1
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.04129,0000.1
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.04111,3400.1
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.04100,0000.1
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.04100,0000.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.0490,0000.1
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.04116,6620.1
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.04130,0000.1
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני0.04105,9790.1
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.04107,8640.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.0366,7730.1
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.0372,8330.1
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.0358,0970.1
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.0382,5000.1
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.0386,7620.1
ירושליםהנפ נד‭1אג"ח קונצרני0.0399,1880.1
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.0370,0000.1
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.0365,3600.1
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.0388,6500.1
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.0254,0000.1
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.0270,5450.1
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.0259,3620.1
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.0235,0000.1
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.0250,0000.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.0260,0000.1
חילן אגח ב אג"ח קונצרני0.0248,1730.1
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני0.0243,0000.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.0251,2930.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.0130,0000.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.0115,9170.0
דלתא אגח באג"ח קונצרני0.0133,0000.0
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.0137,5660.0
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.0126,5940.0
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.0119,1870.0
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.0130,2110.0
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.0118,3570.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני08,3400.0
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני02,9810.0
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני010.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני06,1160.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני06,2490.0
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני08,2280.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0570.0
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני04,2480.0
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני05,2050.0
דיסקונט השק אגח ז אג"ח קונצרני0 0.0
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0 0.0
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני010,0000.0
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני014,5180.0
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני012,8000.0
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני010.0
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני010,0000.0
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0 0.0
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0520.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני07,3770.0


19


אג"חים מדינה, שהם 40.07% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה6.0815,150,00018.9
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה5.0515,670,00015.7
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה4.1512,900,00012.9
ממשלתי שקלי 0120אג"ח מדינה3.9310,121,80112.2
גליל 5904אג"ח מדינה3.546,460,00011.0
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה3.58,450,00010.9
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה2.626,400,0008.1
גליל 5903אג"ח מדינה2.384,400,0007.4
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה1.633,950,0005.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.423,013,4044.4
STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 אג"ח מדינה1.29880,0004.0
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.162,840,0003.6
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.112,356,4593.4
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.621,020,0001.9
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה0.621,750,0001.9
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה0.31900,0001.0
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה0.3850,0000.9
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה0.19430,0000.6
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה0.17450,0000.5


3


מלוות קצר מועד, שהם 4.79% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד3.189,877,4649.9
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.973,000,0003.0
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.642,000,0002.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
חפציבה אגח א חש 2/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0144,1430.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.19% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.14 0.4
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.05 0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן