TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 רוטשילד שקלית קצרה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   52.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   317.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


אג"חים להמרה, שהם 0.63% מהקרן
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.47250,0000.3
מנדלסון תשת' אגח להמרה ח אג"ח להמרה0.1685,0000.1


24


אג"חים קונצרני, שהם 12.32% מהקרן
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני1.24650,5370.7
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני1.21625,0000.6
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני1.04600,0000.5
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.77425,0000.4
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.74350,0000.4
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.7365,0000.4
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.68358,2720.4
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.66400,0000.3
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.63340,0000.3
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.56275,0000.3
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.51260,0000.3
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.51250,0000.3
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.5250,0000.3
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.32175,0000.2
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.29140,0000.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.29144,0530.2
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.27140,0000.1
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.24125,0000.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.24125,0000.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.23125,0000.1
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.23120,0000.1
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.19100,0000.1
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.1580,0000.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.1257,1580.1


14


אג"חים מדינה, שהם 78.52% מהקרן
שחר 2683 אג"ח מדינה18.079,000,0009.6
ממשלתית שקלית 4.5 01/15 אג"ח מדינה17.769,000,0009.4
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה10.215,000,0005.4
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה6.512,975,0003.4
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה4.342,300,0002.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה3.61,300,0001.9
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה3.521,275,0001.9
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה3.191,700,0001.7
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.351,000,0001.2
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה2.351,250,0001.2
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה2.241,075,0001.2
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.82750,0001.0
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה1.36600,0000.7
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה1.2500,0000.6


3


מלוות קצר מועד, שהם 6.04% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד3.41,800,0001.8
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד1.891,000,0001.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד0.75400,0000.4


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.11% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.11585,5580.6
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן