|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
52.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
317.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.63% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.47 | 250,000 | 0.3 | |
| מנדלסון תשת' אגח להמרה ח | אג"ח להמרה | 0.16 | 85,000 | 0.1 | |
24 |
אג"חים קונצרני, שהם 12.32% מהקרן |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.24 | 650,537 | 0.7 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 625,000 | 0.6 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 1.04 | 600,000 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.77 | 425,000 | 0.4 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.74 | 350,000 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 365,000 | 0.4 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 358,272 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 400,000 | 0.3 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 340,000 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 275,000 | 0.3 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 260,000 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 250,000 | 0.3 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 250,000 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 175,000 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 140,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 144,053 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 140,000 | 0.1 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 125,000 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 125,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 125,000 | 0.1 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 120,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 80,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 57,158 | 0.1 | |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 78.52% מהקרן |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 18.07 | 9,000,000 | 9.6 | |
| ממשלתית שקלית 4.5 01/15 | אג"ח מדינה | 17.76 | 9,000,000 | 9.4 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 10.21 | 5,000,000 | 5.4 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 6.51 | 2,975,000 | 3.4 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 4.34 | 2,300,000 | 2.3 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 3.6 | 1,300,000 | 1.9 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.52 | 1,275,000 | 1.9 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 3.19 | 1,700,000 | 1.7 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 2.35 | 1,250,000 | 1.2 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 2.35 | 1,000,000 | 1.2 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 2.24 | 1,075,000 | 1.2 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 1.82 | 750,000 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 1.36 | 600,000 | 0.7 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 1.2 | 500,000 | 0.6 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.04% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 3.4 | 1,800,000 | 1.8 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 1.89 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.75 | 400,000 | 0.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.11% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 585,558 | 0.6 | |
|