הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

אפסילון אג"ח פרימיום

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		49
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		216.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	אג"חים להמרה, שהם 2.31% מהקרן
	נתנאל גרופ אגח להמרה 3	אג"ח להמרה	2.31	938,000	1.1
96	אג"חים קונצרני, שהם 95.39% מהקרן
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	3.39	1,267,302	1.7
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	2.97	1,310,775	1.5
	המשביר 365אגח ב	אג"ח קונצרני	2.54	1,215,738	1.2
	חנן מור אגח ה	אג"ח קונצרני	2.17	1,041,933	1.1
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	2.1	892,783	1.0
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	2.08	969,917	1.0
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	2.06	952,273	1.0
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	1.97	919,422	1.0
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	1.94	950,000	1.0
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	1.93	850,455	0.9
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	1.9	899,999	0.9
	אפריקה נכס אגח ו	אג"ח קונצרני	1.87	883,611	0.9
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.86	776,418	0.9
	רקח אגח ב	אג"ח קונצרני	1.75	800,000	0.9
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	1.73	811,034	0.8
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.72	761,378	0.8
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	1.69	706,395	0.8
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.64	817,108	0.8
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	1.64	719,875	0.8
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	1.56	826,375	0.8
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	1.55	713,869	0.8
	רוטשטיין אגח ד	אג"ח קונצרני	1.53	740,000	0.8
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	1.44	739,046	0.7
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	1.44	660,977	0.7
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	1.43	692,024	0.7
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	1.37	636,940	0.7
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	1.37	478,777	0.7
	סלקום אגח ח	אג"ח קונצרני	1.36	800,000	0.7
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	1.36	577,295	0.7
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	1.34	635,955	0.7
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	1.31	585,218	0.6
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.3	650,000	0.6
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	1.25	595,377	0.6
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	1.23	506,773	0.6
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.17	525,166	0.6
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	1.11	529,847	0.5
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.07	500,000	0.5
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	1.07	556,726	0.5
	נתנאל גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	1.06	514,335	0.5
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	1.02	448,536	0.5
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	1.02	506,274	0.5
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.96	434,608	0.5
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.95	431,886	0.5
	אספן גרופ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.94	500,000	0.5
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.93	418,950	0.5
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	0.89	429,218	0.4
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.89	431,200	0.4
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.87	386,144	0.4
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.87	406,291	0.4
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.85	400,000	0.4
	ישראל קנדה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.8	312,328	0.4
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.79	294,359	0.4
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.76	346,757	0.4
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.75	354,023	0.4
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.75	300,000	0.4
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.75	347,685	0.4
	כלכלית י-ם אגח י	אג"ח קונצרני	0.73	340,183	0.4
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.69	306,833	0.3
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.69	289,348	0.3
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.67	307,172	0.3
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.65	280,328	0.3
	דיסקונט ש''ה א	אג"ח קונצרני	0.64	214,773	0.3
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.64	277,365	0.3
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.62	269,723	0.3
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.61	281,309	0.3
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.6	228,497	0.3
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.58	240,996	0.3
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.56	299,539	0.3
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.52	207,806	0.3
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	240,516	0.2
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.49	200,000	0.2
	אגוד הנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.47	230,189	0.2
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	221,788	0.2
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.47	211,205	0.2
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.44	215,000	0.2
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	182,313	0.2
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.41	177,559	0.2
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.38	232,080	0.2
	כלכלית י-ם אגח יב	אג"ח קונצרני	0.38	244,264	0.2
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.33	163,397	0.2
	גלובל פינ ג'יאר 8אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	122,119	0.1
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	120,683	0.1
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	115,000	0.1
	מירלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	261,211	0.1
	המשביר 365אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	113,562	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	363,124	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.18	84,400	0.1
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	75,151	0.1
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	63,165	0.1
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.14	55,596	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	26,911	0.0
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	16,286	0.0
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	21,435	0.0
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.01	2,924	0.0
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.01	3,601	0.0
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0	1,375	0.0
3	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן
	אפריל נדלן ב-ל	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	40,373	0.0
	גלובל 8אגח ד חש 7/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	71,389	0.0
	גלובל 8אגח ד חש 10/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	12,253	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.69% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.69		1.3
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור