TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל קונצרני EX תל בונד
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   24.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   162.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


תעודות סל, שהם 3.11% מהקרן
הראלס סט תשוא תעודת סל2.26212,0420.7
קסםסמ קלט תשוא תעודת סל0.858,0000.2


7


אג"חים להמרה, שהם 3.77% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה2.33651,6660.7
ארקו אג ח אג"ח להמרה0.67200,0000.2
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.51147,5000.1
כרמל אחז אג א-ש אג"ח להמרה0.0923,3830.0
חלל תקש אג ג אג"ח להמרה0.0716,4440.0
מעין ונצר אגא-ש אג"ח להמרה0.0536,8920.0
סינרג'י אג א-ס אג"ח להמרה0.0567,6740.0


110


אג"חים קונצרני, שהם 71.37% מהקרן
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני3.19916,7710.9
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני2.97827,0800.9
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני2.88793,6550.8
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני2.58675,0000.7
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני2.42718,5470.7
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני2.38507,1920.7
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני2.36680,0000.7
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני2.32605,3970.7
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני2.26953,8140.7
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני2.13556,0000.6
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני2.1605,8830.6
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני2.1580,7850.6
אידיבי פת אגח י אג"ח קונצרני2.06783,9020.6
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני1.97490,7500.6
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני1.95534,1370.6
צור אגח ז אג"ח קונצרני1.82471,6270.5
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני1.58408,2210.5
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני1.41372,6000.4
ALIBABA GROUP HOLDING אג"ח קונצרני1.39100,0000.4
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני1.37345,7170.4
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני1.29321,3500.4
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני1.22326,0940.4
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני1.19295,4300.3
HESS CORP אג"ח קונצרני1.0780,0000.3
דקסיה הנ אגח יא אג"ח קונצרני1.04300,0000.3
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני1.02288,0830.3
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.99257,0210.3
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0.98230,0000.3
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.87204,4980.3
אלעזרא אגח באג"ח קונצרני0.84222,0000.2
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.78231,7000.2
פולאר השק אגח ו אג"ח קונצרני0.78228,9320.2
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.66192,0000.2
גליל מור אגח א אג"ח קונצרני0.64187,2280.2
סינרג'יכב אגח ב אג"ח קונצרני0.62801,5780.2
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.61175,5000.2
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.55120,0000.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.53144,5830.2
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.53601,0810.2
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.52400,0000.2
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.51120,0000.1
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.51144,0060.1
נתנאל גרופ אגחב אג"ח קונצרני0.49135,0000.1
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.48130,0000.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.47108,2910.1
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.42107,1240.1
גלובל פינ8אגח ד אג"ח קונצרני0.41100,7230.1
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.4150,0000.1
פוליגון אגח 3 אג"ח קונצרני0.497,5000.1
VALE OVERSEAS LIMITED אג"ח קונצרני0.3930,0000.1
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.39101,1250.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.3880,2850.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.38104,2520.1
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.3788,5880.1
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.3790,6930.1
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.36100,0000.1
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.3473,7140.1
חג'ג' אגח האג"ח קונצרני0.34100,0000.1
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.3285,7140.1
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.372,6500.1
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.2879,1730.1
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.2774,3820.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.2379,0320.1
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.2360,0000.1
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.2170,0000.1
נתנאל גרופ אגחג אג"ח קונצרני0.1953,7900.1
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.18116,0820.1
אנגל משאב אגח ו אג"ח קונצרני0.1745,5510.0
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.1641,3180.0
בסר אירופ אגח ט אג"ח קונצרני0.15163,7810.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.1541,7580.0
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.1443,0850.0
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.1433,2380.0
כארמור אגח ד אג"ח קונצרני0.1340,0000.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.1233,9590.0
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.1236,0000.0
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.0922,0510.0
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.0821,5000.0
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.0824,7200.0
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.0718,0000.0
ירושליםהנ אגחידאג"ח קונצרני0.0720,0000.0
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.0714,7000.0
אנגל משאב אגח ז אג"ח קונצרני0.0618,2160.0
פרופיט אגח ד אג"ח קונצרני0.0535,2410.0
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.0512,2300.0
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.048,4200.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.049,2880.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.039,1650.0
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני0.038,0000.0
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.037,5000.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.024,6070.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.011,8250.0
דיסק השק אגח ז אג"ח קונצרני0.014,3200.0
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.014,0580.0
פרופיט אגח ז אג"ח קונצרני0.019,8110.0
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני01680.0
אלביט הד אגח ט אג"ח קונצרני0810.0
אמיליה פת אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
אפיק הירדן אגחא אג"ח קונצרני020.0
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0 0.0
בינלהנפ שה נד ב אג"ח קונצרני01480.0
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0 0.0
לידר השק אגח ה אג"ח קונצרני020.0
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0 0.0
נורסטאר אגח ה אג"ח קונצרני0110.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0 0.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני-0.35-100,000-0.1


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.06% מהקרן
INTER-AMERICAN DEVEL BK אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור1.061,100,0000.3


37


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 6.34% מהקרן
קמור אג ח-ס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.99714,5810.3
אייס דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.92249,6070.3
חפציבה גר אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.751,438,0060.2
חפציבה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.722,696,9520.2
חפציבה גר אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.61,142,1340.2
קמור ח חש12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.49357,2890.1
רילון אג 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.48551,6600.1
אולימפיה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.471,020,5870.1
אפסק אג א-ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.14244,2990.0
בסר אירופ אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.12124,3100.0
חפצח אגא חש09/2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.12449,4910.0
נץ.ק.א-ל הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.08192,3320.0
נידר אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0691,5580.0
אולימפיה אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05116,9040.0
סינרגי ב חש14/6 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0566,7980.0
סינרגי ב חש14/8 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0566,8000.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0566,7980.0
אמפל אמרי אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.04278,9140.0
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.04150,0000.0
בסרא ט חש 12/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0327,7830.0
חפציבה גר אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0350,8130.0
אמפלאמ ב חש13/1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02139,4570.0
אמפלאמ ב חש14/1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02139,4570.0
אפסק אגא חש1211 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0233,5340.0
אוברלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0200,0000.0
אנטר הולד אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה06,1470.0
גלבלק חש הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה099,8770.0
גלובל8ד חש12/10 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה06370.0
גלובל8ד חש13/7 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,7150.0
גמול אגא חש9/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,7440.0
גראדלינק אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,560,4590.0
דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0187,6710.0
סינרגי א חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05,6390.0
סינרגי א חש14/6 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05,6390.0
סינרגי א חש14/8 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05,6390.0
סקלס אגו חש14/7 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.49% מהקרן
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים2.18 0.6
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.31 0.1
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן