|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
43.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
685.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
30 |
מניות, שהם 9.28% מהקרן |
| דיסקונט א | מניה | 0.96 | 70,855 | 0.4 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.67 | 1,800 | 0.3 | |
| לאומי | מניה | 0.66 | 23,000 | 0.3 | |
| PULTE CORP | מניה | 0.62 | 3,500 | 0.3 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.49 | 230 | 0.2 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.49 | 175 | 0.2 | |
| אוהה | מניה | 0.47 | 30 | 0.2 | |
| CITIGROUP | מניה | 0.41 | 1,000 | 0.2 | |
| YAHOO | מניה | 0.4 | 1,000 | 0.2 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.35 | 45,800 | 0.2 | |
| SANDISK CORP | מניה | 0.34 | 500 | 0.2 | |
| מישורים | מניה | 0.32 | 25,035 | 0.1 | |
| אלוט | מניה | 0.3 | 3,800 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.3 | 118,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.27 | 2,469 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.25 | 4,000 | 0.1 | |
| טבע | מניה | 0.25 | 500 | 0.1 | |
| הפניקס | מניה | 0.22 | 8,800 | 0.1 | |
| נפטא | מניה | 0.22 | 5,000 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.22 | 5,800 | 0.1 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.2 | 11,474 | 0.1 | |
| דמרי | מניה | 0.18 | 2,000 | 0.1 | |
| מר | מניה | 0.17 | 3,733 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.13 | 1,870 | 0.1 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.13 | 4,300 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.09 | 2,000 | 0.0 | |
| קרדן ישראל | מניה | 0.07 | 10,000 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.06 | 5,377 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC B SHS | מניה | 0.04 | 15,000 | 0.0 | |
| וילק | מניה | 0 | 3,000 | 0.0 | |
4 |
תעודות סל, שהם 1.41% מהקרן |
| קסםסמ כו יפןשח | תעודת סל | 0.43 | 1,000 | 0.2 | |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 0.41 | 4,000 | 0.2 | |
| הראלס יא תא75 | תעודת סל | 0.31 | 18,024 | 0.1 | |
| הראלס יב בנק | תעודת סל | 0.26 | 10,000 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.1 | 18,000 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| מישורים אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 1,053 | 0.0 | |
80 |
אג"חים קונצרני, שהם 50.17% מהקרן |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 2.06 | 1,028,265 | 0.9 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.57 | 700,000 | 0.7 | |
| CITIGROUP 6.5% 13.2.2017 | אג"ח קונצרני | 1.47 | 200,000 | 0.7 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 450,000 | 0.7 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.35 | 570,800 | 0.6 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 1.34 | 535,517 | 0.6 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 417,285 | 0.6 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.27 | 452,000 | 0.6 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 409,811 | 0.6 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 1.22 | 549,218 | 0.6 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 480,979 | 0.5 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 1.12 | 397,003 | 0.5 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 1.1 | 480,000 | 0.5 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 1.09 | 480,000 | 0.5 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 1.05 | 383,339 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.98 | 450,000 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.98 | 375,031 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 430,000 | 0.4 | |
| בנלהנ אוצר הת ו | אג"ח קונצרני | 0.92 | 340,780 | 0.4 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.91 | 310,000 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 412,000 | 0.4 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.88 | 350,375 | 0.4 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.87 | 350,043 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.86 | 375,354 | 0.4 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.85 | 297,620 | 0.4 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 355,000 | 0.4 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.78 | 325,000 | 0.4 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 347,067 | 0.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 307,070 | 0.3 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 320,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 240,000 | 0.3 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 266,146 | 0.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 226,666 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.63 | 300,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 196,423 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 213,500 | 0.3 | |
| פועלים הנ אגח30 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 258,000 | 0.3 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 214,286 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 200,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 200,000 | 0.3 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 189,565 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 235,000 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 200,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 190,037 | 0.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 193,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.47 | 178,500 | 0.2 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.45 | 193,529 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 180,000 | 0.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 135,498 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 180,168 | 0.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 148,342 | 0.2 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.38 | 132,500 | 0.2 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 132,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 158,545 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.36 | 154,629 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 140,000 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 142,857 | 0.2 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 149,684 | 0.2 | |
| בינלהנפ שה נד ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 105,250 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 129,000 | 0.1 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 105,000 | 0.1 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 120,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 100,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 105,111 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 100,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 100,000 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 69,356 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 92,490 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 80,765 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 67,283 | 0.1 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 70,000 | 0.1 | |
| RABOBK 6% 21/11/16 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 40,000 | 0.1 | |
| בינל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 45,328 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 59,764 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 38,690 | 0.0 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 32,240 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 24,593 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,478 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,182 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 24.22% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 11.03 | 3,000,000 | 5.0 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 9.25 | 3,500,000 | 4.2 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 3.94 | 1,800,000 | 1.8 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.29% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 3.29 | 1,500,000 | 1.5 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.07% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.07 | 100 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.18% מהקרן |
| IFC 7.75% 3.12.2016 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.18 | 8,000,000 | 0.5 | |
6 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.95% מהקרן |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.9 | 1,500 | 0.4 | |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.68 | 2,300 | 0.3 | |
| LYXOR ETF STOXX 50 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.65 | 2,000 | 0.3 | |
| ISHARES FTSE XINHUA CHINA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.54 | 1,500 | 0.2 | |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.15 | 350 | 0.1 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.03 | 80 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.61% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | | 1.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|