TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 די.בי.אם אחזקות בעלי עניין
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   46.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


54


מניות, שהם 88.43% מהקרן
איי.סי.אלמניה7.5824,8000.7
אלביט מערכותמניה4.941,8890.5
דלתאמניה3.673,0000.3
מגדל ביטוחמניה3.5670,0000.3
שיכון ובינוימניה3.2340,0000.3
קרורמניה3.125,1000.3
איידיאיי ביטוח מניה3.042,0000.3
פלסאון תעשיותמניה3.012,1100.3
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה2.9810,0000.3
עזריאלי קבוצה מניה2.932,0000.3
פוקסמניה2.883,0000.3
בינלאומימניה2.675,0000.2
נפטאמניה2.5812,0000.2
חברה לישראלמניה2.341700.2
שטראוסמניה2.313,7000.2
אגוד 0.01 ש"ח מניה2.2216,0000.2
אלקטרהמניה2.054500.2
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה2.021,6000.2
פיבימניה1.943,2000.2
אפי נכסיםמניה1.853,5000.2
כלל עסקי ביטוחמניה1.843,0000.2
אבגולמניה1.7853,0000.2
נכסים ובניןמניה1.758000.2
בי קומיונקיישנסמניה1.732,9000.2
אל-רוב 1 ש"ח מניה1.721,5000.2
גב יםמניה1.721500.2
ביגמניה1.71,0000.2
אלוני חץמניה1.55,0000.1
ארפורט סיטימניה1.44,0000.1
הראל השקעותמניה1.337,0000.1
APPLE INC מניה1.272590.1
נורסטארמניה1.241,2000.1
אמותמניה1.169,2000.1
נצבא 1 שח מניה0.871,5000.1
מיטב דשמניה0.847,5000.1
אלקו החזקותמניה0.652,5000.1
HOLDINGS מניה0.66,7500.1
גזית גלובמניה0.541,0000.0
שופרסלמניה0.536,0000.0
רמי לוימניה0.53000.0
איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח מניה0.491,1000.0
הפניקסמניה0.484,0000.0
מנורה מב החזמניה0.371,0000.0
אבוג'ןמניה0.351,0000.0
MICROSOFT CORP MSFT מניה0.331900.0
פורמולה מערכותמניה0.273000.0
אליום מדיקלמניה0.17300,0000.0
GOOGLE INC מניה0.1360.0
GOOGLE INC GOOG מניה0.1360.0
אפריקה-ישראל מניה0.113,0000.0
דיסקונט השקעותמניה0.012000.0
אידיבי פתוח מניה0 0.0
אנרג'יקס מניה0 0.0
פלאסה סנטמניה0 0.0


2


תעודות סל, שהם 0.83% מהקרן
קסם סמ 3 נסדק תעודת סל0.53000.0
פסג מדד נז דקס תעודת סל0.336500.0


3


יחידות השתתפות, שהם 5.99% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות3.46125,0000.3
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות1.288,5000.1
הזדמנות יהש יחידת השתתפות1.251,630,0000.1


2


כתבי אופציה, שהם 0.12% מהקרן
כן פייט ביו אופ 12 כתב אופציה0.073,6310.0
זרח אופ 7 ליח השתת' כתב אופציה0.05500,0000.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.21% מהקרן
אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה0.2142,5000.0


6


אג"חים קונצרני, שהם 1.91% מהקרן
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.8375,0000.1
פטרוכימיים אגח ד אג"ח קונצרני0.4750,0000.0
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.2220,0000.0
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.1919,5960.0
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני0.1150,0000.0
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני0.0910,0000.0


3


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.65% מהקרן
אי די בי פקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.65800,0000.1
רילון 0.01 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה025,0000.0
שדות נפט יהש 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,000,0000.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.75% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.7340,7830.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.045860.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.02-2,0430.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן