|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
50.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
269.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
47 |
מניות, שהם 50.84% מהקרן |
| ריט 1 | מניה | 4.38 | 230,000 | 2.2 | |
| פועלים | מניה | 3.77 | 110,000 | 1.9 | |
| דיסקונט א | מניה | 3.31 | 275,000 | 1.7 | |
| לאומי | מניה | 2.96 | 115,000 | 1.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 2.49 | 45,000 | 1.3 | |
| נטו מלינדה | מניה | 2.1 | 41,500 | 1.1 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 2 | 37,000 | 1.0 | |
| גילת | מניה | 1.75 | 49,000 | 0.9 | |
| נאוי | מניה | 1.6 | 40,000 | 0.8 | |
| חילן | מניה | 1.58 | 30,000 | 0.8 | |
| המלט 1 | מניה | 1.43 | 22,000 | 0.7 | |
| ג'י סיטי | מניה | 1.37 | 14,000 | 0.7 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 1.29 | 140,000 | 0.7 | |
| הראל השקעות | מניה | 1.2 | 35,000 | 0.6 | |
| או.אר.טי | מניה | 1.17 | 30,000 | 0.6 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | מניה | 1.16 | 1,000 | 0.6 | |
| פיבי | מניה | 1.12 | 10,173 | 0.6 | |
| אימקו | מניה | 1.11 | 31,500 | 0.6 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | מניה | 1.06 | 800 | 0.5 | |
| מטריקס | מניה | 1.05 | 30,000 | 0.5 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 1 | 2,500 | 0.5 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.99 | 1,000 | 0.5 | |
| RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC | מניה | 0.9 | 12,000 | 0.5 | |
| דור אלון | מניה | 0.79 | 11,000 | 0.4 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.79 | 5,200 | 0.4 | |
| בריל | מניה | 0.78 | 19,000 | 0.4 | |
| סאנפלאואר | מניה | 0.7 | 50,945 | 0.4 | |
| גיידליין | מניה | 0.67 | 30,000 | 0.3 | |
| עלבד | מניה | 0.64 | 6,000 | 0.3 | |
| דלק רכב | מניה | 0.61 | 8,200 | 0.3 | |
| טיב טעם | מניה | 0.58 | 169,998 | 0.3 | |
| מדטכניקה 1ש''ח | מניה | 0.53 | 33,818 | 0.3 | |
| רפק | מניה | 0.48 | 56,000 | 0.2 | |
| קליל | מניה | 0.47 | 930 | 0.2 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.43 | 4,000 | 0.2 | |
| אלקו | מניה | 0.42 | 9,000 | 0.2 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.41 | 2,671 | 0.2 | |
| דקסיה ישראל בע''מ | מניה | 0.37 | 311 | 0.2 | |
| ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATE | מניה | 0.36 | 10,000 | 0.2 | |
| SANOFI | מניה | 0.35 | 1,000 | 0.2 | |
| ארד | מניה | 0.24 | 4,000 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT | מניה | 0.19 | 80,000 | 0.1 | |
| פמס | מניה | 0.1 | 881 | 0.1 | |
| שנפ | מניה | 0.08 | 3,000 | 0.0 | |
| אי אונליין-ש | מניה | 0.04 | 200,000 | 0.0 | |
| שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח | מניה | 0.02 | 556 | 0.0 | |
| סקופ | מניה | 0 | 17 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 14.92% מהקרן |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 7.47 | 30,000 | 3.8 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 7.45 | 30,000 | 3.8 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.99% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.99 | 750,000 | 0.5 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 2.68% מהקרן |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 1.4 | 685,000 | 0.7 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 1.28 | 620,000 | 0.7 | |
20 |
אג"חים קונצרני, שהם 11.11% מהקרן |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.51 | 750,000 | 0.8 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.08 | 600,000 | 0.5 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 400,000 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.81 | 650,000 | 0.4 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 410,000 | 0.4 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.64 | 328,936 | 0.3 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 300,000 | 0.3 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.61 | 300,000 | 0.3 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 343,046 | 0.3 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 223,679 | 0.3 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 502,000 | 0.3 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 210,000 | 0.3 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 215,252 | 0.2 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 226,220 | 0.2 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.39 | 200,000 | 0.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 711,254 | 0.1 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 282,370 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.1 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 33,600 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 31,808 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 17.61% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 17.61 | 9,000,000 | 9.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.09% מהקרן |
| ת001450M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.09 | 30 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.09% מהקרן |
| ת001450M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.09 | -30 | 0.0 | |
6 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.56% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.41 | 554,771 | 0.2 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.1 | 133,333 | 0.1 | |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 46,620 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 5,498 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,650 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,650 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.32% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | | 0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|