|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
43.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
207.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
57 |
מניות, שהם 14.40% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.8 | 13,000 | 0.4 | |
| UNILLEVER NV. | מניה | 0.72 | 1,960 | 0.3 | |
| לאומי | מניה | 0.65 | 22,800 | 0.3 | |
| טבע | מניה | 0.64 | 1,312 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 0.61 | 16,000 | 0.3 | |
| NOVARTIS | מניה | 0.56 | 675 | 0.3 | |
| EXXON MOBIL CORPORATION | מניה | 0.53 | 700 | 0.2 | |
| PFIZER INC | מניה | 0.45 | 1,630 | 0.2 | |
| NESTLE SA-SPONS ADR FOR R | מניה | 0.41 | 630 | 0.2 | |
| IBM - INT. BUSINESS MACHI | מניה | 0.39 | 298 | 0.2 | |
| פריגו פי אל סי | מניה | 0.38 | 289 | 0.2 | |
| GENERAL ELECTRIC CO. | מניה | 0.35 | 1,700 | 0.2 | |
| MICROSOFT CORP. | מניה | 0.35 | 1,000 | 0.2 | |
| GOOGLE INC - CLASS C | מניה | 0.34 | 77 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.34 | 650 | 0.2 | |
| פז נפט | מניה | 0.34 | 305 | 0.2 | |
| CISCO SYSTEMS | מניה | 0.33 | 1,450 | 0.2 | |
| ביג | מניה | 0.31 | 900 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.31 | 2,555 | 0.1 | |
| WELLS FARGO AND COMPANY | מניה | 0.3 | 675 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.3 | 22,500 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.3 | 1,000 | 0.1 | |
| סנו | מניה | 0.29 | 1,014 | 0.1 | |
| בזק | מניה | 0.28 | 20,500 | 0.1 | |
| אינרום | מניה | 0.24 | 14,080 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.23 | 6,000 | 0.1 | |
| ORBOTECH LTD-ORD | מניה | 0.22 | 1,625 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.22 | 7,400 | 0.1 | |
| פמס | מניה | 0.19 | 1,450 | 0.1 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 0.18 | 1,400 | 0.1 | |
| CITIGROUP | מניה | 0.17 | 415 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.17 | 1,600 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.16 | 1,500 | 0.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.15 | 2,000 | 0.1 | |
| אלקטרה | מניה | 0.14 | 150 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.14 | 1,300 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.14 | 14,000 | 0.1 | |
| פועלים איביאי | מניה | 0.14 | 6,300 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT -B SHS | מניה | 0.13 | 50,674 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT-GDR | מניה | 0.13 | 50,674 | 0.1 | |
| מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח | מניה | 0.13 | 700 | 0.1 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.12 | 7,000 | 0.1 | |
| מיקרונט | מניה | 0.12 | 20,000 | 0.1 | |
| JACADA LTD | מניה | 0.11 | 3,800 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.1 | 50 | 0.0 | |
| מר ספקטרוניקס 1 שח | מניה | 0.1 | 1,691 | 0.0 | |
| פריורטק | מניה | 0.1 | 2,500 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.1 | 6,000 | 0.0 | |
| חילן טק | מניה | 0.09 | 1,521 | 0.0 | |
| אברא | מניה | 0.08 | 21,000 | 0.0 | |
| דמרי | מניה | 0.08 | 900 | 0.0 | |
| אמת | מניה | 0.07 | 5,268 | 0.0 | |
| פרשקובסקי | מניה | 0.06 | 3,000 | 0.0 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.05 | 300 | 0.0 | |
| פיסיבי טכנ | מניה | 0.05 | 5,000 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.01 | 15,000 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0 | 1 | 0.0 | |
10 |
תעודות סל, שהם 3.77% מהקרן |
| פסג מדד נז דקס | תעודת סל | 0.8 | 7,921 | 0.4 | |
| תכלגל סז יור | תעודת סל | 0.73 | 20,000 | 0.3 | |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 0.66 | 80,000 | 0.3 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 0.47 | 1,300 | 0.2 | |
| פסג מדד קנב ספט | תעודת סל | 0.45 | 13,000 | 0.2 | |
| פסג מדד קפב אנר | תעודת סל | 0.21 | 3,200 | 0.1 | |
| פסג מדד קפה פינ | תעודת סל | 0.14 | 7,000 | 0.1 | |
| הראלס כח דקס | תעודת סל | 0.12 | 1,200 | 0.1 | |
| פסג מדד עא פתוח | תעודת סל | 0.12 | 1,400 | 0.1 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.07 | 405 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.53% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.3 | 200,000 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.12 | 170,000 | 0.1 | |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 0.11 | 20,000 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 1,816 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 1.03% מהקרן |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.43 | 190,000 | 0.2 | |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.37 | 170,000 | 0.2 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.23 | 107,652 | 0.1 | |
74 |
אג"חים קונצרני, שהם 27.07% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.3 | 650,000 | 0.6 | |
| 6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 400,000 | 0.5 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.07 | 400,000 | 0.5 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.06 | 425,000 | 0.5 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 380,000 | 0.5 | |
| 6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 381,787 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.02 | 441,000 | 0.5 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.98 | 450,000 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.94 | 341,250 | 0.4 | |
| 5.5% דיסקונט מנפיקים א' 09/18 מדד 26.659 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 280,500 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.84 | 350,000 | 0.4 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 250,000 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.73 | 400,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 280,628 | 0.3 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 230,385 | 0.3 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 225,000 | 0.3 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.64 | 266,250 | 0.3 | |
| KFW 6% 3/16 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 180,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 229,188 | 0.2 | |
| 5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 225,000 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 200,000 | 0.2 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 239,000 | 0.2 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 200,000 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 157,729 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.35 | 125,000 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 535,000 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 152,101 | 0.2 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 140,000 | 0.2 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 100,000 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 142,500 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 184,700 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 100,744 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 126,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.27 | 100,000 | 0.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 129,732 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 100,000 | 0.1 | |
| 5.25% הבינלאומי ב' 09/18 מדד 1747.50 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 75,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 100,000 | 0.1 | |
| 4.28% מנורה מב' א' 11/19 מדד 04.894 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 71,428 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 100,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 74,925 | 0.1 | |
| 7.1% בסר אגח ט' 10/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 240,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 76,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 70,898 | 0.1 | |
| 4.7% פועלים הנפק' ט' 11/17 מדד 1972.669 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 60,000 | 0.1 | |
| GAP 5.95 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 17,000 | 0.1 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 70,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 250,000 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 64,467 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 75,000 | 0.1 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 72,250 | 0.1 | |
| 3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 59,418 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 72,263 | 0.1 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 47,222 | 0.1 | |
| 4.05% מנורה הון א' 12/22 מדד 1792.242 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 38,222 | 0.1 | |
| 4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 43,750 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.0 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 40,400 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.0 | |
| 4.25% אלוני חץ ו' 11/19 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 30,454 | 0.0 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 30,000 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 33,333 | 0.0 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.07 | 25,000 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 30,000 | 0.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 22,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 25,000 | 0.0 | |
| 5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 17,500 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.05 | 16,666 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 20,000 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,250 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,592 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 38.51% מהקרן |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 10.6 | 4,400,000 | 4.9 | |
| 5.5% ממשלתי שקלית 0217 28.2.2017 | אג"ח מדינה | 8.85 | 3,500,000 | 4.1 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 4.72 | 2,000,000 | 2.2 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 4.57 | 1,800,000 | 2.1 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 3.31 | 1,200,000 | 1.5 | |
| גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 | אג"ח מדינה | 2.27 | 750,000 | 1.0 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 1.96 | 700,000 | 0.9 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.28 | 400,000 | 0.6 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 0.69 | 300,000 | 0.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.26 | 70,000 | 0.1 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 4.79% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 4.79 | 2,200,000 | 2.2 | |
27 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 2.05% מהקרן |
| אסים אג"ח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.84 | 1,920,000 | 0.4 | |
| שלדונקו אגח א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.31 | 367,128 | 0.1 | |
| 4% רילון אג"ח סד' 2 10/13 מדד 1815.251 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.25 | 496,512 | 0.1 | |
| קמור אג ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.16 | 184,666 | 0.1 | |
| 6% נידר אגח ב' 10/15 מדד 1787.457 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.15 | 305,065 | 0.1 | |
| חפציבה ג'רו אגח ב להמרה /10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.12 | 511,915 | 0.1 | |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 92,333 | 0.0 | |
| בסרא ט חש 12/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 80,000 | 0.0 | |
| 5.75% חפציבה ג'רוזלם א' 08/18 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 67,187 | 0.0 | |
| 6.6% אמפל אמריקן ב' 12/16 מדד 1849.971 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 813,000 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 270,000 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 406,500 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 406,500 | 0.0 | |
| 11.75% אקסום א' 10/14 מדד 1792.272 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 56,118 | 0.0 | |
| 4.75% אלדן-טק אגח א' 09/12 מדד 1737.082 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 319,830 | 0.0 | |
| 5.75% גלובליקום א 08/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,600,575 | 0.0 | |
| 5.95% גלובליקום ב 08/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 402,750 | 0.0 | |
| 6% רבינטקס תעשיות אגח א' 07/12 מדד 744.0 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,333 | 0.0 | |
| א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,011 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 98,066 | 0.0 | |
| גלבלק א חש 7/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 533,525 | 0.0 | |
| גלבלק ב מפ11/08 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 134,250 | 0.0 | |
| גמול אגא חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,926 | 0.0 | |
| גראדלינק אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 97,804 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,032,195 | 0.0 | |
| מר גראדלינק | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 49,572 | 0.0 | |
| רבנטק אגא חש611 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,333 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.45% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|