רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא 10/90

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		501.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		2204.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
58	מניות, שהם 6.11% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.39	70,257	2.0
	לאומי	מניה	0.38	147,180	1.9
	פריגו	מניה	0.38	3,180	1.9
	MONSANTO CO /NEW	מניה	0.35	3,800	1.8
	דיסקונט א	מניה	0.33	271,296	1.7
	טבע	מניה	0.33	7,500	1.7
	פועלים	מניה	0.33	94,796	1.7
	BABK OF AMERICA COR	מניה	0.29	25,000	1.5
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	מניה	0.22	6,492	1.1
	דלק קבוצה	מניה	0.21	1,080	1.0
	בזן	מניה	0.2	900,000	1.0
	הפניקס	מניה	0.2	87,988	1.0
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.19	17,125	1.0
	שטראוס	מניה	0.19	17,000	1.0
	מזרחי טפחות	מניה	0.18	21,321	0.9
	חברה לישראל	מניה	0.13	500	0.6
	יואל	מניה	0.13	5,500	0.6
	מר	מניה	0.13	33,148	0.7
	שופרסל	מניה	0.13	80,000	0.6
	POTASH CORP OF SASK ATCHEWAN	מניה	0.11	4,000	0.6
	ארפורט סיטי	מניה	0.11	17,500	0.6
	אופקו הלת'	מניה	0.09	9,795	0.4
	מגדל ביטוח	מניה	0.09	100,000	0.5
	פרטנר	מניה	0.09	35,000	0.5
	אל על	מניה	0.08	548,437	0.4
	נייס	מניה	0.08	2,005	0.4
	אבוג'ן	מניה	0.07	10,500	0.3
	כלל ביוטכנו	מניה	0.07	99,999	0.4
	אלוט	מניה	0.06	8,000	0.3
	סלקום	מניה	0.06	13,500	0.3
	קנון	מניה	0.05	3,500	0.2
	רפק	מניה	0.05	59,948	0.3
	AUDIOCODES LTD	מניה	0.04	9,600	0.2
	פיבי	מניה	0.04	3,234	0.2
	פמס	מניה	0.04	3,607	0.2
	איזיצ'יפ	מניה	0.03	2,000	0.1
	גולד	מניה	0.03	1,000	0.1
	מישורים	מניה	0.03	26,962	0.2
	נפטא	מניה	0.03	8,000	0.2
	סאמיט	מניה	0.03	10,372	0.1
	פרוטליקס	מניה	0.03	18,177	0.1
	אידיבי פתוח חדש	מניה	0.02	70,332	0.1
	AFI DEVELOPMENT PLC B SHS	מניה	0.01	28,382	0.0
	AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI	מניה	0.01	28,382	0.0
	אברא	מניה	0.01	25,336	0.0
	אלקו	מניה	0.01	1,842	0.0
	בריינסוויי	מניה	0.01	2,000	0.1
	חג'ג'	מניה	0.01	9,919	0.1
	סקייליין	מניה	0.01	2,800	0.1
	ערך פיננסים-ש	מניה	0.01	41,366	0.0
	פלאזה סנטר -ס	מניה	0.01	274,661	0.1
	ביג	מניה	0	1	0.0
	דורי בניה	מניה	0	3,333	0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0	50,000	0.0
	לוי-ס	מניה	0	53,845	0.0
	סאני	מניה	0	6,040	0.0
	פוקס	מניה	0	141	0.0
	קווינקו	מניה	0	34,679	0.0
18	תעודות סל, שהם 3.27% מהקרן
	הראלס ד תב60	תעודת סל	0.42	700,000	2.1
	קסם סמ 3 נסדק	תעודת סל	0.4	13,185	2.0
	קסםסמ כו יפןשח	תעודת סל	0.37	9,500	1.9
	הראלס כו נסדק	תעודת סל	0.33	100,000	1.7
	הראלס ג תב20	תעודת סל	0.31	500,400	1.6
	תכלמר קב מקאפשח	תעודת סל	0.22	100,000	1.1
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	0.21	9,000	1.0
	קסם סמ 31 תא75	תעודת סל	0.19	13,000	1.0
	קסםסמ 33 תא100	תעודת סל	0.14	5,500	0.7
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.12	70,819	0.6
	תכלאינ יא ארושח	תעודת סל	0.11	15,855	0.5
	תכלגל סח יורשק	תעודת סל	0.11	150,000	0.6
	תכליתסל ד ספ500	תעודת סל	0.1	5,875	0.5
	קסםסמ לב תלבונד	תעודת סל	0.06	10,000	0.3
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.05	3,000	0.3
	פסג מדד עא פתוח	תעודת סל	0.05	6,196	0.2
	הראלס נג דקס	תעודת סל	0.04	2,000	0.2
	הראלס נ ספשק	תעודת סל	0.04	8,263	0.2
2	יחידות השתתפות, שהם 0.22% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.14	280,403	0.7
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.08	28,800	0.4
5	כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
	רציו אפ 14	כתב אופציה	0.01	2,000,000	0.1
	לוי אפ 4-ש	כתב אופציה	0	19,230	0.0
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	560	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	560	0.0
	סקיילקס אפ 1	כתב אופציה	0	8,667	0.0
1	אג"חים להמרה, שהם 0.02% מהקרן
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.02	77,778	0.1
220	אג"חים קונצרני, שהם 26.74% מהקרן
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.71	3,286,761	3.6
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.64	2,280,000	3.3
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.59	3,242,681	3.0
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.47	2,450,000	2.4
	אגוד הנ שה נד 2	אג"ח קונצרני	0.45	2,078,467	2.3
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.43	2,384,577	2.2
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.42	1,985,000	2.1
	אביב ארלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	1,842,647	2.0
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.4	1,880,000	2.0
	RBS 13.125% 19.03.22	אג"ח קונצרני	0.37	500,000	1.9
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.37	1,500,000	1.9
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	2,053,755	1.9
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.36	1,259,506	1.8
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	1,769,523	1.8
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.35	1,800,000	1.8
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	8,591,388	1.8
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.35	1,694,272	1.8
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.34	1,588,420	1.7
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.33	2,015,311	1.7
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.33	1,570,805	1.7
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.33	1,587,808	1.7
	דלק(תמר) 25$-רמ	אג"ח קונצרני	0.32	405,247	1.6
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.31	2,050,252	1.6
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.31	1,500,000	1.6
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.3	1,473,949	1.5
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.3	1,369,237	1.5
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.3	1,315,722	1.5
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.29	1,300,000	1.5
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.29	1,447,396	1.5
	לוי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.29	2,061,792	1.5
	מזרח טפחות שה א	אג"ח קונצרני	0.29	980,000	1.5
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	0.29	1,500,000	1.5
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.26	1,285,644	1.3
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.26	1,264,811	1.3
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.25	1,000,000	1.3
	GS 5% 21.08.19	אג"ח קונצרני	0.23	350,000	1.2
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.23	934,658	1.2
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.23	1,250,392	1.2
	קרדן אןוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	1,428,405	1.1
	AMXLMM 6% 9.6.2019	אג"ח קונצרני	0.21	3,920,000	1.1
	אגוד הנפ התח יז	אג"ח קונצרני	0.21	918,292	1.0
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	854,821	1.1
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	950,000	1.0
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.19	972,000	0.9
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	808,656	1.0
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	791,480	1.0
	שכון ובי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.19	908,840	0.9
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	1,000,000	1.0
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.18	897,342	0.9
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	1,000,000	0.9
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	715,698	0.9
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.18	700,276	0.9
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	750,216	0.9
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.17	847,822	0.9
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	700,000	0.9
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.16	993,400	0.8
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.16	792,613	0.8
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.16	1,075,723	0.8
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.16	1,000,000	0.8
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	850,012	0.8
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.15	633,926	0.8
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	715,559	0.8
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	684,000	0.7
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	800,000	0.8
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.15	700,000	0.8
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.15	550,000	0.8
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	870,995	0.8
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	615,000	0.8
	פטרוכימים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	3,648,978	0.7
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	639,873	0.7
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	621,531	0.7
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.14	581,189	0.7
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.14	550,000	0.7
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	672,000	0.7
	CITIGROUP 6.5% 13.2.2017	אג"ח קונצרני	0.13	200,000	0.7
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	0.13	525,000	0.6
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.13	561,768	0.7
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.13	640,000	0.7
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	588,750	0.6
	אגוד הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.12	532,607	0.6
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	437,719	0.6
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.12	450,000	0.6
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	568,439	0.6
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	550,779	0.6
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.11	517,627	0.6
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.11	654,545	0.6
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	532,389	0.6
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	1,705,000	0.5
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	1,818,109	0.5
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.11	531,428	0.5
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.11	550,000	0.6
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.1	442,500	0.5
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.1	500,000	0.5
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	502,500	0.5
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	485,000	0.5
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.1	480,000	0.5
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.1	500,000	0.5
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.1	470,000	0.5
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	457,200	0.5
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	480,147	0.5
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.1	453,987	0.5
	RY FLOAT 28.10.2016	אג"ח קונצרני	0.09	142,000	0.4
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	380,007	0.5
	הכשרת ישוב אג13	אג"ח קונצרני	0.09	395,076	0.5
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.09	480,000	0.5
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	468,750	0.5
	US STEEL CORP 7.5% 15/03/2022	אג"ח קונצרני	0.08	95,000	0.4
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	328,277	0.4
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.08	300,000	0.4
	פועלים הנפק 25	אג"ח קונצרני	0.08	300,000	0.4
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	343,828	0.4
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	312,603	0.4
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	300,000	0.4
	GAZPROMBANK GPBRU 5.625% 17.05.17	אג"ח קונצרני	0.07	100,000	0.3
	חלל תקש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.07	375,000	0.4
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.07	300,000	0.3
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	296,500	0.3
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	284,855	0.4
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	253,261	0.3
	אן טי אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	266,666	0.3
	אפריקה נכס ג-ל	אג"ח קונצרני	0.06	251,272	0.3
	בי.ג'י.איי אגח1	אג"ח קונצרני	0.06	300,000	0.3
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	251,368	0.3
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.06	250,000	0.3
	ישראל קנדה אגחב	אג"ח קונצרני	0.06	250,000	0.3
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.06	275,003	0.3
	GOLDMAN SACHS GS 2.375% 22.01.18	אג"ח קונצרני	0.05	60,000	0.2
	VOD 1.5% 19.2.2018	אג"ח קונצרני	0.05	60,000	0.2
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	220,714	0.2
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.05	200,000	0.3
	גלובל פינ8אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	213,963	0.3
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.05	245,315	0.3
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	275,000	0.3
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	221,734	0.3
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	217,282	0.3
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	193,628	0.2
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	198,160	0.3
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	200,000	0.3
	CAT 3.25% 26.6.2015	אג"ח קונצרני	0.04	300,000	0.2
	CLF 3.95% 15.1.2018	אג"ח קונצרני	0.04	60,000	0.2
	EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15	אג"ח קונצרני	0.04	300,000	0.2
	KOWEPW 3.125% 10.5.2017	אג"ח קונצרני	0.04	50,000	0.2
	MTNA 6.25% 25.02.22	אג"ח קונצרני	0.04	50,000	0.2
	אגוד הנפק התח ב	אג"ח קונצרני	0.04	151,645	0.2
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.04	148,180	0.2
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	189,756	0.2
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.04	167,000	0.2
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	208,484	0.2
	טלדור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	162,607	0.2
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0.04	200,025	0.2
	ישראל קנדה אגחא	אג"ח קונצרני	0.04	181,426	0.2
	לאומי שה נד 200	אג"ח קונצרני	0.04	170,000	0.2
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	183,494	0.2
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	172,794	0.2
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	150,004	0.2
	אביב ארלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	150,000	0.2
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	150,000	0.2
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	108,300	0.1
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.03	164,235	0.2
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	118,386	0.1
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	0.03	95,000	0.1
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.03	142,000	0.2
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	120,000	0.1
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.03	125,562	0.2
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	145,500	0.2
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.03	150,000	0.1
	מיטב השק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	149,890	0.2
	פטרוכימים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	313,309	0.2
	צרפתי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	121,250	0.1
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	160,859	0.2
	אלקטרה נדלןאגחד	אג"ח קונצרני	0.02	112,500	0.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	62,500	0.1
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	108,836	0.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	99,130	0.1
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	87,132	0.1
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	111,438	0.1
	דלק קב אגח יז	אג"ח קונצרני	0.02	79,868	0.1
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	89,161	0.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	87,128	0.1
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0.02	111,091	0.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.02	86,819	0.1
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.02	89,812	0.1
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	100,273	0.1
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	96,695	0.1
	סקיילקס אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	504,760	0.1
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	86,400	0.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	74,070	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.02	91,495	0.1
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.02	71,400	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	30,000	0.0
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	60,000	0.1
	אפריקה מג אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	37,500	0.0
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.01	60,000	0.1
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	59,896	0.1
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	26,196	0.0
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.01	42,700	0.0
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.01	31,116	0.0
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	61,539	0.1
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	36,111	0.0
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	50,000	0.1
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	55,428	0.1
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.01	50,000	0.1
	מירלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	98,433	0.0
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	150,000	0.1
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	49,950	0.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	26,520	0.0
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	58,500	0.1
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	35,926	0.0
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	66,314	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	52,000	0.1
	סקיילקס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	250,000	0.0
	איאסאראר אגח ב	אג"ח קונצרני	0	625	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0	10,549	0.0
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0	53	0.0
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0	16,772	0.0
	גלובל פינ8אגח א	אג"ח קונצרני	0	13,049	0.0
	דיסק השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0	12,964	0.0
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0	13,200	0.0
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0	13,000	0.0
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0	4,623	0.0
21	אג"חים מדינה, שהם 48.34% מהקרן
	גליל 5903	אג"ח מדינה	6.07	18,353,241	30.7
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	5.79	29,330,000	29.3
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	4.87	19,300,000	24.6
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	3.61	14,213,463	18.3
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	3.55	15,500,782	18.0
	גליל 5472	אג"ח מדינה	3.5	12,800,000	17.7
	ממשל שקלית ‭102	אג"ח מדינה	3.27	11,300,000	16.6
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	2.84	12,350,443	14.4
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.54	7,570,559	12.9
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	2.43	12,329,437	12.3
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	2.3	9,663,000	11.6
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	1.8	7,326,036	9.1
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	1.28	5,100,000	6.5
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	1.22	5,800,993	6.2
	ממשל צמודה ‭053	אג"ח מדינה	0.75	2,000,000	3.8
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	0.74	2,775,451	3.7
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	0.55	2,514,938	2.8
	ממשל שקלית ‭014	אג"ח מדינה	0.53	1,821,530	2.7
	ממשל שקלית 0516	אג"ח מדינה	0.41	2,000,000	2.1
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	0.19	894,500	1.0
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	0.1	500,000	0.5
4	מלוות קצר מועד, שהם 3.05% מהקרן
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	0.98	4,976,352	5.0
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	0.89	4,500,000	4.5
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	0.59	3,000,000	3.0
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	0.59	3,000,000	3.0
1	CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	0.04	700	0.2
5	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.93% מהקרן
	EIB 8% 23/11/15	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.33	1,000,000	1.7
	INTL FIN 5% 21.12.2015	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.24	850,000	1.2
	EIB 6% 25.1.2016	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.14	500,000	0.7
	EBRD 5% 28.05.2015	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.11	8,500,000	0.6
	IFC 7.75% 3.12.2016	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.11	8,000,000	0.5
5	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.98% מהקרן
	PROSHARES ULSTRASHORT 20+Y	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.33	10,800	1.7
	HEALTH CARE SELECT SECTOR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.27	5,000	1.4
	ISHARES RUSSELL 2000	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.16	1,800	0.8
	SPDR EURO STOXX 50	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.14	4,800	0.7
	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.08	2,500	0.4
3	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	גלובל8ד חש10/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,564	0.0
	גלובל8ד חש7/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	7,893	0.0
	דוראה אג ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	79,351	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.15% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	7.72		39.1
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	1.31		6.6
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.12		0.6