TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   501.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2204.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


58


מניות, שהם 6.11% מהקרן
איי.סי.אל מניה0.3970,2572.0
לאומי מניה0.38147,1801.9
פריגו מניה0.383,1801.9
MONSANTO CO /NEW מניה0.353,8001.8
דיסקונט אמניה0.33271,2961.7
טבע מניה0.337,5001.7
פועלים מניה0.3394,7961.7
BABK OF AMERICA COR מניה0.2925,0001.5
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD מניה0.226,4921.1
דלק קבוצה מניה0.211,0801.0
בזן מניה0.2900,0001.0
הפניקס מניה0.287,9881.0
כלל עסקי ביטוח מניה0.1917,1251.0
שטראוס מניה0.1917,0001.0
מזרחי טפחות מניה0.1821,3210.9
חברה לישראל מניה0.135000.6
יואל מניה0.135,5000.6
מר מניה0.1333,1480.7
שופרסל מניה0.1380,0000.6
POTASH CORP OF SASK ATCHEWAN מניה0.114,0000.6
ארפורט סיטי מניה0.1117,5000.6
אופקו הלת' מניה0.099,7950.4
מגדל ביטוח מניה0.09100,0000.5
פרטנר מניה0.0935,0000.5
אל על מניה0.08548,4370.4
נייס מניה0.082,0050.4
אבוג'ן מניה0.0710,5000.3
כלל ביוטכנו מניה0.0799,9990.4
אלוט מניה0.068,0000.3
סלקום מניה0.0613,5000.3
קנון מניה0.053,5000.2
רפק מניה0.0559,9480.3
AUDIOCODES LTD מניה0.049,6000.2
פיבי מניה0.043,2340.2
פמס מניה0.043,6070.2
איזיצ'יפ מניה0.032,0000.1
גולד מניה0.031,0000.1
מישורים מניה0.0326,9620.2
נפטא מניה0.038,0000.2
סאמיט מניה0.0310,3720.1
פרוטליקס מניה0.0318,1770.1
אידיבי פתוח חדש מניה0.0270,3320.1
AFI DEVELOPMENT PLC B SHS מניה0.0128,3820.0
AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI מניה0.0128,3820.0
אלקו מניה0.011,8420.0
בבילון מניה0.0125,3360.0
בריינסוויי מניה0.012,0000.1
חג'ג' מניה0.019,9190.1
סקייליין מניה0.012,8000.1
ערך פיננסים מניה0.0141,3660.0
פלאזה סנטר -ס מניה0.01274,6610.1
ביג מניה010.0
דורי בניה מניה03,3330.0
לוזון קבוצה מניה050,0000.0
לוי-ס מניה053,8450.0
סאני מניה06,0400.0
פוקס מניה01410.0
קווינקו מניה034,6790.0


18


תעודות סל, שהם 3.27% מהקרן
הראלס ד תב60 תעודת סל0.42700,0002.1
קסם סמ 3 נסדק תעודת סל0.413,1852.0
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל0.379,5001.9
הראלס כו נסדק תעודת סל0.33100,0001.7
הראלס ג תב20 תעודת סל0.31500,4001.6
תכלמר קב מקאפשח תעודת סל0.22100,0001.1
קסםסמ 36 בנקים תעודת סל0.219,0001.0
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל0.1913,0001.0
קסםסמ 33 תא100 תעודת סל0.145,5000.7
הראלס כה ספ תעודת סל0.1270,8190.6
תכלאינ יא ארושח תעודת סל0.1115,8550.5
תכלגל סח יורשק תעודת סל0.11150,0000.6
תכליתסל ד ספ500 תעודת סל0.15,8750.5
קסםסמ לב תלבונד תעודת סל0.0610,0000.3
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.053,0000.3
פסג מדד עא פתוח תעודת סל0.056,1960.2
הראלס נג דקס תעודת סל0.042,0000.2
הראלס נ ספשק תעודת סל0.048,2630.2


2


יחידות השתתפות, שהם 0.22% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.14280,4030.7
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.0828,8000.4


5


כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
רציו אפ 14 כתב אופציה0.012,000,0000.1
לוי אפ 4-ש כתב אופציה019,2300.0
סקייליין אפ 1 כתב אופציה05600.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה05600.0
סקיילקס אפ 1 כתב אופציה08,6670.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.02% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.0277,7780.1


220


אג"חים קונצרני, שהם 26.74% מהקרן
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.713,286,7613.6
פועלים הנפ הת יאג"ח קונצרני0.642,280,0003.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.593,242,6813.0
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.472,450,0002.4
אגוד הנ שה נד 2 אג"ח קונצרני0.452,078,4672.3
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.432,384,5772.2
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.421,985,0002.1
אביב ארלן אגח ג אג"ח קונצרני0.41,842,6472.0
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.41,880,0002.0
RBS 13.125% 19.03.22 אג"ח קונצרני0.37500,0001.9
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.371,500,0001.9
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.372,053,7551.9
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.361,259,5061.8
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.361,769,5231.8
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.351,800,0001.8
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.358,591,3881.8
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.351,694,2721.8
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.341,588,4201.7
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.332,015,3111.7
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.331,570,8051.7
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.331,587,8081.7
דלק)תמר‭-25$ (
אג"ח קונצרני0.32405,2471.6
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.312,050,2521.6
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.311,500,0001.6
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.31,473,9491.5
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.31,369,2371.5
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.31,315,7221.5
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.291,300,0001.5
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.291,447,3961.5
לוי אגח ו אג"ח קונצרני0.292,061,7921.5
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.29980,0001.5
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.291,500,0001.5
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.261,285,6441.3
לאומי שה נד ‭20אג"ח קונצרני0.261,264,8111.3
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.251,000,0001.3
GS 5% 21.08.19 אג"ח קונצרני0.23350,0001.2
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.23934,6581.2
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.231,250,3921.2
קרדן אןוי אגח באג"ח קונצרני0.231,428,4051.1
AMXLMM 6% 9.6.2019 אג"ח קונצרני0.213,920,0001.1
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.21918,2921.0
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.21854,8211.1
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.2950,0001.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.19972,0000.9
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.19808,6561.0
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.19791,4801.0
שכון ובי אגח 6אג"ח קונצרני0.19908,8400.9
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.191,000,0001.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.18897,3420.9
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.181,000,0000.9
הראל הנפק אגח האג"ח קונצרני0.18715,6980.9
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.18700,2760.9
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.17750,2160.9
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.17847,8220.9
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0.17700,0000.9
אינטרנט זהבאגחדאג"ח קונצרני0.16993,4000.8
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.16792,6130.8
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.161,075,7230.8
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.161,000,0000.8
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.16850,0120.8
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.15633,9260.8
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.15715,5590.8
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.15684,0000.7
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.15800,0000.8
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.15700,0000.8
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.15550,0000.8
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.15870,9950.8
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.15615,0000.8
פטרוכימים אגח ה אג"ח קונצרני0.153,648,9780.7
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.14639,8730.7
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.14621,5310.7
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.14581,1890.7
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.14550,0000.7
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.14672,0000.7
CITIGROUP 6.5% 13.2.2017 אג"ח קונצרני0.13200,0000.7
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.13525,0000.6
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.13561,7680.7
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.13640,0000.7
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.12588,7500.6
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.12532,6070.6
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.12437,7190.6
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.12450,0000.6
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.12568,4390.6
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.12550,7790.6
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.11517,6270.6
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.11654,5450.6
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.11532,3890.6
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.111,705,0000.5
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.111,818,1090.5
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.11531,4280.5
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.11550,0000.6
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.1442,5000.5
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.1500,0000.5
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.1502,5000.5
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.1485,0000.5
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.1480,0000.5
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.1500,0000.5
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.1470,0000.5
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.1457,2000.5
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.1480,1470.5
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.1453,9870.5
RY FLOAT 28.10.2016 אג"ח קונצרני0.09142,0000.4
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.09380,0070.5
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.09395,0760.5
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.09480,0000.5
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.09468,7500.5
US STEEL CORP 7.5% 15/03/2022 אג"ח קונצרני0.0895,0000.4
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.08328,2770.4
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.08300,0000.4
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני0.08300,0000.4
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.08343,8280.4
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.08312,6030.4
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.08300,0000.4
GAZPROMBANK GPBRU 5.625% 17.05.17 אג"ח קונצרני0.07100,0000.3
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.07375,0000.4
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.07300,0000.3
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.07296,5000.3
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.07284,8550.4
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.06253,2610.3
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני0.06266,6660.3
אפריקה נכס ג-ל אג"ח קונצרני0.06251,2720.3
בי.ג'י.איי אגח1 אג"ח קונצרני0.06300,0000.3
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.06251,3680.3
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.06250,0000.3
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני0.06250,0000.3
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.06275,0030.3
GOLDMAN SACHS GS 2.375% 22.01.18 אג"ח קונצרני0.0560,0000.2
VOD 1.5% 19.2.2018 אג"ח קונצרני0.0560,0000.2
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.05220,7140.2
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.05200,0000.3
גלובל פינ8אגח ד אג"ח קונצרני0.05213,9630.3
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.05245,3150.3
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני0.05275,0000.3
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.05221,7340.3
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.05217,2820.3
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.05193,6280.2
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.05198,1600.3
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.05200,0000.3
CAT 3.25% 26.6.2015 אג"ח קונצרני0.04300,0000.2
CLF 3.95% 15.1.2018 אג"ח קונצרני0.0460,0000.2
EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15 אג"ח קונצרני0.04300,0000.2
KOWEPW 3.125% 10.5.2017 אג"ח קונצרני0.0450,0000.2
MTNA 6.25% 25.02.22 אג"ח קונצרני0.0450,0000.2
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.04151,6450.2
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.04148,1800.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.04189,7560.2
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.04167,0000.2
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.04208,4840.2
טלדור אגח ב אג"ח קונצרני0.04162,6070.2
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.04200,0250.2
ישראל קנדה אגחא אג"ח קונצרני0.04181,4260.2
לאומי שה נד ‭20אג"ח קונצרני0.04170,0000.2
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.04183,4940.2
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.04172,7940.2
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.04150,0040.2
אביב ארלן אגח ד אג"ח קונצרני0.03150,0000.2
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.03150,0000.2
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.03108,3000.1
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.03164,2350.2
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0.03118,3860.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.0395,0000.1
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.03142,0000.2
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.03120,0000.1
לאומי התח נד יד אג"ח קונצרני0.03125,5620.2
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.03145,5000.2
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.03150,0000.1
מיטב דש אגח ג אג"ח קונצרני0.03149,8900.2
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.03313,3090.2
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.03121,2500.1
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.03160,8590.2
אלקטרה נדלןאגחד אג"ח קונצרני0.02112,5000.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.0262,5000.1
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.02108,8360.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.0299,1300.1
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.0287,1320.1
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.02111,4380.1
דלק קב אגח יז אג"ח קונצרני0.0279,8680.1
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.0289,1610.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.0287,1280.1
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.02111,0910.1
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.0286,8190.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.0289,8120.1
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.02100,2730.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.0296,6950.1
סקיילקס אגח ט אג"ח קונצרני0.02504,7600.1
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.0286,4000.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.0274,0700.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.0291,4950.1
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.0271,4000.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.0130,0000.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.0160,0000.1
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.0137,5000.0
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0.0160,0000.1
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.0159,8960.1
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.0126,1960.0
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.0142,7000.0
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני0.0131,1160.0
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.0161,5390.1
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני0.0136,1110.0
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.0150,0000.1
מבני תעש אגח ח אג"ח קונצרני0.0155,4280.1
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.0150,0000.1
מירלנד אגח א אג"ח קונצרני0.0198,4330.0
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.01150,0000.1
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.0149,9500.1
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.0126,5200.0
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.0158,5000.1
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.0135,9260.0
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.0166,3140.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.0152,0000.1
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני0.01250,0000.0
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני06250.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני010,5490.0
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0530.0
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני016,7720.0
גלובל פינ8אגח א אג"ח קונצרני013,0490.0
דיסק השק אגח ז אג"ח קונצרני012,9640.0
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני013,2000.0
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני013,0000.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני04,6230.0


21


אג"חים מדינה, שהם 48.34% מהקרן
גליל ‭5903
 אג"ח מדינה6.0718,353,24130.7
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה5.7929,330,00029.3
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה4.8719,300,00024.6
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה3.6114,213,46318.3
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה3.5515,500,78218.0
גליל 5472 אג"ח מדינה3.512,800,00017.7
ממשל שקלית ‭102אג"ח מדינה3.2711,300,00016.6
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה2.8412,350,44314.4
גליל ‭5904
 אג"ח מדינה2.547,570,55912.9
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה2.4312,329,43712.3
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה2.39,663,00011.6
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה1.87,326,0369.1
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה1.285,100,0006.5
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה1.225,800,9936.2
ממשל צמודה ‭053אג"ח מדינה0.752,000,0003.8
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה0.742,775,4513.7
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה0.552,514,9382.8
ממשל שקלית ‭014אג"ח מדינה0.531,821,5302.7
ממשל שקלית 0516 אג"ח מדינה0.412,000,0002.1
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה0.19894,5001.0
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה0.1500,0000.5


4


מלוות קצר מועד, שהם 3.05% מהקרן
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד0.984,976,3525.0
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד0.894,500,0004.5
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד0.593,000,0003.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד0.593,000,0003.0


1


CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.047000.2


5


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.93% מהקרן
EIB 8% 23/11/15 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.331,000,0001.7
INTL FIN 5% 21.12.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.24850,0001.2
EIB 6% 25.1.2016 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.14500,0000.7
EBRD 5% 28.05.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.118,500,0000.6
IFC 7.75% 3.12.2016 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.118,000,0000.5


5


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.98% מהקרן
PROSHARES ULSTRASHORT 20+Y (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.3310,8001.7
HEALTH CARE SELECT SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.275,0001.4
ISHARES RUSSELL 2000 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.161,8000.8
SPDR EURO STOXX 50 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.144,8000.7
ISHARES MSCI EMERGING MARKET (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.082,5000.4


3


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
גלובל8ד חש10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,5640.0
גלובל8ד חש7/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07,8930.0
דוראה אג ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה079,3510.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.15% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים7.72 39.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.31 6.6
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.12 0.6
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן