|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
25.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
119.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
תעודות סל, שהם 2.75% מהקרן |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 0.99 | 8,500 | 0.3 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 0.76 | 6,600 | 0.2 | |
| קסםסמ קלג בנדית | תעודת סל | 0.56 | 4,800 | 0.1 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.44 | 38,350 | 0.1 | |
10 |
אג"חים להמרה, שהם 1.95% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.4 | 110,000 | 0.1 | |
| פריון נטוורק אג יב | אג"ח להמרה | 0.36 | 100,000 | 0.1 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.32 | 186,374 | 0.1 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.32 | 82,500 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.21 | 56,244 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.1 | 25,000 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח א | אג"ח להמרה | 0.09 | 108,337 | 0.0 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.07 | 21,934 | 0.0 | |
| אינטרקולוני אג ג | אג"ח להמרה | 0.06 | 13,805 | 0.0 | |
| אורכית אגח א | אג"ח להמרה | 0.02 | 24,906 | 0.0 | |
162 |
אג"חים קונצרני, שהם 84.98% מהקרן |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.69 | 550,000 | 0.7 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.65 | 486,301 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.63 | 585,682 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 2.37 | 603,000 | 0.6 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 2.04 | 537,677 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.93 | 430,111 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.9 | 450,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.66 | 350,000 | 0.4 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.65 | 444,678 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.64 | 417,989 | 0.4 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.5 | 364,070 | 0.4 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.37 | 328,824 | 0.4 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.36 | 400,000 | 0.4 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.34 | 349,000 | 0.4 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.32 | 320,000 | 0.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.28 | 350,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.21 | 256,547 | 0.3 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.21 | 284,166 | 0.3 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.19 | 316,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.18 | 293,939 | 0.3 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 1.12 | 281,790 | 0.3 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.08 | 292,740 | 0.3 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 249,805 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.06 | 244,501 | 0.3 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.05 | 270,500 | 0.3 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 267,200 | 0.3 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.03 | 283,337 | 0.3 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.99 | 230,214 | 0.3 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.97 | 207,410 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 230,000 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.86 | 200,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 164,609 | 0.2 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 193,034 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.8 | 174,380 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 210,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 200,000 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.77 | 163,865 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 154,591 | 0.2 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 155,456 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.73 | 186,053 | 0.2 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.72 | 185,304 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 175,638 | 0.2 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.68 | 170,250 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 131,596 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 164,775 | 0.2 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 152,460 | 0.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.61 | 142,443 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 128,602 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.61 | 145,038 | 0.2 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 124,861 | 0.2 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 147,571 | 0.2 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.55 | 135,000 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 100,000 | 0.1 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 146,447 | 0.1 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 126,654 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 138,049 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 126,800 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 107,143 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 101,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.49 | 129,656 | 0.1 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 128,575 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 130,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 101,716 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.48 | 120,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 120,000 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 121,218 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 120,000 | 0.1 | |
| אפיק הירדן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 100,375 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 152,459 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 120,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 113,200 | 0.1 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 112,015 | 0.1 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 92,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 96,250 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 100,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 141,000 | 0.1 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 100,000 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 100,500 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 97,760 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 101,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 87,324 | 0.1 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 95,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.37 | 70,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.35 | 89,991 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 82,435 | 0.1 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.33 | 89,470 | 0.1 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 71,904 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 63,875 | 0.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 75,133 | 0.1 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 57,732 | 0.1 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 60,932 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 58,000 | 0.1 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 54,691 | 0.1 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 60,075 | 0.1 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 60,000 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.23 | 80,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 60,102 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 56,288 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 58,000 | 0.1 | |
| בסר אירופה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 214,362 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 53,349 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 45,600 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 51,000 | 0.1 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 59,250 | 0.1 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 51,255 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 50,746 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 47,108 | 0.1 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 41,023 | 0.1 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 42,750 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 43,867 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 47,207 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 39,046 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 44,419 | 0.0 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 37,500 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 44,890 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 40,000 | 0.0 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 36,876 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 31,226 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 35,000 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 30,000 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.14 | 30,000 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 85,266 | 0.0 | |
| גלובל פיננס 8 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 30,046 | 0.0 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 47,288 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 26,666 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 30,000 | 0.0 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 25,000 | 0.0 | |
| ארזים אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 41,601 | 0.0 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 23,333 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 21,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 22,337 | 0.0 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 25,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 20,000 | 0.0 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 27,000 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 21,666 | 0.0 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 41,045 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 15,714 | 0.0 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 28,000 | 0.0 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 15,250 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 14,000 | 0.0 | |
| סנטראל יורופיאן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 107,625 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 12,666 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 10,000 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 44,889 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 10,828 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 6,890 | 0.0 | |
| אי.אם.אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 5,000 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 3,761 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 3,526 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 6,040 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 3,623 | 0.0 | |
| TEVA 2.4% 11/16 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 651 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,599 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,896 | 0.0 | |
| פרופיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,189 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,438 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 494 | 0.0 | |
| ליטו גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 19,998 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 2.68% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 2.68 | 621,534 | 0.7 | |
40 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.63% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.46 | 307,388 | 0.1 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.23 | 153,694 | 0.1 | |
| אייס אוטו דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.14 | 35,733 | 0.0 | |
| בסר אירופה אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.14 | 140,382 | 0.0 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.14 | 264,560 | 0.0 | |
| וורלד קפיטל אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 72,224 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 488,422 | 0.0 | |
| אסאר אחזקות אגח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 16,347 | 0.0 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 111,034 | 0.0 | |
| בסר ארופה אגח ט חש 12/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 71,454 | 0.0 | |
| קבוצת נץ אגח א נשר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 128,571 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 28,229 | 0.0 | |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 461,386 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 15,241 | 0.0 | |
| יורו טרייד נדלן אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 69,695 | 0.0 | |
| סינרגי אגח א חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 9,028 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח א חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 9,028 | 0.0 | |
| סינרגי אגח אחש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 9,028 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,097 | 0.0 | |
| אורן השק אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 24,000 | 0.0 | |
| אנטר הולדינגס אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,024 | 0.0 | |
| אנטר הולדינגס אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 320,858 | 0.0 | |
| אנטר הולידנ אג א חש 7/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,298 | 0.0 | |
| אקסום אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 168,138 | 0.0 | |
| גלב ב חש08 הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 51,544 | 0.0 | |
| גלבלק חש הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 81,429 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ב חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,014 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 190 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 7/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,108 | 0.0 | |
| גראדלינק אגח ב' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 478,325 | 0.0 | |
| דויסבורג אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 16,000 | 0.0 | |
| דויסבורג אגח א חש 4/10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,000 | 0.0 | |
| לידקום אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 32,311 | 0.0 | |
| לידקום אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,615 | 0.0 | |
| לידקום אגח א חש 8/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,072 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,740 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,740 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,740 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.93% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.83 | 1,567,761 | 1.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 5,850 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 17 | 0.0 | |
|