רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
116	אג"חים קונצרני, שהם 63.12% מהקרן
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	1.88	2,124,999	2.7
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	1.83	2,457,185	2.7
	KFW 6 15/03/16	אג"ח קונצרני	1.57	1,500,000	2.3
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	1.52	1,612,166	2.2
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	1.51	2,027,400	2.2
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	1.46	1,548,759	2.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	1.43	1,557,700	2.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.43	1,600,000	2.1
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	1.41	1,584,734	2.0
	INTER AMERICAN 8 01/16	אג"ח קונצרני	1.35	7,000,000	2.0
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	1.15	1,517,775	1.7
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	1.05	1,400,001	1.5
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.04	1,438,391	1.5
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	1.04	1,750,909	1.5
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	1.01	1,338,181	1.5
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.01	1,087,500	1.5
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	1	1,155,000	1.5
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.99	1,301,765	1.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.9	1,361,697	1.3
	ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23	אג"ח קונצרני	0.89	285,000	1.3
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.89	1,161,704	1.3
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.89	973,530	1.3
	פניקס הון התח א	אג"ח קונצרני	0.86	1,030,000	1.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.85	1,038,593	1.2
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.85	1,105,578	1.2
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.75	950,000	1.1
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.75	1,000,000	1.1
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.71	1,000,000	1.0
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.71	996,975	1.0
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.7	853,100	1.0
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.7	1,000,000	1.0
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.7	1,000,000	1.0
	PETROBRAS 5.375 01/21	אג"ח קונצרני	0.69	270,000	1.0
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	1,000,000	1.0
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.66	1,500,000	1.0
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.65	862,293	0.9
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.65	750,000	0.9
	דיסקונט מנ הת א	אג"ח קונצרני	0.64	656,974	0.9
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.63	900,000	0.9
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.63	866,517	0.9
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.63	643,501	0.9
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.6	750,000	0.9
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.6	900,000	0.9
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.6	780,000	0.9
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.58	834,000	0.8
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.58	836,999	0.8
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.57	725,543	0.8
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.57	800,000	0.8
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.57	774,000	0.8
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.55	800,000	0.8
	אנלייט אנר אגחב	אג"ח קונצרני	0.55	750,000	0.8
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.53	800,000	0.8
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.53	800,000	0.8
	נתנאל גרופ אגחה	אג"ח קונצרני	0.52	750,000	0.8
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	750,000	0.7
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.5	555,100	0.7
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.49	594,520	0.7
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.47	750,000	0.7
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.46	503,370	0.7
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	537,847	0.7
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.46	683,915	0.7
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.46	619,170	0.7
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.45	629,999	0.7
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.44	510,000	0.6
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	541,637	0.6
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.39	515,484	0.6
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	557,000	0.6
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.39	525,934	0.6
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.38	490,052	0.5
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.36	461,958	0.5
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.35	481,250	0.5
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	450,000	0.5
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	384,011	0.5
	ריט 1 אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	383,028	0.5
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	456,926	0.5
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	427,824	0.5
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.32	453,884	0.5
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	441,750	0.5
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	388,377	0.4
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	0.28	323,644	0.4
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.26	355,698	0.4
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	345,625	0.4
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.24	267,902	0.4
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	257,142	0.3
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.23	305,104	0.3
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	255,004	0.3
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.21	290,953	0.3
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	1,000,000	0.3
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	300,000	0.3
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	223,925	0.3
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	239,909	0.3
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	254,000	0.3
	נתנאל גרופ אגחג	אג"ח קונצרני	0.17	232,500	0.2
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	226,290	0.2
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	251,547	0.2
	גמול השק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	432,036	0.2
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	211,668	0.2
	גולד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	166,670	0.2
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	164,849	0.2
	טלדור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	136,773	0.2
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	132,432	0.2
	ישראל קנדה אגחא	אג"ח קונצרני	0.09	101,913	0.1
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.08	107,398	0.1
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.08	100,723	0.1
	אפריקה נכס ג-ל	אג"ח קונצרני	0.07	87,825	0.1
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	83,306	0.1
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	74,023	0.1
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	99,453	0.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	79,891	0.1
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	85,000	0.1
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.05	58,803	0.1
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.05	340,694	0.1
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	64,501	0.1
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	50,000	0.1
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0.03	42,574	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	11,700	0.0
11	אג"חים מדינה, שהם 33.75% מהקרן
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	10.73	12,500,000	15.6
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	6.95	7,500,000	10.1
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	6.12	7,000,000	8.9
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	2.13	2,400,000	3.1
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.11	1,800,000	3.1
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	1.77	2,400,030	2.6
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	1.66	2,000,000	2.4
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75 03/21	אג"ח מדינה	1.43	6,000,000	2.1
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	0.55	800,000	0.8
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	0.27	386,454	0.4
	גליל 5903	אג"ח מדינה	0.03	30,000	0.1
1	מלוות קצר מועד, שהם 0.88% מהקרן
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	0.88	1,280,000	1.3
1	CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	-0.01	-40	0.0
1	PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן
	דלר-P0395.0M502	PUT אופציית	0.01	40	0.0
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.79% מהקרן
	ACGB 4 1/2 4/15/20	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	1.79	750,000	2.6
3	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	641,001	0.0
	מזרחי ובנו אגחא	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	9,544	0.0
	בוימלגרין -ס	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	764	0.0
6	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.34% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.13		0.2
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.12		0.2
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.05		0.1
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.04		0.1
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה