|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
4.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
37 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
10 |
תעודות סל, שהם 14.35% מהקרן |
| הראלס ב תא100 | תעודת סל | 2 | 7,728 | 0.1 | |
| פסגות סל ג ת"א 100 | תעודת סל | 2 | 7,746 | 0.1 | |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 1.98 | 765 | 0.1 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.8 | 1,076 | 0.1 | |
| פסג מדד קסב בבק | תעודת סל | 1.65 | 2,325 | 0.1 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 1.5 | 580 | 0.1 | |
| פסג מדד קעא בבש | תעודת סל | 1.24 | 684 | 0.1 | |
| קסםסם קי דקסשח | תעודת סל | 1.14 | 525 | 0.1 | |
| תכלתמר נד ניקי | תעודת סל | 0.62 | 176 | 0.0 | |
| קסםסמ 13 הודו | תעודת סל | 0.42 | 360 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 1.41% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.69 | 35,000 | 0.0 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.53 | 25,000 | 0.0 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.19 | 20,000 | 0.0 | |
37 |
אג"חים קונצרני, שהם 41.54% מהקרן |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.01 | 140,638 | 0.1 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 2.7 | 125,000 | 0.1 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.14 | 80,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.12 | 99,843 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.04 | 100,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.92 | 100,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.89 | 88,930 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.61 | 80,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.54 | 75,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.52 | 75,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.47 | 60,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 61,828 | 0.1 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 50,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 60,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 54,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.15 | 52,000 | 0.1 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.02 | 50,000 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 1 | 50,000 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 39,900 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.83 | 40,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 32,200 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.77 | 25,804 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 30,000 | 0.0 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 25,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 30,000 | 0.0 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 35,000 | 0.0 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 30,000 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.63 | 30,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 25,000 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 30,000 | 0.0 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 25,000 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 20,000 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 30,000 | 0.0 | |
| אי אס אר אר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 18,581 | 0.0 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 20,000 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.31 | 20,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 11,720 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 41.94% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 10.49 | 403,373 | 0.5 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 10.34 | 400,000 | 0.5 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 7.82 | 202,360 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 7.13 | 272,756 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 6.16 | 280,000 | 0.3 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | 0.06 | 17 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.32% מהקרן |
| דלר-P0400.0M502 | PUT אופציית | -0.32 | -17 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 93,836 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.74% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 36,431 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|