| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
37 |
אג"חים קונצרני, שהם 75.78% מהקרן |
| PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1 | אג"ח קונצרני | 3.9 | 800,000 | 3.4 | |
| ANHEUSER 5.375 | אג"ח קונצרני | 3.64 | 700,000 | 3.2 | |
| GAP 5.95 | אג"ח קונצרני | 3.42 | 650,000 | 3.0 | |
| CISCO 4.45 | אג"ח קונצרני | 3.29 | 650,000 | 2.9 | |
| CODELCO INC 3.75% 11/20 | אג"ח קונצרני | 3.27 | 700,000 | 2.9 | |
| GENERAL ELEC 6.375 11/67 | אג"ח קונצרני | 2.71 | 550,000 | 2.4 | |
| US-TEVA 3.65 11/21 | אג"ח קונצרני | 2.62 | 550,000 | 2.3 | |
| KRFT 3.5 6/6/2022 | אג"ח קונצרני | 2.59 | 550,000 | 2.3 | |
| CITIGROUP 4.5 01/22 | אג"ח קונצרני | 2.51 | 500,000 | 2.2 | |
| GOLDMAN 5.375 3/20 | אג"ח קונצרני | 2.5 | 480,000 | 2.2 | |
| BM AND FBOVESPA 5.5 07/20 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 500,000 | 2.1 | |
| EBAY INC EBAY 3.25 20 | אג"ח קונצרני | 2.34 | 500,000 | 2.0 | |
| BP CAPITAL 4.5% 10/20 | אג"ח קונצרני | 2.26 | 450,000 | 2.0 | |
| VZ 4.6 | אג"ח קונצרני | 2.26 | 450,000 | 2.0 | |
| CATERPILLAR FINANCIAL 2.9 | אג"ח קונצרני | 2.15 | 3,000,000 | 1.9 | |
| CENCOSUD SA 5.5 1/21 | אג"ח קונצרני | 2.12 | 450,000 | 1.9 | |
| VALEBZ 4.625 15/09/20 | אג"ח קונצרני | 2.07 | 450,000 | 1.8 | |
| EMBRAER 6.375 | אג"ח קונצרני | 2.03 | 400,000 | 1.8 | |
| ELEC DE FRANCE EDF 4.6 20 | אג"ח קונצרני | 2.01 | 400,000 | 1.8 | |
| AMAZON 2.5 11/22 | אג"ח קונצרני | 2 | 450,000 | 1.7 | |
| CORP ANDINA FOM 4.375 06/ | אג"ח קונצרני | 2 | 400,000 | 1.8 | |
| DBS BANK 3.625 09/22 | אג"ח קונצרני | 1.88 | 400,000 | 1.6 | |
| WESTERN UNION 5.253 1/20 | אג"ח קונצרני | 1.84 | 360,000 | 1.6 | |
| RABOBK 4.5 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 350,000 | 1.5 | |
| AXP 2.25 8/19 | אג"ח קונצרני | 1.75 | 380,000 | 1.5 | |
| EXPEDIA 4.5 15/8/2024 | אג"ח קונצרני | 1.71 | 360,000 | 1.5 | |
| LIMITED BRANDS LN 5.625 2 | אג"ח קונצרני | 1.65 | 330,000 | 1.4 | |
| BEST BUY BBY 5 18 | אג"ח קונצרני | 1.63 | 350,000 | 1.4 | |
| ABBVIE ABBV 2.9 11/22 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 350,000 | 1.4 | |
| URALKALI OJSC 3.723% 4/18 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 400,000 | 1.3 | |
| SYMC 4.2 9/20 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 290,000 | 1.2 | |
| PEPSICO 4.5 | אג"ח קונצרני | 1.27 | 250,000 | 1.1 | |
| BBBY3.749 08/24 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 260,000 | 1.1 | |
| NESNVX 2.125 1/20 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 250,000 | 1.0 | |
| KFW 10.5 17 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 300,000 | 0.5 | |
| TOTAL CAPITAL 1.45 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 100,000 | 0.4 | |
| ANHEUSER-BUSCH 9.75 11/15 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.3 | |
5 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 13.13% מהקרן |
| US TREASURY 2.375% 12/20 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 4.02 | 850,000 | 3.5 | |
| TII 1.125 01/21 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.17 | 610,000 | 2.8 | |
| TREASURY 1.375 2/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.96 | 650,000 | 2.6 | |
| US GOV TIPS 04/15/17 0.12 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.89 | 400,000 | 1.7 | |
| TII0.625 01/24 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.09 | 230,000 | 1.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.10% מהקרן |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.02 | 2,500 | 0.9 | |
| ISHARES JP MORGAN EM BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.08 | 160 | 0.1 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.28% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 9.1 | | 8.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |