רשימת אחזקות מלאה

מיטב שקלית 20/80

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		972.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		3115

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
26	מניות, שהם 3.26% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.49	177,793	5.0
	MELLANOX TECHNOLOGIES	מניה	0.42	25,179	4.3
	ריט 1	מניה	0.3	320,000	3.1
	דלק קבוצה	מניה	0.24	2,600	2.5
	RADWARE LTD	מניה	0.18	24,000	1.9
	חברה לישראל	מניה	0.18	1,452	1.9
	חלל תקשורת	מניה	0.18	37,579	1.9
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	מניה	0.15	27,900	1.5
	SUPERCOM LTD	מניה	0.15	50,000	1.5
	טבע	מניה	0.15	7,000	1.6
	מגדלי תיכון	מניה	0.15	383,630	1.5
	סאמיט	מניה	0.14	107,712	1.4
	J C PENNEY COMPANY INC	מניה	0.13	45,000	1.3
	ישראל קנדה	מניה	0.11	1,546,778	1.1
	קנון	מניה	0.1	15,764	1.1
	MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	מניה	0.05	24,000	0.5
	כהן פיתוח	מניה	0.05	6,643	0.5
	SODASTREAM INT	מניה	0.04	4,900	0.4
	אינטק פארמה	מניה	0.04	855,535	0.5
	.HEWLETT PACKARD CO	מניה	0.02	1,200	0.2
	ספרינג	מניה	0.02	34,731	0.2
	דקסיה ישראל בע''מ	מניה	0.01	208	0.1
	AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS	מניה	0	5,160	0.0
	ג'י.אף.סי-ש	מניה	0	1	0.0
	עלבד	מניה	0	799	0.0
	רמי לוי	מניה	-0.04	-2,500	-0.4
10	תעודות סל, שהם 5.70% מהקרן
	קסםסמ 36בנקים	תעודת סל	1.29	114,374	13.2
	תכלמר לז נסדק	תעודת סל	1.19	280,000	12.2
	תכלית סל ב ת''א 25	תעודת סל	1	703,666	10.2
	קסםסמ ז 500 39	תעודת סל	0.68	90,000	7.0
	פסג מדד רכ מיד	תעודת סל	0.47	45,500	4.8
	קסם סל מוצרימדד לד	תעודת סל	0.32	380,000	3.3
	הראלס נג דקס	תעודת סל	0.21	20,000	2.1
	קסםסמ קיא מתעור	תעודת סל	0.21	209,591	2.2
	תכלתמר כא הודו	תעודת סל	0.18	310,000	1.8
	הראל סל יב בנקים	תעודת סל	0.15	130,000	1.5
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אאורה אופ 3	כתב אופציה	0	7,389	0.0
	אינטק פארמ אפ 7	כתב אופציה	0	100,651	0.0
2	אג"חים להמרה, שהם 0.26% מהקרן
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.17	1,030,043	1.7
	אורביט אג ו	אג"ח להמרה	0.09	721,000	0.9
90	אג"חים קונצרני, שהם 14.93% מהקרן
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.82	7,047,376	8.4
	אידיביפתוח אגח ז	אג"ח קונצרני	0.75	7,861,533	7.7
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.58	6,190,000	6.0
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.51	5,000,000	5.2
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.49	7,839,525	5.0
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.48	4,842,095	4.9
	דלק(תמר) $-16רמ	אג"ח קונצרני	0.46	1,195,000	4.8
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	3,672,869	3.9
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.38	3,384,257	3.9
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.37	4,701,885	3.7
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.37	3,611,870	3.8
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.34	2,762,713	3.5
	המשביר 365אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	3,229,553	3.3
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	2,783,667	3.2
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.3	2,197,368	3.1
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	2,226,690	3.1
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	2,080,181	2.8
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.25	2,387,327	2.6
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	2,299,686	2.6
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	2,500,156	2.5
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	2,269,662	2.4
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	2,063,435	2.4
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	2,207,765	2.4
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.22	2,242,000	2.2
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	1,769,414	2.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	1,553,202	2.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	2,232,365	2.0
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.2	1,872,499	2.1
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.2	2,047,000	2.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	1,540,846	2.0
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	1,720,081	2.0
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.17	1,669,826	1.7
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	1,531,542	1.8
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	1,271,723	1.7
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.16	1,600,000	1.7
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.16	1,514,798	1.6
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	1,325,825	1.6
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.16	1,270,411	1.6
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	1,583,764	1.6
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	1,421,609	1.5
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	1,034,433	1.4
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	1,155,330	1.4
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.14	1,315,975	1.5
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	1,294,973	1.4
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	1,067,251	1.2
	קרדן אןוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	1,510,592	1.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.12	1,117,569	1.2
	חממה סחר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	1,108,652	1.2
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0.1	989,665	1.0
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.09	954,000	1.0
	אידיבי פתוח אגח י	אג"ח קונצרני	0.09	1,222,467	0.9
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	845,532	0.9
	ביג'יאיי אגח 1	אג"ח קונצרני	0.09	871,140	0.9
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	897,000	0.9
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.09	932,340	1.0
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	800,789	0.9
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.08	701,307	0.8
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0.08	805,038	0.8
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.08	642,774	0.8
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.07	693,206	0.7
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.07	596,468	0.7
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	554,611	0.7
	פטרוכמיים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	1,283,716	0.7
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	649,228	0.7
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	535,283	0.6
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	2,050,000	0.7
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	575,998	0.6
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	407,185	0.5
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.05	429,198	0.5
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	492,326	0.5
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	521,466	0.6
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	366,666	0.5
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	260,906	0.3
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	405,568	0.3
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.03	236,334	0.3
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	263,844	0.3
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	218,750	0.3
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.03	281,782	0.4
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	1,131,528	0.3
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	254,673	0.3
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.03	325,051	0.3
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	210,583	0.2
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	200,000	0.2
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.01	135,982	0.1
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	52,098	0.1
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	211,053	0.1
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	211,942	0.1
	סינרג'י כבלים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	269,602	0.1
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	-0.06	-513,282	-0.6
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	-0.07	-750,000	-0.7
15	אג"חים מדינה, שהם 39.35% מהקרן
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	6.61	53,349,167	67.7
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	4.67	38,386,560	47.8
	ממשלתית שקלית %03/24 3.75	אג"ח מדינה	3.95	33,549,658	40.5
	ממשלתית צמודה %1016 0.1	אג"ח מדינה	3.9	39,794,222	39.9
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	3.85	36,900,239	39.4
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	3.69	29,386,991	37.7
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	2.93	30,046,471	30.0
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.56	15,453,768	26.3
	ממשל שקלית ‭102	אג"ח מדינה	2.17	15,168,024	22.2
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	1.47	11,800,000	15.1
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	1.4	14,380,394	14.3
	ISRAEL 3.15% 30.06.2023	אג"ח מדינה	1.31	3,250,000	13.4
	ISRAEL 4.5% 30.01.2043	אג"ח מדינה	0.4	960,000	4.1
	ISRAEL 4% 30/06/2022	אג"ח מדינה	0.38	900,000	3.9
	ממשל שקלית ‭014	אג"ח מדינה	0.06	400,000	0.6
10	מלוות קצר מועד, שהם 17.30% מהקרן
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	3.31	34,000,000	33.9
	מ.ק.מ 1015	מלווה קצר מועד	2.14	21,995,119	22.0
	מ.ק.מ 116	מלווה קצר מועד	2.1	21,547,211	21.5
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	1.95	20,000,000	20.0
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	1.46	15,000,000	15.0
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	1.46	15,000,000	15.0
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	1.42	14,500,000	14.5
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	1.41	14,500,000	14.5
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	1.27	13,000,000	13.0
	מלווה קצר מועד 315	מלווה קצר מועד	0.78	7,941,941	7.9
7	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	אפריל נדלן ב-ל	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	5,146	0.0
	ווידמד מ''ר 0.01ש''ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	135	0.0
	סינרגי אגח ב חש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	22,466	0.0
	סינרגי ב חש8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	22,466	0.0
	סנרג'י ב חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	22,466	0.0
	קמור אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	101,213	0.0
	קמור אגח ח חש 11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	73,888	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.10% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	14.03		143.7
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.07		0.7