TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות 10/10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   238.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1169
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


23


מניות, שהם 8.34% מהקרן
חממה סחרמניה0.85346,8222.0
פועליםמניה0.79107,8141.9
ארפורט סיטימניה0.7554,8531.8
מיטב דשמניה0.55125,8621.3
אלוני חץמניה0.5446,2571.3
כילמניה0.5344,5521.3
מזרחי טפחותמניה0.4927,4291.2
פז נפטמניה0.472,2301.1
דיסקונט אמניה0.43168,8001.0
אקסלנס השקעות-ס מניה0.3516,7210.8
דלתאמניה0.347,2230.8
נורסטארמניה0.338,2320.8
אמתמניה0.29121,7940.7
טבעמניה0.272,8420.6
יואל מניה0.224,5000.5
מעברות מניה0.1911,9750.5
צנורות המזה"תמניה0.19119,4900.4
אלקטרהמניה0.181,0050.4
חברה לישראלמניה0.183430.4
פיבימניה0.177,1940.4
נכסים ובניןמניה0.161,9340.4
קנון מניה0.072,4010.2
בראק אן וי מניה0330.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.34% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.3459,0000.8


2


אג"חים להמרה, שהם 0.07% מהקרן
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.05110,0640.1
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה0.0238,5000.0


82


אג"חים קונצרני, שהם 60.57% מהקרן
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני4.162,200,0009.9
אדגר אגח זאג"ח קונצרני2.575,346,2986.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני2.35,320,3355.5
KFW 6 15/03/16 אג"ח קונצרני2.293,600,0005.5
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני2.083,774,7225.0
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני2.044,572,4874.9
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני1.954,082,0004.7
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני1.814,000,0004.3
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני1.744,825,5984.2
בזן אגח אאג"ח קונצרני1.673,352,4444.0
בזן אגח דאג"ח קונצרני1.563,800,0003.7
הכש חב בטוחאגח1 אג"ח קונצרני1.312,829,8963.1
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני1.292,772,8303.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני1.242,819,9373.0
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.233,000,0002.9
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני1.192,300,3662.8
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני1.1912,152,3552.8
פניקס הון התח א אג"ח קונצרני1.192,348,9772.8
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני1.172,175,1232.8
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני1.162,700,0002.8
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני1.132,510,4512.7
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני1.132,672,9992.7
אלקו אגח י אג"ח קונצרני1.12,700,0002.6
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.052,324,0572.5
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני1.032,332,4892.5
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.911,714,2862.2
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.912,000,0002.2
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.882,044,0462.1
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.841,907,0872.0
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.811,987,5801.9
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.711,237,5071.7
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.71,474,1051.7
דורי קבוצה אגח ואג"ח קונצרני0.71,515,2011.7
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.681,547,4581.6
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.661,439,9991.6
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.651,400,0001.5
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.651,700,0001.6
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.61,110,0001.4
הראל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.581,250,0001.4
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.561,160,5171.3
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.561,146,3581.3
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.541,250,0001.3
אקסטל אגח אאג"ח קונצרני0.51,250,0001.2
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.49849,3101.2
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.47979,6491.1
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.441,000,0001.0
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.4946,0281.0
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.39776,7790.9
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.38660,0000.9
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.36679,9990.9
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.36780,0000.9
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.34782,2870.8
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.33656,0450.8
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.27600,2230.6
ישראל קנדה אגחא אג"ח קונצרני0.26512,3810.6
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.24485,9020.6
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני0.24579,8560.6
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.22440,4940.5
אלעזרא אגח באג"ח קונצרני0.21467,2090.5
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.21400,0010.5
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.181,036,6480.4
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.16500,0000.4
דיסקונט מנ התח באג"ח קונצרני0.16273,8610.4
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.16359,8740.4
ירושליםהנפ אגחב אג"ח קונצרני0.14256,6150.3
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.12238,4640.3
טלדור אגח ב אג"ח קונצרני0.12233,2020.3
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.11234,4930.3
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.11234,1230.3
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.1177,9570.2
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.1184,2750.2
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.09193,3850.2
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.09201,5900.2
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.07153,0400.2
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני0.06119,1160.1
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.05125,0000.1
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.0478,8980.1
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.0363,7500.1
עמיר שיווק אגחב אג"ח קונצרני0.0351,3370.1
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.0116,5480.0
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.0120,0000.0
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני010,4510.0


9


אג"חים מדינה, שהם 29.97% מהקרן
ממשלתי שקלי 0120אג"ח מדינה7.0514,000,00016.8
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה6.3810,400,00015.2
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה6.0814,556,69914.5
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה3.576,676,3028.5
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה1.694,029,5634.0
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה1.662,950,0004.0
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה1.63,307,4443.8
גליל 5903אג"ח מדינה1.051,500,0002.5
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה0.892,000,0002.1


2


CALL אופציות, שהם -11.25% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.064500.1
דלר-C0001.0M502 CALL אופציית-11.31-690-27.0


1


PUT אופציות, שהם -0.10% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.1-450-0.2


10


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.08% מהקרן
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.083,572,4470.2
אלדן טק אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,072,8050.0
בוימלגרין -ס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה037,6780.0
גלבלק א חש 7/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05,1500.0
גלבלק ב חש11/08 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0119,9870.0
גלבלקום אגא-ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה015,4500.0
גלבלקום טר אגחב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0359,9610.0
דויסבורג אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0109,4740.0
דסברג אגא חש410 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה027,3680.0
מפעלי פלדה אג 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0475,3610.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.85% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים10.25 24.5
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.45 3.5
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.14 0.3
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן