רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
23	מניות, שהם 8.34% מהקרן
	חממה סחר	מניה	0.85	346,822	2.0
	פועלים	מניה	0.79	107,814	1.9
	ארפורט סיטי	מניה	0.75	54,853	1.8
	מיטב דש	מניה	0.55	125,862	1.3
	אלוני חץ	מניה	0.54	46,257	1.3
	איי.סי.אל	מניה	0.53	44,552	1.3
	מזרחי טפחות	מניה	0.49	27,429	1.2
	פז נפט	מניה	0.47	2,230	1.1
	דיסקונט א	מניה	0.43	168,800	1.0
	אקסלנס השקעות-ס	מניה	0.35	16,721	0.8
	דלתא	מניה	0.34	7,223	0.8
	נורסטאר	מניה	0.33	8,232	0.8
	אמת	מניה	0.29	121,794	0.7
	טבע	מניה	0.27	2,842	0.6
	יואל	מניה	0.22	4,500	0.5
	מעברות	מניה	0.19	11,975	0.5
	צנורות המזה"ת	מניה	0.19	119,490	0.4
	אלקטרה	מניה	0.18	1,005	0.4
	חברה לישראל	מניה	0.18	343	0.4
	פיבי	מניה	0.17	7,194	0.4
	נכסים ובנין	מניה	0.16	1,934	0.4
	קנון	מניה	0.07	2,401	0.2
	בראק אן וי	מניה	0	33	0.0
1	יחידות השתתפות, שהם 0.34% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.34	59,000	0.8
2	אג"חים להמרה, שהם 0.07% מהקרן
	אביב ארלון אג ב	אג"ח להמרה	0.05	110,064	0.1
	רבוע נדלן אג א	אג"ח להמרה	0.02	38,500	0.0
82	אג"חים קונצרני, שהם 60.57% מהקרן
	ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23	אג"ח קונצרני	4.16	2,200,000	9.9
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	2.57	5,346,298	6.1
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	2.3	5,320,335	5.5
	KFW 6 15/03/16	אג"ח קונצרני	2.29	3,600,000	5.5
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	2.08	3,774,722	5.0
	דיסק השק אגח ח	אג"ח קונצרני	2.04	4,572,487	4.9
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	1.95	4,082,000	4.7
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	1.81	4,000,000	4.3
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	1.74	4,825,598	4.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.67	3,352,444	4.0
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.56	3,800,000	3.7
	הכש חב בטוחאגח1	אג"ח קונצרני	1.31	2,829,896	3.1
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	1.29	2,772,830	3.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	1.24	2,819,937	3.0
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.23	3,000,000	2.9
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	1.19	2,300,366	2.8
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	1.19	12,152,355	2.8
	פניקס הון התח א	אג"ח קונצרני	1.19	2,348,977	2.8
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	1.17	2,175,123	2.8
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	1.16	2,700,000	2.8
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	1.13	2,510,451	2.7
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	1.13	2,672,999	2.7
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	1.1	2,700,000	2.6
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	1.05	2,324,057	2.5
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	1.03	2,332,489	2.5
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.91	1,714,286	2.2
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.91	2,000,000	2.2
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.88	2,044,046	2.1
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.84	1,907,087	2.0
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	0.81	1,987,580	1.9
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.71	1,237,507	1.7
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.7	1,474,105	1.7
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.7	1,515,201	1.7
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.68	1,547,458	1.6
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.66	1,439,999	1.6
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.65	1,400,000	1.5
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.65	1,700,000	1.6
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.6	1,110,000	1.4
	הראל הנפק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.58	1,250,000	1.4
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.56	1,160,517	1.3
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.56	1,146,358	1.3
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.54	1,250,000	1.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	1,250,000	1.2
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	849,310	1.2
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	979,649	1.1
	כללביט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.44	1,000,000	1.0
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.4	946,028	1.0
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	776,779	0.9
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	660,000	0.9
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.36	679,999	0.9
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.36	780,000	0.9
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	782,287	0.8
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	656,045	0.8
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.27	600,223	0.6
	ישראל קנדה אגחא	אג"ח קונצרני	0.26	512,381	0.6
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	485,902	0.6
	בראק אן וי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	579,856	0.6
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	440,494	0.5
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	467,209	0.5
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	400,001	0.5
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	1,036,648	0.4
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	500,000	0.4
	דיסקונט מנ הת ב	אג"ח קונצרני	0.16	273,861	0.4
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.16	359,874	0.4
	ירושליםהנפ אגחב	אג"ח קונצרני	0.14	256,615	0.3
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	238,464	0.3
	טלדור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	233,202	0.3
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	234,493	0.3
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	234,123	0.3
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	177,957	0.2
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	184,275	0.2
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.09	193,385	0.2
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	201,590	0.2
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	153,040	0.2
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.06	119,116	0.1
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	125,000	0.1
	נייר חדרה אגח 3	אג"ח קונצרני	0.04	78,898	0.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	63,750	0.1
	עמיר שיווק אגחב	אג"ח קונצרני	0.03	51,337	0.1
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	16,548	0.0
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	20,000	0.0
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0	10,451	0.0
9	אג"חים מדינה, שהם 29.97% מהקרן
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	7.05	14,000,000	16.8
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	6.38	10,400,000	15.2
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	6.08	14,556,699	14.5
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	3.57	6,676,302	8.5
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	1.69	4,029,563	4.0
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	1.66	2,950,000	4.0
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	1.6	3,307,444	3.8
	גליל 5903	אג"ח מדינה	1.05	1,500,000	2.5
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	0.89	2,000,000	2.1
2	CALL אופציות, שהם -11.25% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	0.06	450	0.1
	דלר-C0001.0M502	CALL אופציית	-11.31	-690	-27.0
1	PUT אופציות, שהם -0.10% מהקרן
	דלר-P0395.0M502	PUT אופציית	-0.1	-450	-0.2
10	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.08% מהקרן
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.08	3,572,447	0.2
	אלדן טק אג א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,072,805	0.0
	בוימלגרין -ס	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	37,678	0.0
	גלבלק א חש 7/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	5,150	0.0
	גלבלק ב חש11/08	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	119,987	0.0
	גלבלקום אגא-ש	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	15,450	0.0
	גלבלקום טר אגחב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	359,961	0.0
	דויסבורג אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	109,474	0.0
	דסברג אגא חש410	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	27,368	0.0
	מפעלי פלדה אג 1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	475,361	0.0
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.85% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	10.25		24.5
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	1.45		3.5
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.14		0.3
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה