רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס מק"מ שיא פלוס

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		264.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1350.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
20	מניות, שהם 1.88% מהקרן
	מגדלי תיכון	מניה	0.29	195,000	0.8
	אלוני חץ	מניה	0.21	20,000	0.6
	מבטח שמיר	מניה	0.17	5,000	0.4
	אל-רוב 1 ש"ח	מניה	0.16	4,000	0.4
	פריגו מ"ר 0.001 אירו	מניה	0.14	600	0.4
	פועלים	מניה	0.12	18,000	0.3
	אבוג'ן	מניה	0.11	9,000	0.3
	אשטרום קבוצה	מניה	0.09	27,500	0.2
	מליסרון	מניה	0.09	2,000	0.2
	נכסים ובנין	מניה	0.08	1,000	0.2
	שיכון ובינוי	מניה	0.08	27,000	0.2
	ארפורט סיטי	מניה	0.07	5,400	0.2
	איתוראן מר 0.3333 שח	מניה	0.06	1,800	0.1
	אזורים	מניה	0.05	50,000	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.05	100	0.1
	גב ים	מניה	0.04	90	0.1
	פריורטק	מניה	0.04	6,300	0.1
	ברן	מניה	0.02	2,957	0.1
	סאפיינס	מניה	0.01	1,000	0.0
	סקופ	מניה	0	265	0.0
8	תעודות סל, שהם 2.19% מהקרן
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	0.37	45,000	1.0
	קסםסמ קיא מתעור	תעודת סל	0.35	90,000	0.9
	תכלית גלובל ח תא75	תעודת סל	0.35	120,000	0.9
	קסםסמ קיב ראסל2000	תעודת סל	0.29	64,000	0.8
	קסם סל מוצ כט יורוטיקס שח	תעודת סל	0.27	18,000	0.7
	פסגמ תא75	תעודת סל	0.21	74,995	0.6
	תכלית אינדקס סל כח יתר50	תעודת סל	0.19	103,668	0.5
	פסגמ ב יתר 50	תעודת סל	0.16	90,000	0.4
1	יחידות השתתפות, שהם 0.06% מהקרן
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.06	500,000	0.2
23	אג"חים קונצרני, שהם 2.35% מהקרן
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.31	774,909	0.8
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.26	620,396	0.7
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	574,312	0.7
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	500,000	0.5
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	408,183	0.5
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	441,319	0.5
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	322,179	0.4
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	300,000	0.4
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.14	360,000	0.4
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	272,741	0.3
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.08	200,788	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	124,950	0.1
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	140,000	0.1
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.04	91,875	0.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	90,000	0.1
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.04	89,139	0.1
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.03	70,470	0.1
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.02	42,628	0.1
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.02	49,703	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	196,362	0.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.02	37,526	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.01	25,510	0.0
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0	6,664	0.0
3	אג"חים מדינה, שהם 7.66% מהקרן
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	3.11	8,255,676	8.2
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	2.64	7,000,000	7.0
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	1.91	5,078,757	5.1
9	מלוות קצר מועד, שהם 77.82% מהקרן
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	23.88	63,279,000	63.2
	מלווה קצר מועד 1115	מלווה קצר מועד	16.83	44,630,500	44.6
	מלווה קצר מועד 116	מלווה קצר מועד	8.93	23,671,300	23.6
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	7.93	21,000,000	21.0
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	7.17	19,003,472	19.0
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	6.64	17,600,961	17.6
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	3.3	8,741,346	8.7
	מלווה קצר מועד 1215	מלווה קצר מועד	2.38	6,300,000	6.3
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	0.76	2,000,000	2.0
2	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.31% מהקרן
	SPDR S&P 500 ETF TRUST	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	3.86	13,000	10.2
	WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND F	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	1.45	11,700	3.8
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.72% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.68	1,809,157	7.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.04	108,186	0.1