|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
352.9 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2134.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
13 |
מניות, שהם 1.48% מהקרן |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.18 | 16,360 | 0.7 | |
| אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש | מניה | 0.16 | 92 | 0.7 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.16 | 22,266 | 0.6 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.14 | 91,062 | 0.6 | |
| בינלאומי | מניה | 0.12 | 9,485 | 0.5 | |
| טאואר | מניה | 0.12 | 7,975 | 0.5 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.11 | 1,761 | 0.4 | |
| הפניקס | מניה | 0.11 | 39,644 | 0.4 | |
| פיבי | מניה | 0.1 | 6,938 | 0.4 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.09 | 20,191 | 0.4 | |
| נייס | מניה | 0.09 | 1,902 | 0.4 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.06 | 4,796 | 0.2 | |
| דלק רכב | מניה | 0.04 | 3,926 | 0.1 | |
17 |
תעודות סל, שהם 10.26% מהקרן |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 2.32 | 301,116 | 9.2 | |
| קסםסם קי דקסשח | תעודת סל | 1.16 | 43,407 | 4.6 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.91 | 46,954 | 3.6 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.85 | 40,820 | 3.4 | |
| פסגמ ב תא 100 | תעודת סל | 0.68 | 214,348 | 2.7 | |
| תכלית אינדקס סל יט דקס שח | תעודת סל | 0.63 | 23,846 | 2.5 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 0.6 | 18,784 | 2.4 | |
| הראלס סד דאוגנ | תעודת סל | 0.57 | 32,131 | 2.2 | |
| הראל סל תל-בונד 40 | תעודת סל | 0.46 | 614,075 | 1.8 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.45 | 153,580 | 1.8 | |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 0.43 | 13,546 | 1.7 | |
| פסגות מדד ג דבאסה | תעודת סל | 0.31 | 26,162 | 1.2 | |
| פסגמדד עא פתוח | תעודת סל | 0.31 | 30,268 | 1.2 | |
| הראלס כו נסדק | תעודת סל | 0.24 | 57,316 | 0.9 | |
| פסגמ א נסדק | תעודת סל | 0.22 | 25,393 | 0.9 | |
| פסג מדד מט אר 50 | תעודת סל | 0.1 | 2,535 | 0.4 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 0.02 | 3,103 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.09% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.09 | 142,931 | 0.4 | |
131 |
אג"חים קונצרני, שהם 53.99% מהקרן |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 2.52 | 7,538,717 | 10.0 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 7,761,408 | 7.7 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.73 | 4,782,869 | 6.9 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.66 | 5,899,781 | 6.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 1.65 | 6,206,657 | 6.5 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.43 | 3,982,332 | 5.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.43 | 5,507,273 | 5.7 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.41 | 4,898,502 | 5.6 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 5,534,354 | 5.5 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 3,834,913 | 5.3 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.26 | 4,908,755 | 5.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.15 | 3,445,490 | 4.6 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 3,081,689 | 4.5 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.1 | 3,850,007 | 4.4 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.07 | 3,970,984 | 4.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.03 | 4,254,835 | 4.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1 | 3,323,947 | 4.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.94 | 3,347,036 | 3.7 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,963,572 | 3.6 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 3,325,203 | 3.5 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.89 | 3,100,423 | 3.5 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 2,389,729 | 2.8 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.7 | 2,862,331 | 2.8 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,938,958 | 2.7 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.67 | 2,410,198 | 2.7 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 2,507,201 | 2.5 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 2,566,539 | 2.5 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,674,895 | 2.5 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 2,187,768 | 2.4 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,744,552 | 2.2 | |
| דקסיה ישר הנפק נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,035,368 | 2.2 | |
| תמר בונד -20$רמ | אג"ח קונצרני | 0.54 | 539,029 | 2.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,879,906 | 2.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,885,103 | 2.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,147,010 | 2.0 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,819,698 | 1.9 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,424,969 | 1.9 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,413,960 | 1.8 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,396,826 | 1.8 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,482,882 | 1.8 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,085,717 | 1.7 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,351,243 | 1.7 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,224,681 | 1.8 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,235,545 | 1.7 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,476,162 | 1.7 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,182,748 | 1.6 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,039,267 | 1.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,273,990 | 1.5 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,499,202 | 1.4 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,050,401 | 1.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,198,673 | 1.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,148,044 | 1.2 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 872,438 | 1.2 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 792,188 | 1.1 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 853,623 | 1.1 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 911,894 | 1.0 | |
| דקסיה יש הנפ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,000,000 | 1.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,352,131 | 1.0 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 860,196 | 1.0 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,000,000 | 1.0 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.24 | 695,848 | 1.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 719,391 | 0.9 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 4,680,315 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 674,536 | 0.9 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 813,242 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.23 | 637,420 | 0.9 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 748,334 | 0.9 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 831,777 | 0.9 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 780,106 | 0.9 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 830,640 | 0.9 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 751,190 | 0.9 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 754,722 | 0.9 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 833,941 | 0.9 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 799,972 | 0.8 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 761,818 | 0.8 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 773,582 | 0.8 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 687,219 | 0.9 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 699,022 | 0.8 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 603,405 | 0.8 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 606,400 | 0.8 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 600,983 | 0.7 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 681,250 | 0.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 794,744 | 0.8 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 612,970 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.18 | 506,859 | 0.7 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 571,768 | 0.6 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 995,276 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 535,808 | 0.6 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 500,000 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 547,046 | 0.6 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 653,214 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 540,113 | 0.6 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 443,338 | 0.5 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 421,078 | 0.6 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 617,447 | 0.5 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 394,250 | 0.4 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 353,613 | 0.4 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 350,000 | 0.4 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 339,688 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 279,427 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 285,018 | 0.3 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 254,815 | 0.3 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 243,467 | 0.3 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.08 | 205,790 | 0.3 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 265,688 | 0.3 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 250,000 | 0.3 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 262,111 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 206,289 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 190,000 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 662,021 | 0.3 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 153,501 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפ התח נדח יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 170,422 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 200,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 141,496 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 170,000 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 91,000 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 108,079 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 102,742 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 447,730 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 112,094 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 246,164 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 48,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 50,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 96,914 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 120,000 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 108,571 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0 | 15,417 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 19.04% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 5.05 | 18,180,743 | 20.1 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 4.31 | 13,321,946 | 17.1 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 3.63 | 11,944,099 | 14.4 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 2.3 | 7,886,958 | 9.1 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 2.02 | 6,317,139 | 8.0 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 1.09 | 3,481,617 | 4.3 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.64 | 1,735,001 | 2.5 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.70% מהקרן |
| ISHARES LEHMAN INTERMEDIATE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.7 | 6,390 | 2.8 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,714 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.39% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 13,482,314 | 13.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|